VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 28 juillet 2004 00:00:00 | 1.0779 | 383 898 300.0000 | -1 761 121.0000 | 156 800.2000 | 1 917 920.7000 | 147 251 | 1 799 218 | 1.42% | -0.15% | -2.50% | -1.68% | 2.67% | - | - | ||||
| 21 juillet 2004 00:00:00 | 1.0628 | 380 265 400.0000 | - 502 980.0000 | 342 242.0000 | 845 222.4000 | 321 132 | 794 508 | -0.05% | -1.72% | -4.44% | -3.22% | 1.78% | - | - | ||||
| 14 juillet 2004 00:00:00 | 1.0633 | 380 962 300.0000 | 33 738.0000 | 619 288.9000 | 585 550.7000 | 579 128 | 547 461 | -0.64% | -1.86% | -3.73% | -2.37% | 2.18% | - | - | ||||
| 7 juillet 2004 00:00:00 | 1.0701 | 383 348 300.0000 | 71 384.0000 | 233 088.9000 | 161 705.0000 | 217 048 | 149 821 | -0.87% | -0.81% | -4.12% | -1.28% | 2.78% | - | - | ||||
| 30 juin 2004 00:00:00 | 1.0795 | 386 667 100.0000 | - 943 375.0000 | 688 010.3000 | 1 631 385.4000 | 636 187 | 1 507 863 | -0.18% | 1.09% | -2.81% | 0.44% | 4.07% | - | - | ||||
| 23 juin 2004 00:00:00 | 1.0814 | 388 296 800.0000 | -33 479.0000 | 674 970.2000 | 708 449.6000 | 621 817 | 653 658 | -0.18% | -0.01% | -2.38% | 0.70% | 3.90% | - | - | ||||
| 16 juin 2004 00:00:00 | 1.0834 | 389 019 800.0000 | - 166 585.0000 | 237 483.6000 | 404 068.2000 | 219 583 | 374 358 | 0.43% | 0.59% | -2.30% | 1.35% | 3.73% | - | - | ||||
| 9 juin 2004 00:00:00 | 1.0788 | 387 550 300.0000 | - 526 922.0000 | 164 256.5000 | 691 178.1000 | 153 042 | 643 785 | 1.02% | 0.30% | -2.54% | 1.80% | 2.52% | - | - | ||||
| 2 juin 2004 00:00:00 | 1.0679 | 384 150 500.0000 | - 218 603.0000 | 490 306.8000 | 708 909.3000 | 454 824 | 659 383 | -1.26% | -2.04% | -3.91% | 0.56% | 2.69% | - | - | ||||
| 26 mai 2004 00:00:00 | 1.0815 | 389 265 000.0000 | - 287 048.0000 | 1 098 765.7000 | 1 385 813.8000 | 1 019 982 | 1 285 203 | 0.42% | -2.17% | -1.06% | 2.19% | 4.42% | - | - | ||||
| 19 mai 2004 00:00:00 | 1.0770 | 387 933 100.0000 | 1 571 212.0000 | 2 609 010.4000 | 1 037 798.4000 | 2 423 252 | 966 608 | 0.13% | -3.16% | -1.83% | 2.47% | 4.42% | - | - | ||||
| 12 mai 2004 00:00:00 | 1.0756 | 385 864 700.0000 | 1 474 415.0000 | 2 209 621.3000 | 735 205.9000 | 2 033 189 | 677 486 | -1.33% | -2.62% | -1.43% | 1.54% | 4.17% | - | - | ||||
| 5 mai 2004 00:00:00 | 1.0901 | 389 605 000.0000 | - 743 755.0000 | 764 245.8000 | 1 508 000.8000 | 694 325 | 1 371 191 | -1.39% | -2.33% | 0.17% | 3.11% | 6.09% | - | - | ||||
| 28 avril 2004 00:00:00 | 1.1055 | 395 827 600.0000 | 2 508 363.0000 | 4 101 184.2000 | 1 592 821.2000 | 3 692 110 | 1 432 019 | -0.60% | -0.47% | 0.84% | 4.86% | 8.54% | - | - | ||||
| 21 avril 2004 00:00:00 | 1.1122 | 395 720 100.0000 | 604 229.0000 | 1 789 547.5000 | 1 185 318.1000 | 1 608 559 | 1 066 425 | 0.70% | 0.40% | 1.27% | 6.07% | 9.20% | - | - | ||||
| 14 avril 2004 00:00:00 | 1.1045 | 392 382 900.0000 | 91 114.0000 | 2 240 152.8000 | 2 149 038.7000 | 2 014 709 | 1 930 860 | -1.04% | -0.40% | 1.41% | 4.24% | 8.95% | - | - | ||||
| 7 avril 2004 00:00:00 | 1.1161 | 396 432 200.0000 | 1 448 530.0000 | 2 496 229.8000 | 1 047 700.0000 | 2 236 073 | 939 687 | 0.49% | 0.83% | 2.96% | 5.44% | 11.01% | - | - | ||||
| 24 mars 2004 00:00:00 | 1.1078 | 391 104 300.0000 | 2 139 610.0000 | 3 031 547.7000 | 891 938.0000 | 2 744 643 | 803 970 | -0.10% | 1.34% | 3.16% | 4.99% | 10.95% | - | - | ||||
| 17 mars 2004 00:00:00 | 1.1089 | 389 335 800.0000 | -49 833 938.0000 | 4 465 495.8000 | 54 299 433.9000 | 4 031 773 | 49 054 905 | 0.18% | 1.08% | 3.73% | 3.47% | 11.15% | - | - | ||||
| 10 mars 2004 00:00:00 | 1.1069 | 438 477 900.0000 | 6 010 471.0000 | 7 625 076.8000 | 1 614 606.0000 | 6 836 290 | 1 450 877 | -0.40% | 1.44% | 4.45% | 3.85% | 13.02% | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 04:32:18
| Londres temps: | 25 novembre 2024 03:32:18 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 22:32:18 |
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