VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 31 juillet 2002 00:00:00 | 0.9759 | 562 901 300.0000 | - 929 179.0000 | 72 498.3000 | 1 001 676.8000 | 73 792 | 1 036 351 | 1.58% | -0.66% | -8.37% | -10.53% | -9.52% | -11.20% | - | ||||
| 24 juillet 2002 00:00:00 | 0.9607 | 555 075 200.0000 | -8 483 848.0000 | 126 570.1000 | 8 610 418.2000 | 130 193 | 8 959 152 | -2.16% | -3.79% | -9.74% | -12.25% | -10.05% | -12.58% | - | ||||
| 17 juillet 2002 00:00:00 | 0.9819 | 576 009 500.0000 | - 852 802.0000 | 152 186.1000 | 1 004 987.7000 | 155 909 | 1 034 459 | 0.85% | -3.55% | -8.11% | -9.88% | -8.77% | -10.65% | - | ||||
| 10 juillet 2002 00:00:00 | 0.9736 | 571 971 100.0000 | -3 020 767.0000 | 613 793.1000 | 3 634 559.7000 | 619 516 | 3 685 455 | -0.90% | -5.70% | -7.79% | -10.70% | -10.11% | -11.41% | - | ||||
| 3 juillet 2002 00:00:00 | 0.9824 | 580 160 600.0000 | -1 338 594.0000 | 120 042.9000 | 1 458 637.3000 | 120 600 | 1 463 292 | -1.61% | -5.92% | -8.16% | -10.50% | -11.34% | -10.61% | - | ||||
| 26 juin 2002 00:00:00 | 0.9985 | 591 042 400.0000 | -1 426 381.0000 | 198 434.0000 | 1 624 815.2000 | 197 214 | 1 601 186 | -1.92% | -4.77% | -7.30% | -9.08% | -9.33% | -9.14% | - | ||||
| 19 juin 2002 00:00:00 | 1.0180 | 604 012 400.0000 | - 773 839.0000 | 308 182.3000 | 1 082 020.8000 | 299 966 | 1 050 080 | -1.39% | -4.13% | -5.11% | -5.79% | -8.26% | -7.37% | - | ||||
| 12 juin 2002 00:00:00 | 1.0324 | 613 331 400.0000 | -1 886 428.0000 | 152 043.9000 | 2 038 472.3000 | 146 460 | 1 956 717 | -1.13% | -3.21% | -4.57% | -4.74% | -7.69% | -6.06% | - | ||||
| 5 juin 2002 00:00:00 | 1.0442 | 622 230 000.0000 | -1 857 308.0000 | 190 297.4000 | 2 047 605.3000 | 181 442 | 1 948 825 | -0.41% | -2.06% | -4.32% | -5.14% | -7.97% | -4.92% | - | ||||
| 29 mai 2002 00:00:00 | 1.0485 | 626 650 200.0000 | -1 422 683.0000 | 277 659.6000 | 1 700 342.1000 | 262 543 | 1 602 354 | -1.26% | -1.55% | -2.12% | -3.21% | -7.59% | -4.53% | - | ||||
| 22 mai 2002 00:00:00 | 1.0619 | 636 034 200.0000 | - 742 540.0000 | 425 791.4000 | 1 168 331.4000 | 399 995 | 1 097 229 | -0.44% | -0.23% | -0.81% | -3.46% | -6.88% | -3.31% | - | ||||
| 15 mai 2002 00:00:00 | 1.0666 | 639 613 900.0000 | -12 440 281.0000 | 133 450.2000 | 12 573 731.6000 | 125 080 | 11 832 451 | 0.04% | -0.19% | -1.50% | -2.02% | -5.69% | -2.88% | - | ||||
| 8 mai 2002 00:00:00 | 1.0662 | 651 832 500.0000 | -2 184 224.0000 | 210 998.3000 | 2 395 222.5000 | 198 815 | 2 254 326 | 0.11% | 0.99% | -0.53% | -2.08% | -5.76% | -2.91% | - | ||||
| 1 mai 2002 00:00:00 | 1.0650 | 653 332 000.0000 | - 789 914.0000 | 239 128.9000 | 1 029 042.6000 | 224 550 | 967 496 | 0.06% | -0.44% | -2.36% | -0.08% | -6.06% | -3.02% | - | ||||
| 24 avril 2002 00:00:00 | 1.0644 | 653 724 400.0000 | -1 246 055.0000 | 150 299.3000 | 1 396 354.3000 | 141 171 | 1 309 551 | -0.39% | -1.18% | -2.78% | 0.85% | -5.72% | -3.08% | - | ||||
| 17 avril 2002 00:00:00 | 1.0686 | 657 557 900.0000 | -1 423 107.0000 | 238 510.2000 | 1 661 617.5000 | 224 411 | 1 563 698 | 1.21% | -0.39% | -1.92% | 2.15% | -5.58% | -2.70% | - | ||||
| 10 avril 2002 00:00:00 | 1.0558 | 651 074 400.0000 | -1 492 431.0000 | 190 878.1000 | 1 683 308.8000 | 178 890 | 1 577 948 | -1.30% | -2.40% | -3.16% | 0.82% | -6.12% | -3.86% | - | ||||
| 3 avril 2002 00:00:00 | 1.0697 | 661 190 200.0000 | -1 324 129.0000 | 341 989.4000 | 1 666 118.8000 | 318 923 | 1 548 606 | -0.69% | -1.99% | -2.55% | 4.36% | -2.99% | -2.60% | - | ||||
| 27 mars 2002 00:00:00 | 1.0771 | 667 069 600.0000 | -1 258 753.0000 | 1 025 440.5000 | 2 284 193.5000 | 956 536 | 2 129 119 | 0.40% | 0.55% | -1.92% | 6.74% | -3.67% | -1.92% | - | ||||
| 20 mars 2002 00:00:00 | 1.0728 | 665 660 900.0000 | -1 108 588.0000 | 256 410.8000 | 1 364 998.3000 | 239 519 | 1 263 975 | -0.83% | 0.21% | -0.72% | 8.44% | -3.64% | -2.31% | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 02:27:45
| Londres temps: | 25 novembre 2024 01:27:45 |
| NY temps: | 24 novembre 2024 20:27:45 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 10:27:45 |