VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 19 janvier 2005 00:00:00 | 1.1499 | 403 113 236.0000 | - 516 463.0000 | 537 155.3000 | 1 053 618.3000 | 466 692 | 916 144 | 0.05% | 0.29% | 4.16% | 8.20% | - | - | - | ||||
| 12 janvier 2005 00:00:00 | 1.1500 | 403 423 109.0000 | 303 045.3000 | 570 485.7000 | 267 440.4000 | 495 648 | 232 449 | -0.06% | -0.10% | 4.22% | 8.09% | - | - | - | ||||
| 5 janvier 2005 00:00:00 | 1.1500 | 403 360 458.0000 | 734 015.6000 | 1 023 176.5000 | 289 160.9000 | 893 760 | 252 506 | 0.45% | 1.19% | 4.31% | 7.47% | - | - | - | ||||
| 29 décembre 2004 00:00:00 | 1.1460 | 401 302 500.0000 | 158 928.0000 | 416 029.0000 | 257 101.4000 | 362 827 | 224 317 | -0.05% | 0.84% | 4.59% | 6.16% | 6.62% | - | - | ||||
| 22 décembre 2004 00:00:00 | 1.1466 | 401 326 300.0000 | - 416 744.0000 | 460 231.3000 | 876 975.5000 | 402 202 | 765 630 | -0.34% | 1.44% | 4.44% | 6.03% | 6.77% | - | - | ||||
| 15 décembre 2004 00:00:00 | 1.1505 | 403 118 000.0000 | 357 786.0000 | 940 167.4000 | 582 381.8000 | 821 285 | 511 415 | 1.23% | 2.02% | 5.37% | 6.19% | 7.62% | - | - | ||||
| 8 décembre 2004 00:00:00 | 1.1365 | 397 852 600.0000 | 102 153.0000 | 590 619.1000 | 488 466.2000 | 519 255 | 429 782 | 0.01% | 1.14% | 4.39% | 5.35% | 7.25% | - | - | ||||
| 1 décembre 2004 00:00:00 | 1.1364 | 397 713 100.0000 | 260 046.0000 | 582 343.8000 | 322 298.2000 | 516 152 | 285 668 | 0.54% | 1.68% | 4.39% | 6.41% | 7.01% | - | - | ||||
| 24 novembre 2004 00:00:00 | 1.1303 | 395 328 200.0000 | -86 660.0000 | 568 809.8000 | 655 469.4000 | 505 609 | 583 365 | 0.23% | 1.99% | 4.54% | 4.51% | 6.80% | - | - | ||||
| 17 novembre 2004 00:00:00 | 1.1277 | 394 522 400.0000 | - 542 467.0000 | 186 776.7000 | 729 243.7000 | 165 832 | 647 899 | 0.36% | 2.15% | 5.17% | 4.71% | 7.30% | - | - | ||||
| 10 novembre 2004 00:00:00 | 1.1237 | 393 656 700.0000 | - 591 314.0000 | 171 449.5000 | 762 763.6000 | 153 325 | 682 867 | 0.55% | 1.90% | 5.28% | 4.47% | 6.08% | - | - | ||||
| 3 novembre 2004 00:00:00 | 1.1176 | 392 110 100.0000 | - 200 874.0000 | 389 758.5000 | 590 632.6000 | 349 754 | 531 313 | 0.85% | 1.37% | 3.61% | 2.52% | 5.71% | - | - | ||||
| 27 octobre 2004 00:00:00 | 1.1082 | 389 005 200.0000 | - 647 401.0000 | 51 462.5000 | 698 863.0000 | 46 621 | 633 677 | 0.38% | 1.14% | 2.81% | 0.24% | 5.11% | - | - | ||||
| 20 octobre 2004 00:00:00 | 1.1040 | 388 167 700.0000 | - 286 872.0000 | 465 799.1000 | 752 670.7000 | 423 032 | 682 708 | 0.11% | 0.56% | 3.88% | -0.74% | 5.28% | - | - | ||||
| 13 octobre 2004 00:00:00 | 1.1028 | 388 059 700.0000 | - 503 770.0000 | 234 749.7000 | 738 519.3000 | 212 738 | 669 290 | 0.03% | 1.00% | 3.71% | -0.15% | 4.08% | - | - | ||||
| 6 octobre 2004 00:00:00 | 1.1025 | 388 456 700.0000 | 597 791.0000 | 1 113 127.2000 | 515 336.7000 | 1 008 772 | 468 526 | 0.62% | 1.27% | 3.03% | -1.22% | 4.16% | - | - | ||||
| 29 septembre 2004 00:00:00 | 1.0957 | 385 448 100.0000 | -91 523.0000 | 336 537.2000 | 428 059.8000 | 306 263 | 389 775 | -0.20% | 0.65% | 1.50% | -1.35% | 3.97% | - | - | ||||
| 22 septembre 2004 00:00:00 | 1.0979 | 386 326 000.0000 | - 129 840.0000 | 531 001.7000 | 660 841.3000 | 483 641 | 601 840 | 0.55% | 1.54% | 1.53% | -0.89% | 4.06% | - | - | ||||
| 15 septembre 2004 00:00:00 | 1.0919 | 384 349 300.0000 | - 555 301.0000 | 187 094.7000 | 742 396.1000 | 171 442 | 680 882 | 0.29% | 1.83% | 0.78% | -1.53% | 1.88% | - | - | ||||
| 1 septembre 2004 00:00:00 | 1.0886 | 384 993 400.0000 | - 623 817.0000 | 1 206 109.0000 | 1 829 925.7000 | 1 110 384 | 1 688 195 | 0.68% | 0.92% | 1.94% | -2.04% | 2.24% | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 27 juin 2026 17:59:20
| Londres temps: | 27 juin 2026 16:59:20 |
| NY temps: | 27 juin 2026 11:59:20 |
| Tokyo temps: | 28 juin 2026 00:59:20 |