VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 20 octobre 2004 00:00:00 | 1.1040 | 388 167 700.0000 | - 286 872.0000 | 465 799.1000 | 752 670.7000 | 423 032 | 682 708 | 0.11% | 0.56% | 3.88% | -0.74% | 5.28% | - | - | ||||
| 13 octobre 2004 00:00:00 | 1.1028 | 388 059 700.0000 | - 503 770.0000 | 234 749.7000 | 738 519.3000 | 212 738 | 669 290 | 0.03% | 1.00% | 3.71% | -0.15% | 4.08% | - | - | ||||
| 6 octobre 2004 00:00:00 | 1.1025 | 388 456 700.0000 | 597 791.0000 | 1 113 127.2000 | 515 336.7000 | 1 008 772 | 468 526 | 0.62% | 1.27% | 3.03% | -1.22% | 4.16% | - | - | ||||
| 29 septembre 2004 00:00:00 | 1.0957 | 385 448 100.0000 | -91 523.0000 | 336 537.2000 | 428 059.8000 | 306 263 | 389 775 | -0.20% | 0.65% | 1.50% | -1.35% | 3.97% | - | - | ||||
| 22 septembre 2004 00:00:00 | 1.0979 | 386 326 000.0000 | - 129 840.0000 | 531 001.7000 | 660 841.3000 | 483 641 | 601 840 | 0.55% | 1.54% | 1.53% | -0.89% | 4.06% | - | - | ||||
| 15 septembre 2004 00:00:00 | 1.0919 | 384 349 300.0000 | - 555 301.0000 | 187 094.7000 | 742 396.1000 | 171 442 | 680 882 | 0.29% | 1.83% | 0.78% | -1.53% | 1.88% | - | - | ||||
| 1 septembre 2004 00:00:00 | 1.0886 | 384 993 400.0000 | - 623 817.0000 | 1 206 109.0000 | 1 829 925.7000 | 1 110 384 | 1 688 195 | 0.68% | 0.92% | 1.94% | -2.04% | 2.24% | - | - | ||||
| 25 août 2004 00:00:00 | 1.0812 | 383 022 100.0000 | - 222 624.0000 | 269 998.0000 | 492 622.4000 | 251 347 | 458 558 | 0.83% | 0.31% | -0.03% | -1.09% | 1.47% | - | - | ||||
| 18 août 2004 00:00:00 | 1.0723 | 380 073 100.0000 | - 657 959.0000 | 263 136.6000 | 921 096.0000 | 246 294 | 862 978 | 0.47% | 0.89% | -0.44% | -2.26% | 0.93% | - | - | ||||
| 11 août 2004 00:00:00 | 1.0673 | 378 966 800.0000 | -1 169 088.0000 | 77 983.0000 | 1 247 070.8000 | 72 826 | 1 163 518 | -1.06% | 0.38% | -0.77% | -2.19% | 1.59% | - | - | ||||
| 4 août 2004 00:00:00 | 1.0787 | 384 208 000.0000 | 9 362.0000 | 822 436.9000 | 813 074.8000 | 762 507 | 754 703 | 0.07% | 0.80% | -1.05% | -0.87% | 3.47% | - | - | ||||
| 28 juillet 2004 00:00:00 | 1.0779 | 383 898 300.0000 | -1 761 121.0000 | 156 800.2000 | 1 917 920.7000 | 147 251 | 1 799 218 | 1.42% | -0.15% | -2.50% | -1.68% | 2.67% | - | - | ||||
| 21 juillet 2004 00:00:00 | 1.0628 | 380 265 400.0000 | - 502 980.0000 | 342 242.0000 | 845 222.4000 | 321 132 | 794 508 | -0.05% | -1.72% | -4.44% | -3.22% | 1.78% | - | - | ||||
| 14 juillet 2004 00:00:00 | 1.0633 | 380 962 300.0000 | 33 738.0000 | 619 288.9000 | 585 550.7000 | 579 128 | 547 461 | -0.64% | -1.86% | -3.73% | -2.37% | 2.18% | - | - | ||||
| 7 juillet 2004 00:00:00 | 1.0701 | 383 348 300.0000 | 71 384.0000 | 233 088.9000 | 161 705.0000 | 217 048 | 149 821 | -0.87% | -0.81% | -4.12% | -1.28% | 2.78% | - | - | ||||
| 30 juin 2004 00:00:00 | 1.0795 | 386 667 100.0000 | - 943 375.0000 | 688 010.3000 | 1 631 385.4000 | 636 187 | 1 507 863 | -0.18% | 1.09% | -2.81% | 0.44% | 4.07% | - | - | ||||
| 23 juin 2004 00:00:00 | 1.0814 | 388 296 800.0000 | -33 479.0000 | 674 970.2000 | 708 449.6000 | 621 817 | 653 658 | -0.18% | -0.01% | -2.38% | 0.70% | 3.90% | - | - | ||||
| 16 juin 2004 00:00:00 | 1.0834 | 389 019 800.0000 | - 166 585.0000 | 237 483.6000 | 404 068.2000 | 219 583 | 374 358 | 0.43% | 0.59% | -2.30% | 1.35% | 3.73% | - | - | ||||
| 9 juin 2004 00:00:00 | 1.0788 | 387 550 300.0000 | - 526 922.0000 | 164 256.5000 | 691 178.1000 | 153 042 | 643 785 | 1.02% | 0.30% | -2.54% | 1.80% | 2.52% | - | - | ||||
| 2 juin 2004 00:00:00 | 1.0679 | 384 150 500.0000 | - 218 603.0000 | 490 306.8000 | 708 909.3000 | 454 824 | 659 383 | -1.26% | -2.04% | -3.91% | 0.56% | 2.69% | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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