VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 6 septembre 2006 00:00:00 | 1.2362 | 1 898 077 323.0000 | 1 165 445.7000 | 4 044 029.8000 | 2 878 584.1000 | 3 257 923 | 2 318 172 | -0.15% | 0.87% | 2.75% | -1.06% | - | - | 0.61% | ||||
| 30 août 2006 00:00:00 | 1.2380 | 1 899 696 227.0000 | 2 045 278.3000 | 10 956 746.9000 | 8 911 468.6000 | 8 861 786 | 7 208 495 | 0.25% | 0.78% | 1.35% | -1.39% | - | - | 0.63% | ||||
| 23 août 2006 00:00:00 | 1.2349 | 1 892 901 310.0000 | 1 910 832.5000 | 3 074 736.6000 | 1 163 904.1000 | 2 492 147 | 942 527 | 0.16% | 1.00% | 1.25% | -1.63% | - | - | 0.60% | ||||
| 16 août 2006 00:00:00 | 1.2329 | 1 887 838 221.0000 | - 242 201.7000 | 3 705 851.5000 | 3 948 053.2000 | 3 014 743 | 3 218 552 | 0.60% | 1.76% | 0.91% | -1.90% | - | - | 0.57% | ||||
| 9 août 2006 00:00:00 | 1.2255 | 1 876 769 800.0000 | 2 513 421.2000 | 4 466 957.1000 | 1 953 535.9000 | 3 641 767 | 1 591 846 | -0.24% | 1.27% | -1.42% | -1.75% | - | - | 0.48% | ||||
| 2 août 2006 00:00:00 | 1.2284 | 1 878 691 133.0000 | - 409 121.1000 | 2 779 552.9000 | 3 188 674.0000 | 2 264 592 | 2 602 362 | 0.47% | 0.59% | -1.50% | -1.55% | - | - | 0.52% | ||||
| 26 juillet 2006 00:00:00 | 1.2227 | 1 870 400 639.0000 | 532 833.6000 | 3 325 900.0000 | 2 793 066.4000 | 2 735 021 | 2 296 823 | 0.92% | 0.62% | -2.05% | -1.67% | - | - | 0.44% | ||||
| 19 juillet 2006 00:00:00 | 1.2116 | 1 852 917 803.0000 | 3 402 277.8000 | 5 747 528.4000 | 2 345 250.6000 | 4 760 962 | 1 936 712 | 0.12% | 0.57% | -3.23% | -2.92% | - | - | 0.30% | ||||
| 12 juillet 2006 00:00:00 | 1.2101 | 1 847 267 639.0000 | 3 946 945.4000 | 5 865 686.8000 | 1 918 741.4000 | 4 814 316 | 1 573 446 | -0.91% | 0.21% | -3.27% | -3.36% | - | - | 0.28% | ||||
| 5 juillet 2006 00:00:00 | 1.2212 | 1 860 255 392.0000 | 4 668 377.8000 | 5 826 454.8000 | 1 158 077.0000 | 4 786 841 | 958 396 | 0.49% | 1.50% | -2.35% | -2.29% | - | - | 0.43% | ||||
| 28 juin 2006 00:00:00 | 1.2152 | 1 846 346 851.0000 | 7 820 650.4000 | 9 137 460.9000 | 1 316 810.5000 | 7 600 153 | 1 094 490 | 0.87% | -0.52% | -3.06% | -2.60% | - | - | 0.35% | ||||
| 21 juin 2006 00:00:00 | 1.2047 | 1 822 542 538.0000 | 6 854 041.8000 | 11 964 612.9000 | 5 110 571.1000 | 9 921 462 | 4 253 019 | -0.24% | -1.23% | -4.06% | -3.41% | - | - | 0.21% | ||||
| 14 juin 2006 00:00:00 | 1.2076 | 1 820 106 616.0000 | 1 449 861.1000 | 11 909 622.1000 | 10 459 761.0000 | 9 922 792 | 8 727 775 | 0.37% | -1.16% | -3.82% | -2.61% | - | - | 0.25% | ||||
| 7 juin 2006 00:00:00 | 1.2031 | 1 811 938 661.0000 | 13 642 016.7000 | 17 594 610.1000 | 3 952 593.4000 | 14 448 335 | 3 252 688 | -1.51% | -3.22% | -3.71% | -3.26% | - | - | 0.19% | ||||
| 31 mai 2006 00:00:00 | 1.2215 | 1 825 926 852.0000 | 13 442 303.1000 | 21 227 360.9000 | 7 785 057.8000 | 17 395 358 | 6 396 594 | 0.15% | -2.05% | -2.71% | -1.67% | - | - | 0.44% | ||||
| 24 mai 2006 00:00:00 | 1.2197 | 1 809 841 175.0000 | 18 741 095.6000 | 23 475 743.8000 | 4 734 648.2000 | 19 293 589 | 3 892 922 | -0.17% | -2.29% | -2.84% | -1.76% | - | - | 0.41% | ||||
| 17 mai 2006 00:00:00 | 1.2218 | 1 794 160 606.0000 | 40 341 514.2000 | 44 707 439.0000 | 4 365 924.8000 | 36 293 982 | 3 526 772 | -1.71% | -2.42% | -2.78% | -1.02% | - | - | 0.44% | ||||
| 10 mai 2006 00:00:00 | 1.2431 | 1 784 762 653.0000 | 32 916 425.0000 | 37 080 276.7000 | 4 163 851.7000 | 29 713 977 | 3 340 428 | -0.32% | -0.63% | -0.34% | 0.77% | - | - | 0.73% | ||||
| 3 mai 2006 00:00:00 | 1.2471 | 1 757 598 301.0000 | 36 645 430.7000 | 39 089 659.2000 | 2 444 228.5000 | 31 372 981 | 1 959 153 | -0.10% | -0.28% | -0.05% | 1.55% | - | - | 0.79% | ||||
| 26 avril 2006 00:00:00 | 1.2483 | 1 722 572 014.0000 | 43 766 109.4000 | 46 126 491.7000 | 2 360 382.3000 | 36 894 460 | 1 885 485 | -0.30% | -0.41% | 0.39% | 2.14% | - | - | 0.81% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 26 juin 2025 19:03:49
| Londres temps: | 26 juin 2025 18:03:49 |
| NY temps: | 26 juin 2025 13:03:49 |
| Tokyo temps: | 27 juin 2025 02:03:49 |