VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008472339
VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
31 mai 2006 00:00:00 1.2215 1 825 926 852.0000 13 442 303.1000 21 227 360.9000 7 785 057.8000 17 395 358 6 396 594 0.15% -2.05% -2.71% -1.67% - - 0.44%
24 mai 2006 00:00:00 1.2197 1 809 841 175.0000 18 741 095.6000 23 475 743.8000 4 734 648.2000 19 293 589 3 892 922 -0.17% -2.29% -2.84% -1.76% - - 0.41%
17 mai 2006 00:00:00 1.2218 1 794 160 606.0000 40 341 514.2000 44 707 439.0000 4 365 924.8000 36 293 982 3 526 772 -1.71% -2.42% -2.78% -1.02% - - 0.44%
10 mai 2006 00:00:00 1.2431 1 784 762 653.0000 32 916 425.0000 37 080 276.7000 4 163 851.7000 29 713 977 3 340 428 -0.32% -0.63% -0.34% 0.77% - - 0.73%
3 mai 2006 00:00:00 1.2471 1 757 598 301.0000 36 645 430.7000 39 089 659.2000 2 444 228.5000 31 372 981 1 959 153 -0.10% -0.28% -0.05% 1.55% - - 0.79%
26 avril 2006 00:00:00 1.2483 1 722 572 014.0000 43 766 109.4000 46 126 491.7000 2 360 382.3000 36 894 460 1 885 485 -0.30% -0.41% 0.39% 2.14% - - 0.81%
19 avril 2006 00:00:00 1.2521 1 683 945 791.0000 34 817 711.6000 36 885 809.8000 2 068 098.2000 29 479 400 1 653 400 0.09% -0.29% 0.32% 2.73% - - 0.86%
12 avril 2006 00:00:00 1.2510 1 647 670 884.0000 51 875 717.8000 54 112 867.3000 2 237 149.5000 43 260 537 1 788 127 0.03% -0.36% -0.10% 2.18% - - 0.85%
5 avril 2006 00:00:00 1.2506 1 595 300 488.0000 42 484 926.0000 44 705 880.0000 2 220 954.0000 35 684 277 1 771 979 -0.23% 0.09% 0.06% 1.87% - - 0.85%
22 mars 2006 00:00:00 1.2557 1 517 487 191.0000 75 830 493.5000 77 527 904.8000 1 697 411.3000 61 821 842 1 353 349 0.02% 0.02% 0.68% 2.42% - - 0.92%
8 mars 2006 00:00:00 1.2495 1 377 675 495.0000 56 099 146.3000 62 404 134.1000 6 304 987.8000 49 819 757 5 034 012 -0.48% 0.18% 0.47% 2.77% - - 0.84%
1 mars 2006 00:00:00 1.2555 1 328 038 349.0000 44 990 369.5000 46 474 134.5000 1 483 765.0000 36 979 338 1 180 327 0.01% 0.63% 1.06% 3.56% - - 0.93%
22 février 2006 00:00:00 1.2554 1 283 056 094.0000 35 806 458.1000 37 249 699.7000 1 443 241.6000 29 641 300 1 149 359 -0.11% 0.96% 1.11% 3.25% - - 0.93%
15 février 2006 00:00:00 1.2568 1 248 659 830.0000 40 988 518.3000 48 635 630.9000 7 647 112.6000 38 939 322 6 128 927 0.76% 0.70% 1.81% 3.53% - - 0.95%
8 février 2006 00:00:00 1.2473 1 198 239 796.0000 43 777 718.0000 45 429 006.3000 1 651 288.3000 36 442 896 1 323 243 -0.03% -0.39% 1.11% 2.73% - - 0.83%
1 février 2006 00:00:00 1.2477 1 154 868 925.0000 58 196 557.3000 59 492 742.1000 1 296 184.8000 47 655 668 1 041 955 0.34% -0.17% 1.60% 2.47% - - 0.83%
25 janvier 2006 00:00:00 1.2435 1 093 019 713.0000 49 736 582.6000 51 534 854.9000 1 798 272.3000 41 539 477 1 448 050 -0.37% -0.34% 1.75% 1.22% - - 0.78%
18 janvier 2006 00:00:00 1.2481 1 047 023 072.0000 63 097 269.9000 64 058 818.3000 961 548.4000 51 257 649 767 577 -0.33% 0.07% 2.40% 2.18% - - 0.84%
11 janvier 2006 00:00:00 1.2522 987 223 509.0000 49 443 127.2000 50 371 936.3000 928 809.1000 40 202 327 743 464 0.19% 0.98% 2.28% 2.21% - - 0.91%
4 janvier 2006 00:00:00 1.2498 935 988 633.0000 92 142 453.4000 93 031 030.3000 888 576.9000 74 623 247 713 360 0.17% 0.49% 1.80% 2.52% - - 0.87%
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
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