VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008472339
VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
12 décembre 2007 00:00:00 1.2811 3 154 022 455.0000 68 771 885.5000 84 004 701.9000 15 232 816.4000 65 206 087 11 819 849 -0.64% -0.10% 0.12% -1.39% - - 0.98%
5 décembre 2007 00:00:00 1.2893 3 105 323 094.0000 48 489 754.3000 59 123 391.9000 10 633 637.6000 46 087 798 8 307 757 0.72% -0.20% 0.88% -0.53% - - 1.07%
28 novembre 2007 00:00:00 1.2801 3 034 787 166.0000 71 516 232.9000 84 387 531.2000 12 871 298.3000 66 481 473 10 162 355 1.35% -2.09% 0.76% -2.17% - - 0.97%
21 novembre 2007 00:00:00 1.2630 2 923 067 410.0000 106 926 889.2000 122 134 707.2000 15 207 818.0000 95 840 390 11 905 425 -1.51% -3.26% -0.54% -3.18% - - 0.80%
14 novembre 2007 00:00:00 1.2824 2 860 300 538.0000 115 934 899.5000 123 745 465.0000 7 810 565.5000 96 211 992 6 067 774 -0.74% -2.07% 2.51% -1.55% - - 1.00%
7 novembre 2007 00:00:00 1.2919 2 765 160 694.0000 77 336 082.9000 97 488 025.6000 20 151 942.7000 74 792 088 15 441 047 -1.19% -1.75% 0.85% -0.76% - - 1.10%
31 octobre 2007 00:00:00 1.3074 2 720 553 092.0000 68 621 956.2000 76 508 251.5000 7 886 295.3000 58 387 948 6 024 471 0.14% 0.23% 1.63% 0.34% - - 1.27%
24 octobre 2007 00:00:00 1.3056 2 648 613 521.0000 65 868 639.7000 76 703 615.1000 10 834 975.4000 58 847 515 8 291 515 -0.30% 0.56% 0.97% 0.20% - - 1.25%
19 octobre 2007 00:00:00 1.3017 2 585 490 737.0000 - - - - - - -
10 octobre 2007 00:00:00 1.3149 2 558 095 490.0000 36 261 463.7000 40 983 674.6000 4 722 210.9000 31 268 112 3 608 747 0.80% 2.76% 0.11% 1.77% - - 1.35%
3 octobre 2007 00:00:00 1.3044 2 501 529 658.0000 26 928 048.4000 36 677 134.5000 9 749 086.1000 28 109 825 7 500 771 0.47% 2.07% -0.37% 1.12% - - 1.25%
26 septembre 2007 00:00:00 1.2983 2 462 960 479.0000 26 194 616.5000 31 002 151.0000 4 807 534.5000 23 952 361 3 716 735 0.49% 2.19% -0.18% 1.14% - - 1.19%
19 septembre 2007 00:00:00 1.2920 2 424 916 610.0000 34 785 743.0000 45 047 097.1000 10 261 354.1000 35 201 490 8 009 476 0.97% 1.74% -1.00% 0.45% - - 1.12%
12 septembre 2007 00:00:00 1.2796 2 366 953 631.0000 35 014 555.5000 38 980 181.8000 3 965 626.3000 30 572 741 3 118 712 0.13% 2.29% -1.51% 0.73% - - 1.00%
5 septembre 2007 00:00:00 1.2780 2 328 906 272.0000 31 182 810.0000 36 020 709.9000 4 837 899.9000 28 224 953 3 793 987 0.59% -0.23% -1.40% 0.20% - - 0.98%
29 août 2007 00:00:00 1.2705 2 284 061 226.0000 27 359 955.4000 32 322 326.2000 4 962 370.8000 25 430 877 3 909 987 0.05% -1.24% -2.90% -0.28% - - 0.90%
22 août 2007 00:00:00 1.2699 2 255 706 995.0000 24 261 795.2000 32 056 591.8000 7 794 796.6000 25 445 575 6 199 077 1.51% -1.79% -2.65% -1.57% - - 0.90%
15 août 2007 00:00:00 1.2510 2 197 992 833.0000 41 007 536.6000 50 174 235.5000 9 166 698.9000 39 408 109 7 155 239 -2.34% -4.69% -3.96% -3.02% - - 0.69%
8 août 2007 00:00:00 1.2810 2 209 499 252.0000 35 788 211.5000 40 313 273.1000 4 525 061.6000 31 403 053 3 530 431 -0.42% -2.47% -1.60% -0.37% - - 1.02%
1 août 2007 00:00:00 1.2864 2 182 985 519.0000 38 978 930.7000 45 433 616.8000 6 454 686.1000 35 282 712 4 994 691 -0.52% -1.74% -1.27% 0.46% - - 1.08%
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
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Tokyo temps: 18 août 2026 21:10:04

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