VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 23 juin 2023 00:00:00 | 1.6431 | -0.41% | 1.71% | - | - | 10.39% | - | - | ||||||||||
| 15 juin 2023 00:00:00 | 1.6499 | 0.81% | 1.59% | - | - | 11.42% | - | - | ||||||||||
| 8 juin 2023 00:00:00 | 1.6366 | 0.23% | 0.70% | - | - | 7.84% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2023 00:00:00 | 1.6329 | 1.08% | 0.93% | - | - | 5.21% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2023 00:00:00 | 1.6154 | -0.53% | 0.07% | - | - | 4.21% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2023 00:00:00 | 1.6240 | -0.08% | 0.86% | - | - | 6.25% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2023 00:00:00 | 1.6253 | 0.46% | 0.59% | - | - | 6.44% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2023 00:00:00 | 1.6178 | 0.22% | 0.28% | - | - | 4.23% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2023 00:00:00 | 1.6143 | 0.25% | 0.40% | - | - | 2.27% | - | - | ||||||||||
| 21 avril 2023 00:00:00 | 1.6102 | -0.35% | 0.81% | - | - | 1.46% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2023 00:00:00 | 1.6158 | 0.15% | 2.15% | - | - | 1.18% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2023 00:00:00 | 1.6133 | 0.34% | 2.00% | - | - | 0.40% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2023 00:00:00 | 1.6078 | 0.66% | 1.66% | - | - | -0.88% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2023 00:00:00 | 1.5973 | 0.88% | - | - | - | -0.80% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2023 00:00:00 | 1.5833 | 0.09% | -0.97% | - | - | -2.17% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2023 00:00:00 | 1.5818 | 0.01% | -1.73% | - | - | -0.83% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2023 00:00:00 | 1.5816 | - | -1.55% | - | - | -3.27% | - | - | ||||||||||
| 17 février 2023 00:00:00 | 1.5988 | -0.68% | -0.57% | - | - | -3.17% | - | - | ||||||||||
| 10 février 2023 00:00:00 | 1.6097 | 0.20% | 0.84% | - | - | -2.77% | - | - | ||||||||||
| 1 février 2023 00:00:00 | 1.6065 | -0.22% | 2.25% | - | - | -2.83% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 00:53:59
| Londres temps: | 24 novembre 2024 23:53:59 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 18:53:59 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 08:53:59 |