VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 29 janvier 2003 00:00:00 | 0.9954 | 559 013 900.0000 | - 448 441.0000 | 88 067.7000 | 536 508.7000 | 88 983 | 541 235 | 0.21% | -1.16% | -1.12% | 2.00% | -8.74% | - | - | ||||
| 22 janvier 2003 00:00:00 | 0.9933 | 558 302 100.0000 | - 573 299.0000 | 236 221.5000 | 809 520.0000 | 233 837 | 799 665 | -2.60% | -2.25% | -0.99% | 3.39% | -9.27% | - | - | ||||
| 15 janvier 2003 00:00:00 | 1.0198 | 573 732 600.0000 | - 313 119.0000 | 254 807.7000 | 567 926.7000 | 248 441 | 554 617 | -0.04% | 0.96% | 1.57% | 3.86% | -6.40% | - | - | ||||
| 8 janvier 2003 00:00:00 | 1.0202 | 574 296 400.0000 | -11 396.0000 | 664 577.2000 | 675 972.8000 | 658 202 | 665 638 | 1.30% | 0.52% | 5.92% | 4.79% | -6.42% | - | - | ||||
| 25 décembre 2002 00:00:00 | 1.0162 | 572 150 100.0000 | - 229 141.0000 | 103 192.9000 | 332 333.5000 | 102 161 | 328 775 | 0.60% | -1.72% | 4.39% | 1.77% | -7.47% | -7.53% | - | ||||
| 18 décembre 2002 00:00:00 | 1.0101 | 568 960 100.0000 | - 545 293.0000 | 139 096.2000 | 684 388.8000 | 137 098 | 673 195 | -0.47% | -1.88% | 4.93% | -0.78% | -6.52% | -8.09% | - | ||||
| 11 décembre 2002 00:00:00 | 1.0149 | 572 171 600.0000 | - 817 359.0000 | 261 788.3000 | 1 079 147.7000 | 256 678 | 1 058 590 | -0.68% | 0.32% | 3.12% | -1.70% | -6.36% | -7.65% | - | ||||
| 4 décembre 2002 00:00:00 | 1.0218 | 576 908 000.0000 | - 714 868.0000 | 279 985.9000 | 994 853.6000 | 271 389 | 963 161 | -1.18% | 1.38% | 4.76% | -2.15% | -7.18% | -7.02% | - | ||||
| 27 novembre 2002 00:00:00 | 1.0340 | 584 510 000.0000 | - 861 625.0000 | 160 118.9000 | 1 021 743.6000 | 155 190 | 995 785 | 0.44% | 2.71% | 3.87% | -1.38% | -4.55% | -5.91% | - | ||||
| 20 novembre 2002 00:00:00 | 1.0295 | 582 834 200.0000 | - 774 586.0000 | 191 032.7000 | 965 618.5000 | 188 093 | 954 292 | 1.76% | 2.62% | 0.77% | -3.05% | -6.41% | -6.32% | - | ||||
| 13 novembre 2002 00:00:00 | 1.0117 | 573 532 600.0000 | - 566 562.0000 | 296 326.9000 | 862 888.5000 | 294 782 | 857 558 | 0.38% | 0.77% | 0.62% | -5.15% | -7.06% | -7.94% | - | ||||
| 6 novembre 2002 00:00:00 | 1.0079 | 571 930 500.0000 | - 534 166.0000 | 179 042.1000 | 713 207.9000 | 177 087 | 706 096 | 0.12% | 4.64% | 1.07% | -5.47% | -7.44% | -8.29% | - | ||||
| 30 octobre 2002 00:00:00 | 1.0067 | 571 780 700.0000 | - 690 644.0000 | 208 431.7000 | 899 075.4000 | 208 006 | 902 373 | 0.35% | 3.47% | 3.16% | -5.47% | -5.55% | -8.40% | - | ||||
| 23 octobre 2002 00:00:00 | 1.0032 | 570 498 700.0000 | - 626 417.0000 | 199 937.5000 | 826 354.1000 | 199 543 | 825 939 | -0.08% | 3.05% | 4.42% | -5.75% | -4.95% | -8.72% | - | ||||
| 16 octobre 2002 00:00:00 | 1.0040 | 571 546 900.0000 | - 976 705.0000 | 173 747.9000 | 1 150 452.8000 | 177 087 | 1 177 286 | 4.24% | 4.30% | 2.25% | -6.05% | -4.02% | -8.64% | - | ||||
| 9 octobre 2002 00:00:00 | 0.9632 | 549 337 000.0000 | -1 111 387.0000 | 137 655.9000 | 1 249 043.3000 | 143 427 | 1 292 838 | -1.00% | -2.13% | -1.07% | -8.77% | -8.02% | -12.36% | - | ||||
| 2 octobre 2002 00:00:00 | 0.9729 | 555 973 200.0000 | - 935 647.0000 | 140 239.6000 | 1 075 886.7000 | 143 959 | 1 108 923 | -0.06% | -0.26% | -0.97% | -9.05% | -5.08% | -11.47% | - | ||||
| 25 septembre 2002 00:00:00 | 0.9735 | 557 272 200.0000 | - 593 366.0000 | 146 667.5000 | 740 033.8000 | 153 640 | 770 476 | 1.13% | -2.21% | -2.50% | -9.62% | -3.53% | -11.42% | - | ||||
| 18 septembre 2002 00:00:00 | 0.9626 | 551 621 300.0000 | - 599 401.0000 | 88 203.4000 | 687 604.6000 | 89 860 | 695 993 | -2.19% | -5.78% | -5.44% | -10.27% | -2.70% | -12.41% | - | ||||
| 11 septembre 2002 00:00:00 | 0.9842 | 564 545 300.0000 | - 403 261.0000 | 322 175.0000 | 725 435.6000 | 328 197 | 738 119 | 0.90% | -2.12% | -4.67% | -9.02% | -2.91% | -10.45% | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 26 juin 2025 03:06:59
| Londres temps: | 26 juin 2025 02:06:59 |
| NY temps: | 25 juin 2025 21:06:59 |
| Tokyo temps: | 26 juin 2025 10:06:59 |