VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 3 août 2005 00:00:00 | 1.2176 | 482 815 735.0000 | 5 242 763.5000 | 5 608 837.9000 | 366 074.4000 | 4 579 816 | 298 664 | -0.89% | -0.12% | 3.15% | 4.32% | - | - | - | ||||
| 27 juillet 2005 00:00:00 | 1.2285 | 481 891 118.0000 | 8 136 825.1000 | 9 237 525.7000 | 1 100 700.6000 | 7 543 842 | 899 964 | 0.57% | 1.25% | 4.57% | 5.85% | - | - | - | ||||
| 20 juillet 2005 00:00:00 | 1.2215 | 471 021 819.0000 | 10 878 001.1000 | 11 595 163.6000 | 717 162.5000 | 9 468 847 | 586 142 | -0.29% | 0.71% | 4.00% | 6.23% | - | - | - | ||||
| 13 juillet 2005 00:00:00 | 1.2251 | 461 529 818.0000 | 8 883 835.6000 | 9 324 971.6000 | 441 136.0000 | 7 631 335 | 360 775 | 0.49% | 1.18% | 3.31% | 6.60% | - | - | - | ||||
| 29 juin 2005 00:00:00 | 1.2133 | 445 675 382.0000 | 7 119 618.6000 | 8 856 767.8000 | 1 737 149.2000 | 7 308 638 | 1 430 598 | 0.03% | 0.39% | 3.27% | 5.98% | - | - | - | ||||
| 22 juin 2005 00:00:00 | 1.2129 | 438 394 942.0000 | 3 564 848.4000 | 3 883 905.7000 | 319 057.3000 | 3 206 263 | 263 486 | 0.17% | 1.20% | 3.48% | 5.78% | - | - | - | ||||
| 15 juin 2005 00:00:00 | 1.2108 | 434 062 327.0000 | 1 988 031.9000 | 3 104 117.7000 | 1 116 085.8000 | 2 567 419 | 924 145 | 0.28% | 1.77% | 3.48% | 5.24% | - | - | - | ||||
| 8 juin 2005 00:00:00 | 1.2074 | 430 863 200.0000 | 4 061 092.5000 | 4 617 584.7000 | 556 492.2000 | 3 827 481 | 461 297 | -0.10% | 2.65% | 2.29% | 6.24% | - | - | - | ||||
| 1 juin 2005 00:00:00 | 1.2086 | 427 220 868.0000 | 143 693.0000 | 1 766 347.5000 | 1 622 654.5000 | 1 468 360 | 1 352 054 | 0.84% | 2.39% | 2.11% | 6.35% | - | - | - | ||||
| 25 mai 2005 00:00:00 | 1.1985 | 423 495 048.0000 | 2 441 876.1000 | 3 202 256.2000 | 760 380.1000 | 2 682 426 | 638 520 | 0.74% | 2.02% | 1.80% | 6.03% | - | - | - | ||||
| 18 mai 2005 00:00:00 | 1.1897 | 417 969 048.0000 | 159 060.0000 | 1 873 846.9000 | 1 714 786.9000 | 1 590 590 | 1 453 707 | 1.15% | 1.29% | 0.46% | 5.50% | - | - | - | ||||
| 11 mai 2005 00:00:00 | 1.1762 | 413 048 929.0000 | - 190 478.0000 | 1 206 255.2000 | 1 396 733.2000 | 1 023 884 | 1 184 624 | -0.36% | -0.82% | -0.52% | 4.67% | - | - | - | ||||
| 4 mai 2005 00:00:00 | 1.1804 | 414 726 619.0000 | 1 458 247.6000 | 2 013 151.5000 | 554 903.9000 | 1 710 462 | 471 024 | 0.48% | -0.03% | 1.13% | 5.62% | - | - | - | ||||
| 27 avril 2005 00:00:00 | 1.1748 | 411 317 429.0000 | - 561 552.9000 | 861 148.3000 | 1 422 701.2000 | 732 941 | 1 210 975 | 0.03% | -0.01% | 1.22% | 6.01% | - | - | - | ||||
| 20 avril 2005 00:00:00 | 1.1745 | 411 762 392.0000 | - 721 224.1000 | 716 776.0000 | 1 438 000.1000 | 608 579 | 1 214 774 | -0.96% | 0.20% | 2.14% | 6.39% | - | - | - | ||||
| 13 avril 2005 00:00:00 | 1.1859 | 416 487 123.0000 | 1 378 213.6000 | 1 996 069.5000 | 617 855.9000 | 1 687 437 | 523 529 | 0.43% | 1.35% | 3.18% | 7.54% | - | - | - | ||||
| 6 avril 2005 00:00:00 | 1.1808 | 413 324 726.0000 | - 803 696.3000 | 746 861.7000 | 1 550 558.0000 | 634 366 | 1 319 380 | 0.50% | 0.03% | 2.68% | 7.10% | - | - | - | ||||
| 30 mars 2005 00:00:00 | 1.1749 | 412 064 872.0000 | 359 224.7000 | 1 021 274.1000 | 662 049.4000 | 871 195 | 564 693 | 0.24% | -0.74% | 2.63% | 7.23% | - | - | - | ||||
| 23 mars 2005 00:00:00 | 1.1721 | 410 715 912.0000 | 113 388.6000 | 1 802 575.8000 | 1 689 187.2000 | 1 538 055 | 1 443 117 | 0.17% | -0.44% | 2.22% | 6.76% | - | - | - | ||||
| 16 mars 2005 00:00:00 | 1.1701 | 409 892 639.0000 | - 330 125.3000 | 1 661 911.2000 | 1 992 036.5000 | 1 413 872 | 1 686 616 | -0.87% | -1.19% | 1.70% | 7.16% | - | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 12:16:41
| Londres temps: | 18 août 2026 11:16:41 |
| NY temps: | 18 août 2026 06:16:41 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 19:16:41 |