VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 12 novembre 2003 00:00:00 | 1.0593 | 391 641 900.0000 | -4 982 051.0000 | 407 274.1000 | 5 389 325.2000 | 385 375 | 5 097 874 | 0.20% | -0.03% | 0.83% | 2.60% | 4.71% | 5.18% | - | ||||
| 5 novembre 2003 00:00:00 | 1.0572 | 395 851 200.0000 | 1 312 257.0000 | 2 179 779.2000 | 867 522.4000 | 2 062 178 | 820 978 | 0.28% | -0.12% | 1.41% | 2.89% | 4.89% | 4.97% | - | ||||
| 29 octobre 2003 00:00:00 | 1.0543 | 393 456 200.0000 | 609 044.0000 | 1 165 030.7000 | 555 986.8000 | 1 110 754 | 529 910 | 0.54% | 0.04% | 0.42% | 3.52% | 4.73% | 4.69% | - | ||||
| 22 octobre 2003 00:00:00 | 1.0486 | 390 737 500.0000 | 1 862 998.0000 | 2 326 569.0000 | 463 571.0000 | 2 205 229 | 438 417 | -1.04% | -0.62% | 0.42% | 2.96% | 4.53% | 4.12% | - | ||||
| 15 octobre 2003 00:00:00 | 1.0596 | 392 938 700.0000 | 1 135 809.0000 | 1 913 232.8000 | 777 423.5000 | 1 805 730 | 735 266 | 0.10% | -1.13% | 1.83% | 4.52% | 5.54% | 5.21% | - | ||||
| 8 octobre 2003 00:00:00 | 1.0585 | 391 417 800.0000 | 230 431.0000 | 1 008 518.4000 | 778 087.3000 | 957 545 | 737 142 | 0.44% | -0.69% | 1.66% | 5.28% | 9.89% | 5.10% | - | ||||
| 1 octobre 2003 00:00:00 | 1.0539 | 389 479 000.0000 | 84 722.0000 | 1 174 679.9000 | 1 089 957.6000 | 1 118 950 | 1 035 929 | -0.11% | -1.02% | 1.60% | 5.01% | 8.33% | 4.65% | - | ||||
| 24 septembre 2003 00:00:00 | 1.0551 | 389 834 400.0000 | 73 964.0000 | 785 986.5000 | 712 022.6000 | 741 842 | 667 678 | -1.55% | -0.98% | 1.37% | 5.67% | 8.38% | 4.77% | - | ||||
| 17 septembre 2003 00:00:00 | 1.0717 | 395 904 100.0000 | 844 950.0000 | 1 504 088.9000 | 659 138.8000 | 1 408 432 | 617 281 | 0.54% | 0.88% | 2.61% | 7.42% | 11.33% | 6.41% | - | ||||
| 10 septembre 2003 00:00:00 | 1.0659 | 392 892 700.0000 | 1 884 131.0000 | 2 484 320.9000 | 600 189.7000 | 2 321 052 | 562 311 | 0.10% | 1.46% | 1.29% | 8.83% | 8.30% | 5.84% | - | ||||
| 3 septembre 2003 00:00:00 | 1.0648 | 390 636 400.0000 | 612 303.0000 | 1 026 413.5000 | 414 111.0000 | 966 904 | 389 833 | -0.07% | 2.14% | 2.39% | 7.74% | 9.17% | 5.73% | - | ||||
| 27 août 2003 00:00:00 | 1.0655 | 390 266 000.0000 | 1 892 249.0000 | 2 524 338.9000 | 632 090.4000 | 2 375 488 | 594 958 | 0.29% | 1.49% | 2.88% | 7.41% | 7.03% | 5.80% | - | ||||
| 20 août 2003 00:00:00 | 1.0624 | 387 252 200.0000 | 132 881.0000 | 739 394.5000 | 606 513.6000 | 699 173 | 575 322 | 1.12% | 1.74% | 3.01% | 6.16% | 3.99% | 5.49% | - | ||||
| 13 août 2003 00:00:00 | 1.0506 | 382 813 000.0000 | - 241 265.0000 | 419 558.0000 | 660 823.0000 | 399 671 | 630 952 | 0.78% | 0.96% | 1.75% | 5.44% | 4.49% | 4.32% | - | ||||
| 6 août 2003 00:00:00 | 1.0425 | 380 118 600.0000 | 707 480.0000 | 1 533 347.8000 | 825 867.5000 | 1 467 661 | 789 568 | -0.70% | 0.12% | 1.46% | 4.77% | 4.54% | 3.52% | - | ||||
| 30 juillet 2003 00:00:00 | 1.0499 | 382 083 100.0000 | - 326 521.0000 | 336 646.3000 | 663 167.7000 | 322 497 | 635 687 | 0.55% | 1.21% | 3.08% | 5.48% | 7.58% | 4.25% | - | ||||
| 23 juillet 2003 00:00:00 | 1.0442 | 380 329 600.0000 | - 489 234.0000 | 401 465.6000 | 890 699.1000 | 385 633 | 855 063 | 0.35% | 0.33% | 2.52% | 5.12% | 8.69% | 3.68% | - | ||||
| 16 juillet 2003 00:00:00 | 1.0406 | 379 529 300.0000 | - 293 489.0000 | 362 692.1000 | 656 181.4000 | 345 989 | 626 795 | -0.06% | -0.36% | 2.64% | 2.04% | 5.98% | 3.33% | - | ||||
| 9 juillet 2003 00:00:00 | 1.0412 | 380 039 800.0000 | - 766 877.0000 | 150 925.1000 | 917 802.3000 | 144 999 | 882 210 | 0.38% | -1.05% | 3.56% | 2.06% | 6.94% | 3.39% | - | ||||
| 2 juillet 2003 00:00:00 | 1.0373 | 379 351 900.0000 | - 402 069.0000 | 138 282.0000 | 540 350.7000 | 133 290 | 519 246 | -0.34% | -0.25% | 3.36% | 3.00% | 5.59% | 3.00% | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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