VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 26 mai 2004 00:00:00 | 1.0815 | 389 265 000.0000 | - 287 048.0000 | 1 098 765.7000 | 1 385 813.8000 | 1 019 982 | 1 285 203 | 0.42% | -2.17% | -1.06% | 2.19% | 4.42% | - | - | ||||
| 19 mai 2004 00:00:00 | 1.0770 | 387 933 100.0000 | 1 571 212.0000 | 2 609 010.4000 | 1 037 798.4000 | 2 423 252 | 966 608 | 0.13% | -3.16% | -1.83% | 2.47% | 4.42% | - | - | ||||
| 12 mai 2004 00:00:00 | 1.0756 | 385 864 700.0000 | 1 474 415.0000 | 2 209 621.3000 | 735 205.9000 | 2 033 189 | 677 486 | -1.33% | -2.62% | -1.43% | 1.54% | 4.17% | - | - | ||||
| 5 mai 2004 00:00:00 | 1.0901 | 389 605 000.0000 | - 743 755.0000 | 764 245.8000 | 1 508 000.8000 | 694 325 | 1 371 191 | -1.39% | -2.33% | 0.17% | 3.11% | 6.09% | - | - | ||||
| 28 avril 2004 00:00:00 | 1.1055 | 395 827 600.0000 | 2 508 363.0000 | 4 101 184.2000 | 1 592 821.2000 | 3 692 110 | 1 432 019 | -0.60% | -0.47% | 0.84% | 4.86% | 8.54% | - | - | ||||
| 21 avril 2004 00:00:00 | 1.1122 | 395 720 100.0000 | 604 229.0000 | 1 789 547.5000 | 1 185 318.1000 | 1 608 559 | 1 066 425 | 0.70% | 0.40% | 1.27% | 6.07% | 9.20% | - | - | ||||
| 14 avril 2004 00:00:00 | 1.1045 | 392 382 900.0000 | 91 114.0000 | 2 240 152.8000 | 2 149 038.7000 | 2 014 709 | 1 930 860 | -1.04% | -0.40% | 1.41% | 4.24% | 8.95% | - | - | ||||
| 7 avril 2004 00:00:00 | 1.1161 | 396 432 200.0000 | 1 448 530.0000 | 2 496 229.8000 | 1 047 700.0000 | 2 236 073 | 939 687 | 0.49% | 0.83% | 2.96% | 5.44% | 11.01% | - | - | ||||
| 24 mars 2004 00:00:00 | 1.1078 | 391 104 300.0000 | 2 139 610.0000 | 3 031 547.7000 | 891 938.0000 | 2 744 643 | 803 970 | -0.10% | 1.34% | 3.16% | 4.99% | 10.95% | - | - | ||||
| 17 mars 2004 00:00:00 | 1.1089 | 389 335 800.0000 | -49 833 938.0000 | 4 465 495.8000 | 54 299 433.9000 | 4 031 773 | 49 054 905 | 0.18% | 1.08% | 3.73% | 3.47% | 11.15% | - | - | ||||
| 10 mars 2004 00:00:00 | 1.1069 | 438 477 900.0000 | 6 010 471.0000 | 7 625 076.8000 | 1 614 606.0000 | 6 836 290 | 1 450 877 | -0.40% | 1.44% | 4.45% | 3.85% | 13.02% | - | - | ||||
| 3 mars 2004 00:00:00 | 1.1113 | 434 230 200.0000 | 3 177 531.0000 | 4 415 013.9000 | 1 237 482.9000 | 4 020 051 | 1 128 336 | 1.67% | 2.12% | 4.64% | 4.37% | 12.45% | - | - | ||||
| 25 février 2004 00:00:00 | 1.0931 | 423 938 400.0000 | 4 685 224.0000 | 6 075 340.2000 | 1 390 115.9000 | 5 554 517 | 1 270 114 | -0.36% | -0.29% | 3.29% | 2.59% | 10.19% | - | - | ||||
| 18 février 2004 00:00:00 | 1.0971 | 420 805 600.0000 | 5 518 279.0000 | 6 476 232.6000 | 957 953.6000 | 5 948 085 | 879 290 | 0.54% | -0.10% | 4.39% | 3.27% | 9.62% | - | - | ||||
| 11 février 2004 00:00:00 | 1.0912 | 413 016 100.0000 | 5 527 860.0000 | 6 083 232.8000 | 555 373.3000 | 5 575 673 | 508 587 | 0.28% | 0.19% | 3.01% | 3.86% | 9.51% | - | - | ||||
| 4 février 2004 00:00:00 | 1.0882 | 406 375 800.0000 | 1 566 315.0000 | 2 029 626.9000 | 463 311.8000 | 1 857 257 | 423 225 | -0.74% | 0.39% | 2.93% | 4.38% | 9.37% | - | - | ||||
| 28 janvier 2004 00:00:00 | 1.0963 | 407 829 900.0000 | 1 379 348.0000 | 2 333 862.0000 | 954 514.2000 | 2 122 969 | 869 313 | -0.17% | 2.00% | 3.98% | 4.42% | 10.14% | - | - | ||||
| 21 janvier 2004 00:00:00 | 1.0982 | 407 137 000.0000 | 3 497 329.0000 | 4 121 781.4000 | 624 452.7000 | 3 762 457 | 571 573 | 0.84% | 2.26% | 4.73% | 5.17% | 10.56% | - | - | ||||
| 14 janvier 2004 00:00:00 | 1.0891 | 400 302 800.0000 | 752 244.0000 | 1 203 190.0000 | 450 946.4000 | 1 106 673 | 415 639 | 0.47% | 1.88% | 2.78% | 4.66% | 6.80% | - | - | ||||
| 7 janvier 2004 00:00:00 | 1.0840 | 397 676 400.0000 | 219 810.0000 | 1 203 253.0000 | 983 442.9000 | 1 118 526 | 912 342 | 0.86% | 2.29% | 2.41% | 4.11% | 6.25% | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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