VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 8 août 2001 00:00:00 | 1.0589 | 1 381 276 240.0000 | -1 353 238.4000 | 265 428.4000 | 1 618 666.8000 | 246 024 | 1 504 668 | -1.83% | -2.23% | -6.41% | -8.68% | -8.39% | - | - | ||||
| 1 août 2001 00:00:00 | 1.0786 | 1 408 348 887.0000 | -1 642 698.8000 | 389 637.8000 | 2 032 336.6000 | 359 964 | 1 893 117 | 0.99% | -2.65% | -4.86% | -8.15% | -7.10% | - | - | ||||
| 25 juillet 2001 00:00:00 | 1.0680 | 1 396 144 031.0000 | -2 314 498.7000 | 159 642.6000 | 2 474 141.3000 | 147 617 | 2 301 215 | -0.77% | -3.01% | -5.40% | -8.81% | -8.20% | - | - | ||||
| 18 juillet 2001 00:00:00 | 1.0763 | 1 409 383 788.0000 | -1 896 880.4000 | 196 761.3000 | 2 093 641.7000 | 182 012 | 1 945 572 | -0.63% | -3.01% | -4.90% | -7.82% | -7.54% | - | - | ||||
| 11 juillet 2001 00:00:00 | 1.0831 | 1 420 156 500.0000 | -1 088.5798 | 164 988.1000 | 1 253 567.9000 | 150 797 | 1 138 419 | -2.25% | -3.16% | -3.69% | -5.73% | -5.97% | -5.22% | - | ||||
| 4 juillet 2001 00:00:00 | 1.1080 | 1 453 899 444.0000 | - 735 800.8000 | 1 903 603.6000 | 2 639 404.4000 | 1 710 912 | 2 377 825 | 0.62% | -2.34% | 0.48% | -2.80% | -3.38% | -3.05% | - | ||||
| 27 juin 2001 00:00:00 | 1.1012 | 1 445 768 940.0000 | -2 536 489.0000 | 116 966.2000 | 2 653 455.2000 | 105 755 | 2 390 979 | -0.77% | -2.94% | -1.51% | -3.64% | -4.33% | -3.64% | - | ||||
| 20 juin 2001 00:00:00 | 1.1097 | 1 459 371 019.0000 | -2 854 517.8000 | 440 080.3000 | 3 294 598.1000 | 395 403 | 2 948 412 | -0.78% | -2.68% | -0.32% | -2.30% | -4.63% | -2.90% | - | ||||
| 13 juin 2001 00:00:00 | 1.1239 | -1 821 394.2000 | 355 396.9000 | 2 176 791.1000 | 312 385 | 1 921 239 | -1.43% | -1.11% | -0.13% | -3.19% | -4.22% | -2.13% | - | |||||
| 6 juin 2001 00:00:00 | 1.1346 | -1 405 205.5000 | 309 538.6000 | 1 714 744.1000 | 274 587 | 1 511 916 | 0.00 | 0.28% | -1.26% | -0.97% | -3.88% | -0.72% | - | |||||
| 30 mai 2001 00:00:00 | 1.1346 | 1 498 276 667.0000 | -1 397 665.8000 | 226 806.8000 | 1 624 472.6000 | 198 548 | 1 422 403 | -0.50% | 0.08% | -0.04% | 0.44% | -1.77% | -0.72% | - | ||||
| 23 mai 2001 00:00:00 | 1.1403 | -1 465 946.2000 | 100 696.0000 | 1 566 642.2000 | 88 813 | 1 383 258 | 0.82% | 1.00% | 0.87% | -0.58% | -1.74% | -0.22% | - | |||||
| 16 mai 2001 00:00:00 | 1.1310 | 1 496 420 985.0000 | -2 001 701.6000 | 238 689.3000 | 2 240 390.9000 | 212 689 | 1 979 858 | -0.04% | -0.06% | -1.36% | -1.44% | -4.01% | -1.03% | - | ||||
| 9 mai 2001 00:00:00 | 1.1314 | 1 498 963 052.0000 | -2 345 417.1000 | 194 853.5000 | 2 540 270.6000 | 172 056 | 2 250 607 | -0.20% | 0.60% | -2.42% | -2.53% | -4.72% | -1.00% | - | ||||
| 2 mai 2001 00:00:00 | 1.1337 | 1 504 332 332.0000 | - 968 687.0000 | 234 292.2000 | 1 202 979.2000 | 207 044 | 1 062 676 | 0.42% | 2.81% | -3.46% | -2.62% | -4.69% | -0.80% | - | ||||
| 25 avril 2001 00:00:00 | 1.1290 | -2 015 582.3000 | 396 607.4000 | 2 412 189.7000 | 350 061 | 2 131 957 | -0.24% | 0.97% | -3.60% | -3.15% | - | -1.21% | - | |||||
| 18 avril 2001 00:00:00 | 1.1317 | -1 119 203.1000 | 185 951.2000 | 1 305 154.3000 | 168 984 | 1 165 099 | 0.63% | 1.65% | -3.07% | -2.48% | - | -0.97% | - | |||||
| 11 avril 2001 00:00:00 | 1.1246 | -1 414 478.0000 | 349 920.0000 | 1 764 398.0000 | 314 805 | 1 589 602 | 1.99% | 0.42% | -2.12% | -3.91% | - | -1.59% | - | |||||
| 4 avril 2001 00:00:00 | 1.1027 | -1 561 927.2000 | 302 513.4000 | 1 864 440.6000 | 272 544 | 1 670 092 | -1.38% | -4.04% | -3.26% | -5.12% | - | -3.51% | - | |||||
| 28 mars 2001 00:00:00 | 1.1181 | 1 490 697 362.0000 | -1 376 597.5000 | 163 506.7000 | 1 540 104.2000 | 148 378 | 1 385 776 | 0.43% | -1.50% | -2.16% | -4.24% | - | -2.16% | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 08:40:13
| Londres temps: | 18 août 2026 07:40:13 |
| NY temps: | 18 août 2026 02:40:13 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 15:40:13 |