VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 15 mars 2024 00:00:00 | 1.7885 | -0.33% | - | - | - | 12.96% | - | - | ||||||||||
| 8 mars 2024 00:00:00 | 1.7944 | - | - | - | - | 13.44% | - | - | ||||||||||
| 21 février 2024 00:00:00 | 1.7728 | - | 1.64% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 25 janvier 2024 00:00:00 | 1.7442 | 0.65% | 0.19% | - | - | 8.34% | - | - | ||||||||||
| 17 janvier 2024 00:00:00 | 1.7329 | - | - | - | - | 7.77% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2023 00:00:00 | 1.7409 | - | - | - | - | 12.23% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2023 00:00:00 | 1.6937 | - | - | - | - | 6.97% | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2023 00:00:00 | 1.6191 | - | 0.15% | - | - | 7.37% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2023 00:00:00 | 1.6309 | 0.88% | -1.75% | - | - | 9.41% | - | - | ||||||||||
| 6 octobre 2023 00:00:00 | 1.6166 | -0.61% | -2.18% | - | - | 7.03% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2023 00:00:00 | 1.6266 | -0.69% | -2.21% | - | - | 8.83% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2023 00:00:00 | 1.6379 | -1.33% | -0.62% | - | - | 7.96% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2023 00:00:00 | 1.6599 | 0.44% | 0.52% | - | - | 6.95% | - | - | ||||||||||
| 8 septembre 2023 00:00:00 | 1.6527 | -0.64% | -0.54% | - | - | 6.02% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2023 00:00:00 | 1.6634 | 0.92% | -0.04% | - | - | 7.37% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2023 00:00:00 | 1.6482 | -0.19% | -1.71% | - | - | 4.53% | - | - | ||||||||||
| 16 août 2023 00:00:00 | 1.6513 | -0.63% | -1.08% | - | - | 3.01% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2023 00:00:00 | 1.6617 | -0.14% | -0.18% | - | - | 3.72% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2023 00:00:00 | 1.6640 | -0.76% | 1.30% | - | - | 5.06% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2023 00:00:00 | 1.6768 | 0.44% | 1.56% | - | - | 8.33% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 juin 2025 19:50:42
| Londres temps: | 25 juin 2025 18:50:42 |
| NY temps: | 25 juin 2025 13:50:42 |
| Tokyo temps: | 26 juin 2025 02:50:42 |