VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 16 novembre 2005 00:00:00 | 1.2344 | 624 103 682.0000 | 16 062 393.9000 | 16 550 392.6000 | 487 998.7000 | 13 410 173 | 395 483 | 0.06% | 1.28% | 1.68% | 3.76% | - | - | 0.67% | ||||
| 9 novembre 2005 00:00:00 | 1.2336 | 607 645 055.0000 | 14 767 294.2000 | 15 645 944.4000 | 878 650.2000 | 12 714 745 | 714 764 | 0.45% | 0.76% | 1.61% | 4.88% | - | - | 0.66% | ||||
| 2 novembre 2005 00:00:00 | 1.2281 | 590 182 872.0000 | 12 798 904.7000 | 13 134 129.5000 | 335 224.8000 | 10 759 625 | 274 277 | 0.49% | 0.03% | 0.86% | 4.04% | - | - | 0.58% | ||||
| 26 octobre 2005 00:00:00 | 1.2221 | 574 503 271.0000 | 18 380 664.6000 | 19 120 359.9000 | 739 695.3000 | 15 650 288 | 603 853 | 0.27% | -1.48% | -0.52% | 4.03% | - | - | 0.49% | ||||
| 19 octobre 2005 00:00:00 | 1.2188 | 554 572 104.0000 | 6 520 976.8000 | 7 387 013.5000 | 866 036.7000 | 6 033 415 | 707 458 | -0.45% | -0.59% | -0.22% | 3.77% | - | - | - | ||||
| 12 octobre 2005 00:00:00 | 1.2243 | 550 556 091.0000 | 8 691 413.7000 | 10 122 957.1000 | 1 431 543.4000 | 8 262 054 | 1 167 113 | -0.28% | 0.04% | -0.07% | 3.24% | - | - | - | ||||
| 5 octobre 2005 00:00:00 | 1.2277 | 543 395 468.0000 | 1 770 041.7000 | 4 279 612.7000 | 2 509 571.0000 | 3 455 352 | 2 020 472 | -1.02% | 0.98% | 0.71% | 3.97% | - | - | - | ||||
| 28 septembre 2005 00:00:00 | 1.2404 | 547 227 225.0000 | 8 214 919.5000 | 9 419 042.4000 | 1 204 122.9000 | 7 660 773 | 977 948 | 1.17% | 2.32% | 2.23% | 5.57% | - | - | - | ||||
| 21 septembre 2005 00:00:00 | 1.2260 | 532 690 398.0000 | 6 623 077.0000 | 7 165 981.7000 | 542 904.7000 | 5 849 237 | 443 584 | 0.18% | 0.83% | 1.08% | 4.60% | - | - | - | ||||
| 14 septembre 2005 00:00:00 | 1.2238 | 525 125 671.0000 | 2 304 416.4000 | 3 051 094.2000 | 746 677.8000 | 2 499 850 | 611 407 | 0.66% | 0.81% | 1.07% | 4.59% | - | - | - | ||||
| 7 septembre 2005 00:00:00 | 1.2158 | 519 384 962.0000 | 4 895 989.7000 | 6 073 222.0000 | 1 177 232.3000 | 5 014 304 | 972 679 | 0.29% | 0.14% | 0.70% | 3.00% | - | - | - | ||||
| 31 août 2005 00:00:00 | 1.2123 | 513 013 046.0000 | 10 348 835.2000 | 12 189 583.0000 | 1 840 747.8000 | 10 039 034 | 1 514 920 | -0.30% | -0.44% | 0.31% | 2.42% | - | - | - | ||||
| 17 août 2005 00:00:00 | 1.2140 | 495 198 823.0000 | 6 570 094.3000 | 6 919 676.5000 | 349 582.2000 | 5 700 252 | 288 003 | -0.01% | -0.61% | 2.04% | 2.52% | - | - | - | ||||
| 10 août 2005 00:00:00 | 1.2141 | 488 674 797.0000 | 7 213 621.5000 | 7 487 930.5000 | 274 309.0000 | 6 181 256 | 225 593 | -0.29% | -0.90% | 3.22% | 2.68% | - | - | - | ||||
| 3 août 2005 00:00:00 | 1.2176 | 482 815 735.0000 | 5 242 763.5000 | 5 608 837.9000 | 366 074.4000 | 4 579 816 | 298 664 | -0.89% | -0.12% | 3.15% | 4.32% | - | - | - | ||||
| 27 juillet 2005 00:00:00 | 1.2285 | 481 891 118.0000 | 8 136 825.1000 | 9 237 525.7000 | 1 100 700.6000 | 7 543 842 | 899 964 | 0.57% | 1.25% | 4.57% | 5.85% | - | - | - | ||||
| 20 juillet 2005 00:00:00 | 1.2215 | 471 021 819.0000 | 10 878 001.1000 | 11 595 163.6000 | 717 162.5000 | 9 468 847 | 586 142 | -0.29% | 0.71% | 4.00% | 6.23% | - | - | - | ||||
| 13 juillet 2005 00:00:00 | 1.2251 | 461 529 818.0000 | 8 883 835.6000 | 9 324 971.6000 | 441 136.0000 | 7 631 335 | 360 775 | 0.49% | 1.18% | 3.31% | 6.60% | - | - | - | ||||
| 29 juin 2005 00:00:00 | 1.2133 | 445 675 382.0000 | 7 119 618.6000 | 8 856 767.8000 | 1 737 149.2000 | 7 308 638 | 1 430 598 | 0.03% | 0.39% | 3.27% | 5.98% | - | - | - | ||||
| 22 juin 2005 00:00:00 | 1.2129 | 438 394 942.0000 | 3 564 848.4000 | 3 883 905.7000 | 319 057.3000 | 3 206 263 | 263 486 | 0.17% | 1.20% | 3.48% | 5.78% | - | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 26 juin 2025 14:31:14
| Londres temps: | 26 juin 2025 13:31:14 |
| NY temps: | 26 juin 2025 08:31:14 |
| Tokyo temps: | 26 juin 2025 21:31:14 |