VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 12 octobre 2005 00:00:00 | 1.2243 | 550 556 091.0000 | 8 691 413.7000 | 10 122 957.1000 | 1 431 543.4000 | 8 262 054 | 1 167 113 | -0.28% | 0.04% | -0.07% | 3.24% | - | - | - | ||||
| 5 octobre 2005 00:00:00 | 1.2277 | 543 395 468.0000 | 1 770 041.7000 | 4 279 612.7000 | 2 509 571.0000 | 3 455 352 | 2 020 472 | -1.02% | 0.98% | 0.71% | 3.97% | - | - | - | ||||
| 28 septembre 2005 00:00:00 | 1.2404 | 547 227 225.0000 | 8 214 919.5000 | 9 419 042.4000 | 1 204 122.9000 | 7 660 773 | 977 948 | 1.17% | 2.32% | 2.23% | 5.57% | - | - | - | ||||
| 21 septembre 2005 00:00:00 | 1.2260 | 532 690 398.0000 | 6 623 077.0000 | 7 165 981.7000 | 542 904.7000 | 5 849 237 | 443 584 | 0.18% | 0.83% | 1.08% | 4.60% | - | - | - | ||||
| 14 septembre 2005 00:00:00 | 1.2238 | 525 125 671.0000 | 2 304 416.4000 | 3 051 094.2000 | 746 677.8000 | 2 499 850 | 611 407 | 0.66% | 0.81% | 1.07% | 4.59% | - | - | - | ||||
| 7 septembre 2005 00:00:00 | 1.2158 | 519 384 962.0000 | 4 895 989.7000 | 6 073 222.0000 | 1 177 232.3000 | 5 014 304 | 972 679 | 0.29% | 0.14% | 0.70% | 3.00% | - | - | - | ||||
| 31 août 2005 00:00:00 | 1.2123 | 513 013 046.0000 | 10 348 835.2000 | 12 189 583.0000 | 1 840 747.8000 | 10 039 034 | 1 514 920 | -0.30% | -0.44% | 0.31% | 2.42% | - | - | - | ||||
| 17 août 2005 00:00:00 | 1.2140 | 495 198 823.0000 | 6 570 094.3000 | 6 919 676.5000 | 349 582.2000 | 5 700 252 | 288 003 | -0.01% | -0.61% | 2.04% | 2.52% | - | - | - | ||||
| 10 août 2005 00:00:00 | 1.2141 | 488 674 797.0000 | 7 213 621.5000 | 7 487 930.5000 | 274 309.0000 | 6 181 256 | 225 593 | -0.29% | -0.90% | 3.22% | 2.68% | - | - | - | ||||
| 3 août 2005 00:00:00 | 1.2176 | 482 815 735.0000 | 5 242 763.5000 | 5 608 837.9000 | 366 074.4000 | 4 579 816 | 298 664 | -0.89% | -0.12% | 3.15% | 4.32% | - | - | - | ||||
| 27 juillet 2005 00:00:00 | 1.2285 | 481 891 118.0000 | 8 136 825.1000 | 9 237 525.7000 | 1 100 700.6000 | 7 543 842 | 899 964 | 0.57% | 1.25% | 4.57% | 5.85% | - | - | - | ||||
| 20 juillet 2005 00:00:00 | 1.2215 | 471 021 819.0000 | 10 878 001.1000 | 11 595 163.6000 | 717 162.5000 | 9 468 847 | 586 142 | -0.29% | 0.71% | 4.00% | 6.23% | - | - | - | ||||
| 13 juillet 2005 00:00:00 | 1.2251 | 461 529 818.0000 | 8 883 835.6000 | 9 324 971.6000 | 441 136.0000 | 7 631 335 | 360 775 | 0.49% | 1.18% | 3.31% | 6.60% | - | - | - | ||||
| 29 juin 2005 00:00:00 | 1.2133 | 445 675 382.0000 | 7 119 618.6000 | 8 856 767.8000 | 1 737 149.2000 | 7 308 638 | 1 430 598 | 0.03% | 0.39% | 3.27% | 5.98% | - | - | - | ||||
| 22 juin 2005 00:00:00 | 1.2129 | 438 394 942.0000 | 3 564 848.4000 | 3 883 905.7000 | 319 057.3000 | 3 206 263 | 263 486 | 0.17% | 1.20% | 3.48% | 5.78% | - | - | - | ||||
| 15 juin 2005 00:00:00 | 1.2108 | 434 062 327.0000 | 1 988 031.9000 | 3 104 117.7000 | 1 116 085.8000 | 2 567 419 | 924 145 | 0.28% | 1.77% | 3.48% | 5.24% | - | - | - | ||||
| 8 juin 2005 00:00:00 | 1.2074 | 430 863 200.0000 | 4 061 092.5000 | 4 617 584.7000 | 556 492.2000 | 3 827 481 | 461 297 | -0.10% | 2.65% | 2.29% | 6.24% | - | - | - | ||||
| 1 juin 2005 00:00:00 | 1.2086 | 427 220 868.0000 | 143 693.0000 | 1 766 347.5000 | 1 622 654.5000 | 1 468 360 | 1 352 054 | 0.84% | 2.39% | 2.11% | 6.35% | - | - | - | ||||
| 25 mai 2005 00:00:00 | 1.1985 | 423 495 048.0000 | 2 441 876.1000 | 3 202 256.2000 | 760 380.1000 | 2 682 426 | 638 520 | 0.74% | 2.02% | 1.80% | 6.03% | - | - | - | ||||
| 18 mai 2005 00:00:00 | 1.1897 | 417 969 048.0000 | 159 060.0000 | 1 873 846.9000 | 1 714 786.9000 | 1 590 590 | 1 453 707 | 1.15% | 1.29% | 0.46% | 5.50% | - | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 06:18:16
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