VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 10 octobre 2001 00:00:00 | 1.0472 | 1 347 828 600.0000 | -1 105 231.0000 | 349 848.1000 | 1 455 079.0000 | 338 151 | 1 415 426 | 2.17% | 3.30% | -3.31% | -6.88% | -10.53% | -8.37% | - | ||||
| 3 octobre 2001 00:00:00 | 1.0250 | 1 320 447 400.0000 | -3 489 880.0000 | 216 538.7000 | 3 706 418.5000 | 214 228 | 3 675 804 | 1.58% | -1.35% | -7.49% | -7.05% | -11.81% | -10.31% | - | ||||
| 26 septembre 2001 00:00:00 | 1.0091 | 1 303 395 800.0000 | -1 352.2417 | 121 136.9000 | 1 473 378.6000 | 121 968 | 1 478 489 | 2.00% | -4.74% | -8.36% | -9.75% | -13.57% | -11.70% | - | ||||
| 19 septembre 2001 00:00:00 | 0.9893 | 1 279 153 300.0000 | -2 137.3544 | 162 228.7000 | 2 299 583.1000 | 161 786 | 2 284 561 | -2.41% | -6.60% | -10.85% | -11.14% | -16.49% | -13.43% | - | ||||
| 12 septembre 2001 00:00:00 | 1.0137 | 1 312 935 900.0000 | -2 491.1015 | 121 667.9000 | 2 612 769.4000 | 118 396 | 2 531 140 | -2.43% | -4.10% | -9.36% | -9.48% | -14.52% | -11.30% | - | ||||
| 5 septembre 2001 00:00:00 | 1.0390 | 1 348 126 400.0000 | -1 128.1335 | 292 932.5000 | 1 421 066.0000 | 275 772 | 1 342 748 | -1.92% | -1.88% | -8.43% | -9.58% | -12.07% | -9.08% | - | ||||
| 29 août 2001 00:00:00 | 1.0593 | 1 375 613 872.0000 | -2 995 592.6000 | 201 024.6000 | 3 196 617.2000 | 187 273 | 3 008 113 | 0.01% | -1.79% | -6.64% | -6.68% | -9.40% | - | - | ||||
| 22 août 2001 00:00:00 | 1.0592 | 1 378 559 397.0000 | -1 747 609.6000 | 127 878.2000 | 1 875 487.8000 | 117 920 | 1 771 356 | 0.21% | -0.82% | -7.11% | -6.31% | -9.63% | - | - | ||||
| 15 août 2001 00:00:00 | 1.0570 | 1 377 366 478.0000 | -1 473 288.2000 | 107 815.4000 | 1 581 103.6000 | 101 082 | 1 488 002 | -0.18% | -1.79% | -6.54% | -7.81% | -9.78% | - | - | ||||
| 8 août 2001 00:00:00 | 1.0589 | 1 381 276 240.0000 | -1 353 238.4000 | 265 428.4000 | 1 618 666.8000 | 246 024 | 1 504 668 | -1.83% | -2.23% | -6.41% | -8.68% | -8.39% | - | - | ||||
| 1 août 2001 00:00:00 | 1.0786 | 1 408 348 887.0000 | -1 642 698.8000 | 389 637.8000 | 2 032 336.6000 | 359 964 | 1 893 117 | 0.99% | -2.65% | -4.86% | -8.15% | -7.10% | - | - | ||||
| 25 juillet 2001 00:00:00 | 1.0680 | 1 396 144 031.0000 | -2 314 498.7000 | 159 642.6000 | 2 474 141.3000 | 147 617 | 2 301 215 | -0.77% | -3.01% | -5.40% | -8.81% | -8.20% | - | - | ||||
| 18 juillet 2001 00:00:00 | 1.0763 | 1 409 383 788.0000 | -1 896 880.4000 | 196 761.3000 | 2 093 641.7000 | 182 012 | 1 945 572 | -0.63% | -3.01% | -4.90% | -7.82% | -7.54% | - | - | ||||
| 11 juillet 2001 00:00:00 | 1.0831 | 1 420 156 500.0000 | -1 088.5798 | 164 988.1000 | 1 253 567.9000 | 150 797 | 1 138 419 | -2.25% | -3.16% | -3.69% | -5.73% | -5.97% | -5.22% | - | ||||
| 4 juillet 2001 00:00:00 | 1.1080 | 1 453 899 444.0000 | - 735 800.8000 | 1 903 603.6000 | 2 639 404.4000 | 1 710 912 | 2 377 825 | 0.62% | -2.34% | 0.48% | -2.80% | -3.38% | -3.05% | - | ||||
| 27 juin 2001 00:00:00 | 1.1012 | 1 445 768 940.0000 | -2 536 489.0000 | 116 966.2000 | 2 653 455.2000 | 105 755 | 2 390 979 | -0.77% | -2.94% | -1.51% | -3.64% | -4.33% | -3.64% | - | ||||
| 20 juin 2001 00:00:00 | 1.1097 | 1 459 371 019.0000 | -2 854 517.8000 | 440 080.3000 | 3 294 598.1000 | 395 403 | 2 948 412 | -0.78% | -2.68% | -0.32% | -2.30% | -4.63% | -2.90% | - | ||||
| 13 juin 2001 00:00:00 | 1.1239 | -1 821 394.2000 | 355 396.9000 | 2 176 791.1000 | 312 385 | 1 921 239 | -1.43% | -1.11% | -0.13% | -3.19% | -4.22% | -2.13% | - | |||||
| 6 juin 2001 00:00:00 | 1.1346 | -1 405 205.5000 | 309 538.6000 | 1 714 744.1000 | 274 587 | 1 511 916 | 0.00 | 0.28% | -1.26% | -0.97% | -3.88% | -0.72% | - | |||||
| 30 mai 2001 00:00:00 | 1.1346 | 1 498 276 667.0000 | -1 397 665.8000 | 226 806.8000 | 1 624 472.6000 | 198 548 | 1 422 403 | -0.50% | 0.08% | -0.04% | 0.44% | -1.77% | -0.72% | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 00:30:19
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| NY temps: | 24 novembre 2024 18:30:19 |
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