VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 7 mars 2007 00:00:00 | 1.2754 | 1 989 449 834.0000 | -16 692 111.9000 | 7 670 491.7000 | 24 362 603.6000 | 6 034 778 | 19 195 044 | 0.10% | -0.81% | 0.94% | 3.17% | - | - | 1.02% | ||||
| 28 février 2007 00:00:00 | 1.2741 | 2 004 177 577.0000 | -21 970 478.4000 | 10 407 797.3000 | 32 378 275.7000 | 8 091 746 | 25 254 757 | -1.25% | -0.50% | 1.14% | 2.92% | - | - | 1.01% | ||||
| 21 février 2007 00:00:00 | 1.2902 | 2 051 516 900.0000 | 7 358 223.6000 | 14 549 492.7000 | 7 191 269.1000 | 11 276 295 | 5 574 871 | 0.02% | 0.96% | 2.08% | 4.48% | - | - | 1.20% | ||||
| 14 février 2007 00:00:00 | 1.2899 | 2 043 825 106.0000 | 8 897 706.8000 | 17 333 953.4000 | 8 436 246.6000 | 13 481 154 | 6 562 623 | 0.32% | 1.37% | 1.57% | 4.62% | - | - | 1.20% | ||||
| 7 février 2007 00:00:00 | 1.2858 | 2 028 364 174.0000 | 8 728 762.8000 | 13 593 112.7000 | 4 864 349.9000 | 10 585 127 | 3 792 886 | 0.41% | 1.45% | 1.70% | 4.92% | - | - | 1.16% | ||||
| 31 janvier 2007 00:00:00 | 1.2805 | 2 011 297 134.0000 | 5 805 229.3000 | 12 114 576.2000 | 6 309 346.9000 | 9 482 153 | 4 934 369 | 0.20% | 1.28% | 1.61% | 4.24% | - | - | 1.10% | ||||
| 24 janvier 2007 00:00:00 | 1.2779 | 2 001 333 916.0000 | 6 659 752.9000 | 13 878 466.4000 | 7 218 713.5000 | 10 882 447 | 5 664 517 | 0.42% | 0.96% | 0.75% | 4.51% | - | - | 1.07% | ||||
| 17 janvier 2007 00:00:00 | 1.2725 | 1 986 288 379.0000 | 2 539 483.8000 | 10 568 219.4000 | 8 028 735.6000 | 8 304 418 | 6 321 724 | 0.40% | 0.70% | 0.58% | 5.03% | - | - | 1.01% | ||||
| 10 janvier 2007 00:00:00 | 1.2674 | 1 975 783 006.0000 | 5 944 661.0000 | 10 456 945.4000 | 4 512 284.4000 | 8 258 252 | 3 565 383 | 0.25% | -0.21% | 0.54% | 4.74% | - | - | - | ||||
| 3 janvier 2007 00:00:00 | 1.2643 | 1 965 074 028.0000 | 541 438.7000 | 3 320 849.9000 | 2 779 411.2000 | 2 626 274 | 2 196 747 | -0.12% | 0.06% | 1.03% | 3.53% | - | - | - | ||||
| 27 décembre 2006 00:00:00 | 1.2658 | 1 966 838 772.0000 | 5 808 356.3000 | 7 074 307.4000 | 1 265 951.1000 | 5 597 640 | 1 002 563 | 0.17% | 0.48% | 1.42% | 4.16% | - | - | 0.94% | ||||
| 22 décembre 2006 00:00:00 | 1.2627 | 1 957 504 111.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 13 décembre 2006 00:00:00 | 1.2701 | 1 971 861 494.0000 | -2 899 620.7000 | 4 195 998.3000 | 7 095 619.0000 | 3 315 429 | 5 607 763 | 0.52% | 0.01% | 2.29% | 5.18% | - | - | 1.00% | ||||
| 6 décembre 2006 00:00:00 | 1.2635 | 1 964 583 650.0000 | 594 106.6000 | 6 863 773.7000 | 6 269 667.1000 | 5 440 926 | 4 973 717 | 0.30% | -0.06% | 2.21% | 5.02% | - | - | 0.92% | ||||
| 29 novembre 2006 00:00:00 | 1.2597 | 1 958 117 094.0000 | 822 249.4000 | 7 210 369.6000 | 6 388 120.2000 | 5 723 479 | 5 057 045 | -0.33% | -0.04% | 1.75% | 3.13% | - | - | 0.88% | ||||
| 22 novembre 2006 00:00:00 | 1.2639 | 1 963 725 467.0000 | 3 889 431.9000 | 9 892 834.0000 | 6 003 402.1000 | 7 806 496 | 4 732 240 | -0.48% | -0.35% | 2.35% | 3.62% | - | - | 0.93% | ||||
| 15 novembre 2006 00:00:00 | 1.2700 | 1 969 388 830.0000 | 3 738 422.6000 | 7 408 431.9000 | 3 670 009.3000 | 5 854 526 | 2 901 504 | 0.45% | 0.38% | 3.01% | 3.94% | - | - | 1.01% | ||||
| 8 novembre 2006 00:00:00 | 1.2643 | 1 956 684 419.0000 | 7 827 950.8000 | 12 930 106.3000 | 5 102 155.5000 | 10 237 825 | 4 044 800 | 0.33% | 0.29% | 3.17% | 1.71% | - | - | 0.94% | ||||
| 1 novembre 2006 00:00:00 | 1.2602 | 1 942 545 702.0000 | 7 648 993.3000 | 9 976 486.1000 | 2 327 492.8000 | 7 879 914 | 1 838 607 | -0.65% | 0.70% | 2.59% | 1.05% | - | - | 0.89% | ||||
| 25 octobre 2006 00:00:00 | 1.2684 | 1 947 571 963.0000 | - 455 098.9000 | 6 645 672.9000 | 7 100 771.8000 | 5 243 519 | 5 610 721 | 0.25% | 1.63% | 3.74% | 1.61% | - | - | 1.00% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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