VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 15 mai 2026 00:00:00 | 2.0120 | 0.00 | 0.65% | - | - | 7.23% | - | - | ||||||||||
| 7 mai 2026 00:00:00 | 2.0121 | 1.17% | 1.80% | - | - | 8.13% | - | - | ||||||||||
| 30 avril 2026 00:00:00 | 1.9888 | -0.39% | 2.23% | - | - | 7.18% | - | - | ||||||||||
| 24 avril 2026 00:00:00 | 1.9965 | -0.13% | 2.98% | - | - | 8.41% | - | - | ||||||||||
| 17 avril 2026 00:00:00 | 1.9990 | 1.14% | 3.07% | - | - | 9.85% | - | - | ||||||||||
| 10 avril 2026 00:00:00 | 1.9765 | 1.60% | 1.32% | - | - | 9.34% | - | - | ||||||||||
| 2 avril 2026 00:00:00 | 1.9454 | 0.34% | - | - | - | 6.87% | - | - | ||||||||||
| 25 mars 2026 00:00:00 | 1.9388 | -0.04% | - | - | - | 4.83% | - | - | ||||||||||
| 20 mars 2026 00:00:00 | 1.9395 | -0.58% | - | - | - | 4.46% | - | - | ||||||||||
| 13 mars 2026 00:00:00 | 1.9508 | - | - | - | - | 5.79% | - | - | ||||||||||
| 1 décembre 2025 00:00:00 | 1.9530 | 0.03% | -0.15% | - | - | 4.05% | - | - | ||||||||||
| 28 novembre 2025 00:00:00 | 1.9525 | 0.91% | -0.18% | - | - | 4.53% | - | - | ||||||||||
| 19 novembre 2025 00:00:00 | 1.9348 | -0.61% | -0.92% | - | - | 4.00% | - | - | ||||||||||
| 14 novembre 2025 00:00:00 | 1.9467 | 0.11% | 0.32% | - | - | 4.93% | - | - | ||||||||||
| 7 novembre 2025 00:00:00 | 1.9446 | -0.58% | 0.24% | - | - | 5.26% | - | - | ||||||||||
| 31 octobre 2025 00:00:00 | 1.9560 | 0.16% | 1.17% | - | - | 6.05% | - | - | ||||||||||
| 24 octobre 2025 00:00:00 | 1.9528 | 0.63% | 1.30% | - | - | 5.39% | - | - | ||||||||||
| 17 octobre 2025 00:00:00 | 1.9405 | 0.03% | 0.43% | - | - | 4.27% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2025 00:00:00 | 1.9399 | 0.34% | 0.51% | - | - | 4.44% | - | - | ||||||||||
| 1 octobre 2025 00:00:00 | 1.9333 | 0.29% | 0.69% | - | - | 4.08% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 5 octobre 2026 20:58:50
| Londres temps: | 5 octobre 2026 19:58:50 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 14:58:50 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 03:58:50 |