Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 24 mars 2003 00:00:00 | 1.0935 | -1.83% | 0.31% | - | - | -16.21% | - | - | ||||||||||
| 17 mars 2003 00:00:00 | 1.1139 | 3.15% | 0.51% | - | - | -14.73% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2003 00:00:00 | 1.0799 | 0.96% | -2.11% | - | - | -17.74% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2003 00:00:00 | 1.0696 | -1.88% | -2.53% | - | - | -19.55% | - | - | ||||||||||
| 24 février 2003 00:00:00 | 1.0901 | -1.63% | -1.81% | - | - | -15.68% | - | - | ||||||||||
| 17 février 2003 00:00:00 | 1.1082 | 0.45% | -0.62% | - | - | -11.96% | - | - | ||||||||||
| 10 février 2003 00:00:00 | 1.1032 | 0.53% | -2.97% | - | - | -13.75% | - | - | ||||||||||
| 3 février 2003 00:00:00 | 1.0974 | -1.15% | -5.00% | - | - | -14.12% | - | - | ||||||||||
| 27 janvier 2003 00:00:00 | 1.1102 | -0.44% | - | - | - | -15.05% | - | - | ||||||||||
| 20 janvier 2003 00:00:00 | 1.1151 | -1.93% | -0.96% | - | - | -15.90% | - | - | ||||||||||
| 13 janvier 2003 00:00:00 | 1.1370 | -1.57% | -0.16% | - | - | -13.88% | - | - | ||||||||||
| 6 janvier 2003 00:00:00 | 1.1551 | - | 0.63% | - | - | -14.47% | - | - | ||||||||||
| 23 décembre 2002 00:00:00 | 1.1259 | -1.13% | -4.54% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 16 décembre 2002 00:00:00 | 1.1388 | -0.79% | 0.65% | - | - | -14.54% | - | - | ||||||||||
| 9 décembre 2002 00:00:00 | 1.1479 | -1.18% | 0.90% | - | - | -13.72% | - | - | ||||||||||
| 2 décembre 2002 00:00:00 | 1.1616 | -1.51% | 2.88% | - | - | -14.99% | - | - | ||||||||||
| 25 novembre 2002 00:00:00 | 1.1794 | 4.24% | 4.10% | - | - | -12.19% | - | - | ||||||||||
| 18 novembre 2002 00:00:00 | 1.1314 | -0.55% | 0.35% | - | - | -15.84% | - | - | ||||||||||
| 11 novembre 2002 00:00:00 | 1.1377 | 0.76% | 1.81% | - | - | -14.87% | - | - | ||||||||||
| 4 novembre 2002 00:00:00 | 1.1291 | -0.34% | 5.13% | - | - | -14.06% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| NY temps: | 6 juin 2025 16:28:16 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2025 05:28:16 |