VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 9 mars 2005 00:00:00 | 1.1804 | 413 836 557.0000 | 365 608.7000 | 2 124 846.2000 | 1 759 237.5000 | 1 792 416 | 1 482 739 | -0.27% | -0.17% | 3.86% | 8.42% | - | - | - | ||||
| 2 mars 2005 00:00:00 | 1.1836 | 414 582 826.0000 | - 482 466.0000 | 1 399 436.9000 | 1 881 902.9000 | 1 182 883 | 1 590 660 | 0.54% | 1.41% | 4.15% | 8.73% | - | - | - | ||||
| 23 février 2005 00:00:00 | 1.1773 | 412 853 553.0000 | 411 406.2000 | 1 869 486.2000 | 1 458 080.0000 | 1 582 128 | 1 235 701 | -0.58% | 1.44% | 4.16% | 8.89% | - | - | - | ||||
| 16 février 2005 00:00:00 | 1.1842 | 414 868 361.0000 | 409 511.1000 | 1 471 054.5000 | 1 061 543.4000 | 1 240 450 | 895 665 | 0.15% | 2.98% | 5.01% | 10.44% | - | - | - | ||||
| 9 février 2005 00:00:00 | 1.1824 | 413 813 490.0000 | - 107 431.6000 | 1 029 833.0000 | 1 137 264.6000 | 879 560 | 969 096 | 1.30% | 2.88% | 5.22% | 10.78% | - | - | - | ||||
| 2 février 2005 00:00:00 | 1.1672 | 408 620 240.0000 | - 714 613.6000 | 529 742.2000 | 1 244 355.8000 | 454 777 | 1 069 940 | 0.57% | 1.50% | 4.44% | 8.20% | - | - | - | ||||
| 26 janvier 2005 00:00:00 | 1.1606 | 407 019 463.0000 | 155 527.8000 | 1 119 055.9000 | 963 528.1000 | 972 841 | 837 323 | 0.93% | 1.38% | 4.73% | 7.67% | - | - | - | ||||
| 19 janvier 2005 00:00:00 | 1.1499 | 403 113 236.0000 | - 516 463.0000 | 537 155.3000 | 1 053 618.3000 | 466 692 | 916 144 | 0.05% | 0.29% | 4.16% | 8.20% | - | - | - | ||||
| 12 janvier 2005 00:00:00 | 1.1500 | 403 423 109.0000 | 303 045.3000 | 570 485.7000 | 267 440.4000 | 495 648 | 232 449 | -0.06% | -0.10% | 4.22% | 8.09% | - | - | - | ||||
| 5 janvier 2005 00:00:00 | 1.1500 | 403 360 458.0000 | 734 015.6000 | 1 023 176.5000 | 289 160.9000 | 893 760 | 252 506 | 0.45% | 1.19% | 4.31% | 7.47% | - | - | - | ||||
| 29 décembre 2004 00:00:00 | 1.1460 | 401 302 500.0000 | 158 928.0000 | 416 029.0000 | 257 101.4000 | 362 827 | 224 317 | -0.05% | 0.84% | 4.59% | 6.16% | 6.62% | - | - | ||||
| 22 décembre 2004 00:00:00 | 1.1466 | 401 326 300.0000 | - 416 744.0000 | 460 231.3000 | 876 975.5000 | 402 202 | 765 630 | -0.34% | 1.44% | 4.44% | 6.03% | 6.77% | - | - | ||||
| 15 décembre 2004 00:00:00 | 1.1505 | 403 118 000.0000 | 357 786.0000 | 940 167.4000 | 582 381.8000 | 821 285 | 511 415 | 1.23% | 2.02% | 5.37% | 6.19% | 7.62% | - | - | ||||
| 8 décembre 2004 00:00:00 | 1.1365 | 397 852 600.0000 | 102 153.0000 | 590 619.1000 | 488 466.2000 | 519 255 | 429 782 | 0.01% | 1.14% | 4.39% | 5.35% | 7.25% | - | - | ||||
| 1 décembre 2004 00:00:00 | 1.1364 | 397 713 100.0000 | 260 046.0000 | 582 343.8000 | 322 298.2000 | 516 152 | 285 668 | 0.54% | 1.68% | 4.39% | 6.41% | 7.01% | - | - | ||||
| 24 novembre 2004 00:00:00 | 1.1303 | 395 328 200.0000 | -86 660.0000 | 568 809.8000 | 655 469.4000 | 505 609 | 583 365 | 0.23% | 1.99% | 4.54% | 4.51% | 6.80% | - | - | ||||
| 17 novembre 2004 00:00:00 | 1.1277 | 394 522 400.0000 | - 542 467.0000 | 186 776.7000 | 729 243.7000 | 165 832 | 647 899 | 0.36% | 2.15% | 5.17% | 4.71% | 7.30% | - | - | ||||
| 10 novembre 2004 00:00:00 | 1.1237 | 393 656 700.0000 | - 591 314.0000 | 171 449.5000 | 762 763.6000 | 153 325 | 682 867 | 0.55% | 1.90% | 5.28% | 4.47% | 6.08% | - | - | ||||
| 3 novembre 2004 00:00:00 | 1.1176 | 392 110 100.0000 | - 200 874.0000 | 389 758.5000 | 590 632.6000 | 349 754 | 531 313 | 0.85% | 1.37% | 3.61% | 2.52% | 5.71% | - | - | ||||
| 27 octobre 2004 00:00:00 | 1.1082 | 389 005 200.0000 | - 647 401.0000 | 51 462.5000 | 698 863.0000 | 46 621 | 633 677 | 0.38% | 1.14% | 2.81% | 0.24% | 5.11% | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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