Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008471760Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 2 mai 2005 00:00:00 | 1.2891 | 0.00 | -2.58% | - | - | 4.46% | - | - | ||||||||||
| 25 avril 2005 00:00:00 | 1.2891 | -1.16% | -2.30% | - | - | 4.14% | - | - | ||||||||||
| 18 avril 2005 00:00:00 | 1.3042 | 0.14% | -1.17% | - | - | 3.30% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2005 00:00:00 | 1.3024 | -1.58% | -2.09% | - | - | 3.55% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2005 00:00:00 | 1.3233 | 0.29% | -3.95% | - | - | 4.89% | - | - | ||||||||||
| 29 mars 2005 00:00:00 | 1.3195 | -0.02% | -3.52% | - | - | 4.48% | - | - | ||||||||||
| 21 mars 2005 00:00:00 | 1.3197 | -0.79% | -2.48% | - | - | 6.17% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2005 00:00:00 | 1.3302 | -3.45% | -0.22% | - | - | 7.24% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2005 00:00:00 | 1.3777 | 0.73% | 4.08% | - | - | 10.85% | - | - | ||||||||||
| 28 février 2005 00:00:00 | 1.3677 | 1.06% | 4.10% | - | - | 8.58% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2005 00:00:00 | 1.3533 | 1.52% | 3.67% | - | - | 7.96% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2005 00:00:00 | 1.3331 | 0.71% | 2.85% | - | - | 6.21% | - | - | ||||||||||
| 7 février 2005 00:00:00 | 1.3237 | 0.75% | 2.26% | - | - | 5.63% | - | - | ||||||||||
| 31 janvier 2005 00:00:00 | 1.3138 | 0.64% | 1.82% | - | - | 5.40% | - | - | ||||||||||
| 24 janvier 2005 00:00:00 | 1.3054 | 0.72% | 0.53% | - | - | 4.89% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2005 00:00:00 | 1.2961 | 0.13% | -0.01% | - | - | 3.43% | - | - | ||||||||||
| 10 janvier 2005 00:00:00 | 1.2944 | 0.32% | 0.26% | - | - | 3.44% | - | - | ||||||||||
| 7 janvier 2005 00:00:00 | 1.2903 | -0.63% | 0.16% | - | - | 3.37% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2004 00:00:00 | 1.2985 | 0.18% | 0.35% | - | - | 5.09% | - | - | ||||||||||
| 20 décembre 2004 00:00:00 | 1.2962 | 0.40% | -0.07% | - | - | 5.38% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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