VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 28 mai 2003 00:00:00 | 1.0357 | 394 040 300.0000 | - 405 444.0000 | 221 929.7000 | 627 373.4000 | 214 880 | 608 678 | 0.42% | 1.69% | 4.41% | 0.16% | -1.22% | 2.84% | - | ||||
| 21 mai 2003 00:00:00 | 1.0314 | 392 793 300.0000 | - 670 682.0000 | 179 679.7000 | 850 361.9000 | 174 657 | 825 724 | -0.11% | 1.27% | 3.06% | 0.18% | -2.87% | 2.41% | - | ||||
| 7 mai 2003 00:00:00 | 1.0275 | 542 318 300.0000 | - 522 175.0000 | 220 153.8000 | 742 328.4000 | 214 956 | 727 994 | 0.88% | 2.20% | 3.27% | 1.94% | -3.63% | 2.03% | - | ||||
| 30 avril 2003 00:00:00 | 1.0185 | 538 120 100.0000 | - 758 597.0000 | 350 074.6000 | 1 108 672.0000 | 343 630 | 1 088 521 | 0.00 | 1.48% | 2.32% | 1.17% | -4.37% | 1.13% | - | ||||
| 23 avril 2003 00:00:00 | 1.0185 | 538 867 400.0000 | - 645 886.0000 | 148 727.4000 | 794 613.3000 | 146 393 | 783 320 | 0.46% | 2.00% | 2.54% | 1.53% | -4.31% | 1.13% | - | ||||
| 16 avril 2003 00:00:00 | 1.0138 | 537 035 400.0000 | -1 432 964.0000 | 156 350.9000 | 1 589 314.6000 | 154 939 | 1 577 329 | 0.84% | 1.61% | -0.59% | 0.98% | -5.13% | 0.67% | - | ||||
| 9 avril 2003 00:00:00 | 1.0054 | 533 969 800.0000 | - 970 290.0000 | 209 144.8000 | 1 179 434.8000 | 207 505 | 1 170 546 | 0.18% | 2.65% | -1.45% | 4.38% | -4.77% | -0.17% | - | ||||
| 2 avril 2003 00:00:00 | 1.0036 | 534 020 900.0000 | -13 281 867.0000 | 92 571.4000 | 13 374 438.8000 | 92 929 | 13 342 432 | 0.51% | 1.55% | -0.35% | 3.16% | -6.18% | -0.35% | - | ||||
| 26 mars 2003 00:00:00 | 0.9985 | 544 533 700.0000 | -2 056 989.0000 | 148 530.8000 | 2 205 519.9000 | 148 503 | 2 206 316 | 0.08% | 0.66% | -1.74% | 2.57% | -7.30% | -0.85% | - | ||||
| 19 mars 2003 00:00:00 | 0.9977 | 546 115 500.0000 | -2 413 358.0000 | 267 162.6000 | 2 680 520.9000 | 269 128 | 2 721 300 | 1.87% | -0.31% | -1.23% | 3.65% | -7.00% | -0.93% | - | ||||
| 12 mars 2003 00:00:00 | 0.9794 | 538 525 800.0000 | -2 956 825.0000 | 192 614.9000 | 3 149 440.0000 | 197 494 | 3 208 374 | -0.90% | -1.71% | -3.50% | -0.49% | -9.47% | -2.75% | - | ||||
| 5 mars 2003 00:00:00 | 0.9883 | 546 412 700.0000 | -4 737 655.0000 | 227 281.7000 | 4 964 937.0000 | 228 234 | 4 993 905 | -0.37% | -0.67% | -3.28% | 1.32% | -9.45% | -1.87% | - | ||||
| 26 février 2003 00:00:00 | 0.9920 | 553 182 200.0000 | -1 913 019.0000 | 202 629.4000 | 2 115 648.3000 | 202 884 | 2 117 579 | -0.88% | -0.34% | -4.06% | -0.35% | -7.39% | -1.50% | - | ||||
| 19 février 2003 00:00:00 | 1.0008 | 559 966 600.0000 | - 549 482.0000 | 73 313.6000 | 622 796.0000 | 73 317 | 621 515 | 0.44% | 0.76% | -2.79% | -2.04% | -6.52% | -0.63% | - | ||||
| 12 février 2003 00:00:00 | 0.9964 | 558 050 700.0000 | - 799 317.0000 | 179 552.2000 | 978 869.4000 | 180 057 | 981 154 | 0.14% | -2.29% | -1.51% | -0.90% | -7.98% | -1.06% | - | ||||
| 5 février 2003 00:00:00 | 0.9950 | 558 094 200.0000 | - 709 202.0000 | 272 756.0000 | 981 957.7000 | 273 152 | 984 537 | -0.04% | -2.47% | -1.28% | -0.22% | -7.17% | - | - | ||||
| 29 janvier 2003 00:00:00 | 0.9954 | 559 013 900.0000 | - 448 441.0000 | 88 067.7000 | 536 508.7000 | 88 983 | 541 235 | 0.21% | -1.16% | -1.12% | 2.00% | -8.74% | - | - | ||||
| 22 janvier 2003 00:00:00 | 0.9933 | 558 302 100.0000 | - 573 299.0000 | 236 221.5000 | 809 520.0000 | 233 837 | 799 665 | -2.60% | -2.25% | -0.99% | 3.39% | -9.27% | - | - | ||||
| 15 janvier 2003 00:00:00 | 1.0198 | 573 732 600.0000 | - 313 119.0000 | 254 807.7000 | 567 926.7000 | 248 441 | 554 617 | -0.04% | 0.96% | 1.57% | 3.86% | -6.40% | - | - | ||||
| 8 janvier 2003 00:00:00 | 1.0202 | 574 296 400.0000 | -11 396.0000 | 664 577.2000 | 675 972.8000 | 658 202 | 665 638 | 1.30% | 0.52% | 5.92% | 4.79% | -6.42% | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 03:09:10
| Londres temps: | 25 novembre 2024 02:09:10 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 21:09:10 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 11:09:10 |