VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 13 mars 2002 00:00:00 | 1.0818 | 672 376 900.0000 | -1 658 951.0000 | 487 529.7000 | 2 146 480.6000 | 449 413 | 1 973 078 | -0.88% | -0.09% | -0.18% | 6.72% | -3.40% | -1.49% | - | ||||
| 6 mars 2002 00:00:00 | 1.0914 | 679 972 300.0000 | -2 174 925.0000 | 218 726.8000 | 2 393 652.2000 | 202 437 | 2 216 900 | 1.89% | 1.82% | -0.85% | 5.04% | -5.02% | -0.62% | - | ||||
| 27 février 2002 00:00:00 | 1.0712 | 669 565 900.0000 | -3 370 791.0000 | 375 138.7000 | 3 745 929.9000 | 349 686 | 3 498 346 | 0.06% | -1.79% | -1.12% | 1.12% | -5.63% | -2.46% | - | ||||
| 20 février 2002 00:00:00 | 1.0706 | 672 524 300.0000 | -1 823 786.0000 | 240 255.6000 | 2 064 041.5000 | 223 221 | 1 914 170 | -1.13% | -2.21% | -2.67% | 1.08% | -5.30% | -2.51% | - | ||||
| 13 février 2002 00:00:00 | 1.0828 | 682 029 100.0000 | -2 238 859.0000 | 523 707.2000 | 2 762 566.6000 | 487 900 | 2 573 787 | 1.02% | -0.61% | -0.53% | 2.44% | -5.56% | -1.40% | - | ||||
| 6 février 2002 00:00:00 | 1.0719 | 677 429 800.0000 | -2 893 834.0000 | 344 844.8000 | 3 238 679.2000 | 318 642 | 2 983 676 | -1.72% | -1.68% | -1.56% | 1.23% | -7.55% | -2.39% | - | ||||
| 30 janvier 2002 00:00:00 | 1.0907 | 692 203 100.0000 | -3 855 374.0000 | 568 484.8000 | 4 423 858.5000 | 525 541 | 4 059 504 | -0.37% | -0.64% | 2.33% | 1.12% | -7.12% | -0.68% | - | ||||
| 23 janvier 2002 00:00:00 | 1.0948 | 698 650 900.0000 | -4 180 302.0000 | 380 172.5000 | 4 560 474.5000 | 352 848 | 4 202 583 | 0.49% | -0.31% | 3.73% | 2.51% | -6.52% | -0.31% | - | ||||
| 16 janvier 2002 00:00:00 | 1.0895 | 699 469 200.0000 | -1 281 245.0000 | 195 588.7000 | 1 476 833.6000 | 179 669 | 1 353 917 | -0.06% | 0.82% | 4.15% | 1.23% | -6.69% | -0.79% | - | ||||
| 9 janvier 2002 00:00:00 | 1.0902 | 701 192 700.0000 | - 275 484 904.0000 | 355 752.9000 | 275 840 657.1000 | 324 584 | 251 293 447 | -0.68% | 0.59% | 4.11% | 0.66% | -5.11% | -0.73% | - | ||||
| 19 décembre 2001 00:00:00 | 1.0806 | 968 126 700.0000 | -52 082 519.0000 | 326 978.8000 | 52 409 498.2000 | 302 058 | 48 357 188 | -0.30% | -1.76% | 9.23% | -2.62% | -4.86% | -5.44% | - | ||||
| 12 décembre 2001 00:00:00 | 1.0838 | 1 023 027 700.0000 | -2 356 593.0000 | 380 797.6000 | 2 737 390.4000 | 348 309 | 2 502 760 | -1.54% | -0.44% | 6.92% | -3.09% | -6.19% | -5.16% | - | ||||
| 5 décembre 2001 00:00:00 | 1.1008 | 1 041 471 500.0000 | - 237 842 680.0000 | 468 634.6000 | 238 311 314.3000 | 430 017 | 220 003 226 | 1.62% | 1.09% | 5.95% | -2.98% | -3.92% | -3.68% | - | ||||
| 28 novembre 2001 00:00:00 | 1.0833 | 1 262 730 600.0000 | -42 109 540.0000 | 246 865.8000 | 42 356 405.5000 | 224 749 | 38 542 342 | -1.52% | 1.63% | 2.27% | -4.52% | -4.10% | -5.21% | - | ||||
| 21 novembre 2001 00:00:00 | 1.1000 | 1 324 429 100.0000 | -42 266 166.0000 | 259 213.0000 | 42 525 378.9000 | 237 039 | 38 634 542 | 1.05% | 4.23% | 3.85% | -3.53% | -4.10% | -3.75% | - | ||||
| 14 novembre 2001 00:00:00 | 1.0886 | 1 352 479 100.0000 | -42 570 372.0000 | 277 382.3000 | 42 847 754.1000 | 255 672 | 39 866 188 | -0.03% | 4.06% | 2.99% | -3.75% | -5.13% | -4.74% | - | ||||
| 7 novembre 2001 00:00:00 | 1.0889 | 1 395 998 000.0000 | -2 208 168.0000 | 308 087.0000 | 2 516 254.5000 | 285 605 | 2 351 334 | 2.16% | 3.98% | 2.83% | -3.76% | -6.19% | -4.72% | - | ||||
| 31 octobre 2001 00:00:00 | 1.0659 | 1 368 717 052.0000 | -1 158 147.0000 | 310 373.6000 | 1 468 520.4000 | 290 740 | 1 381 117 | 0.99% | 3.99% | -1.18% | -5.98% | -8.44% | -6.73% | - | ||||
| 24 octobre 2001 00:00:00 | 1.0554 | 1 356 404 282.0000 | - 929 797.0000 | 240 507.1000 | 1 170 303.6000 | 227 800 | 1 114 195 | 0.89% | 4.59% | -1.18% | -6.52% | -9.46% | -7.65% | - | ||||
| 17 octobre 2001 00:00:00 | 1.0461 | 1 345 383 500.0000 | -1 129 828.0000 | 143 806.2000 | 1 273 634.5000 | 137 627 | 1 223 018 | -0.10% | 5.74% | -2.81% | -7.56% | -9.86% | -8.46% | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 02:24:49
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| NY temps: | 24 novembre 2024 20:24:49 |
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