VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 22 décembre 2004 00:00:00 | 1.1466 | 401 326 300.0000 | - 416 744.0000 | 460 231.3000 | 876 975.5000 | 402 202 | 765 630 | -0.34% | 1.44% | 4.44% | 6.03% | 6.77% | - | - | ||||
| 15 décembre 2004 00:00:00 | 1.1505 | 403 118 000.0000 | 357 786.0000 | 940 167.4000 | 582 381.8000 | 821 285 | 511 415 | 1.23% | 2.02% | 5.37% | 6.19% | 7.62% | - | - | ||||
| 8 décembre 2004 00:00:00 | 1.1365 | 397 852 600.0000 | 102 153.0000 | 590 619.1000 | 488 466.2000 | 519 255 | 429 782 | 0.01% | 1.14% | 4.39% | 5.35% | 7.25% | - | - | ||||
| 1 décembre 2004 00:00:00 | 1.1364 | 397 713 100.0000 | 260 046.0000 | 582 343.8000 | 322 298.2000 | 516 152 | 285 668 | 0.54% | 1.68% | 4.39% | 6.41% | 7.01% | - | - | ||||
| 24 novembre 2004 00:00:00 | 1.1303 | 395 328 200.0000 | -86 660.0000 | 568 809.8000 | 655 469.4000 | 505 609 | 583 365 | 0.23% | 1.99% | 4.54% | 4.51% | 6.80% | - | - | ||||
| 17 novembre 2004 00:00:00 | 1.1277 | 394 522 400.0000 | - 542 467.0000 | 186 776.7000 | 729 243.7000 | 165 832 | 647 899 | 0.36% | 2.15% | 5.17% | 4.71% | 7.30% | - | - | ||||
| 10 novembre 2004 00:00:00 | 1.1237 | 393 656 700.0000 | - 591 314.0000 | 171 449.5000 | 762 763.6000 | 153 325 | 682 867 | 0.55% | 1.90% | 5.28% | 4.47% | 6.08% | - | - | ||||
| 3 novembre 2004 00:00:00 | 1.1176 | 392 110 100.0000 | - 200 874.0000 | 389 758.5000 | 590 632.6000 | 349 754 | 531 313 | 0.85% | 1.37% | 3.61% | 2.52% | 5.71% | - | - | ||||
| 27 octobre 2004 00:00:00 | 1.1082 | 389 005 200.0000 | - 647 401.0000 | 51 462.5000 | 698 863.0000 | 46 621 | 633 677 | 0.38% | 1.14% | 2.81% | 0.24% | 5.11% | - | - | ||||
| 20 octobre 2004 00:00:00 | 1.1040 | 388 167 700.0000 | - 286 872.0000 | 465 799.1000 | 752 670.7000 | 423 032 | 682 708 | 0.11% | 0.56% | 3.88% | -0.74% | 5.28% | - | - | ||||
| 13 octobre 2004 00:00:00 | 1.1028 | 388 059 700.0000 | - 503 770.0000 | 234 749.7000 | 738 519.3000 | 212 738 | 669 290 | 0.03% | 1.00% | 3.71% | -0.15% | 4.08% | - | - | ||||
| 6 octobre 2004 00:00:00 | 1.1025 | 388 456 700.0000 | 597 791.0000 | 1 113 127.2000 | 515 336.7000 | 1 008 772 | 468 526 | 0.62% | 1.27% | 3.03% | -1.22% | 4.16% | - | - | ||||
| 29 septembre 2004 00:00:00 | 1.0957 | 385 448 100.0000 | -91 523.0000 | 336 537.2000 | 428 059.8000 | 306 263 | 389 775 | -0.20% | 0.65% | 1.50% | -1.35% | 3.97% | - | - | ||||
| 22 septembre 2004 00:00:00 | 1.0979 | 386 326 000.0000 | - 129 840.0000 | 531 001.7000 | 660 841.3000 | 483 641 | 601 840 | 0.55% | 1.54% | 1.53% | -0.89% | 4.06% | - | - | ||||
| 15 septembre 2004 00:00:00 | 1.0919 | 384 349 300.0000 | - 555 301.0000 | 187 094.7000 | 742 396.1000 | 171 442 | 680 882 | 0.29% | 1.83% | 0.78% | -1.53% | 1.88% | - | - | ||||
| 1 septembre 2004 00:00:00 | 1.0886 | 384 993 400.0000 | - 623 817.0000 | 1 206 109.0000 | 1 829 925.7000 | 1 110 384 | 1 688 195 | 0.68% | 0.92% | 1.94% | -2.04% | 2.24% | - | - | ||||
| 25 août 2004 00:00:00 | 1.0812 | 383 022 100.0000 | - 222 624.0000 | 269 998.0000 | 492 622.4000 | 251 347 | 458 558 | 0.83% | 0.31% | -0.03% | -1.09% | 1.47% | - | - | ||||
| 18 août 2004 00:00:00 | 1.0723 | 380 073 100.0000 | - 657 959.0000 | 263 136.6000 | 921 096.0000 | 246 294 | 862 978 | 0.47% | 0.89% | -0.44% | -2.26% | 0.93% | - | - | ||||
| 11 août 2004 00:00:00 | 1.0673 | 378 966 800.0000 | -1 169 088.0000 | 77 983.0000 | 1 247 070.8000 | 72 826 | 1 163 518 | -1.06% | 0.38% | -0.77% | -2.19% | 1.59% | - | - | ||||
| 4 août 2004 00:00:00 | 1.0787 | 384 208 000.0000 | 9 362.0000 | 822 436.9000 | 813 074.8000 | 762 507 | 754 703 | 0.07% | 0.80% | -1.05% | -0.87% | 3.47% | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 04:41:58
| Londres temps: | 25 novembre 2024 03:41:58 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 22:41:58 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 12:41:58 |