VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 2 août 2006 00:00:00 | 1.2284 | 1 878 691 133.0000 | - 409 121.1000 | 2 779 552.9000 | 3 188 674.0000 | 2 264 592 | 2 602 362 | 0.47% | 0.59% | -1.50% | -1.55% | - | - | 0.52% | ||||
| 26 juillet 2006 00:00:00 | 1.2227 | 1 870 400 639.0000 | 532 833.6000 | 3 325 900.0000 | 2 793 066.4000 | 2 735 021 | 2 296 823 | 0.92% | 0.62% | -2.05% | -1.67% | - | - | 0.44% | ||||
| 19 juillet 2006 00:00:00 | 1.2116 | 1 852 917 803.0000 | 3 402 277.8000 | 5 747 528.4000 | 2 345 250.6000 | 4 760 962 | 1 936 712 | 0.12% | 0.57% | -3.23% | -2.92% | - | - | 0.30% | ||||
| 12 juillet 2006 00:00:00 | 1.2101 | 1 847 267 639.0000 | 3 946 945.4000 | 5 865 686.8000 | 1 918 741.4000 | 4 814 316 | 1 573 446 | -0.91% | 0.21% | -3.27% | -3.36% | - | - | 0.28% | ||||
| 5 juillet 2006 00:00:00 | 1.2212 | 1 860 255 392.0000 | 4 668 377.8000 | 5 826 454.8000 | 1 158 077.0000 | 4 786 841 | 958 396 | 0.49% | 1.50% | -2.35% | -2.29% | - | - | 0.43% | ||||
| 28 juin 2006 00:00:00 | 1.2152 | 1 846 346 851.0000 | 7 820 650.4000 | 9 137 460.9000 | 1 316 810.5000 | 7 600 153 | 1 094 490 | 0.87% | -0.52% | -3.06% | -2.60% | - | - | 0.35% | ||||
| 21 juin 2006 00:00:00 | 1.2047 | 1 822 542 538.0000 | 6 854 041.8000 | 11 964 612.9000 | 5 110 571.1000 | 9 921 462 | 4 253 019 | -0.24% | -1.23% | -4.06% | -3.41% | - | - | 0.21% | ||||
| 14 juin 2006 00:00:00 | 1.2076 | 1 820 106 616.0000 | 1 449 861.1000 | 11 909 622.1000 | 10 459 761.0000 | 9 922 792 | 8 727 775 | 0.37% | -1.16% | -3.82% | -2.61% | - | - | 0.25% | ||||
| 7 juin 2006 00:00:00 | 1.2031 | 1 811 938 661.0000 | 13 642 016.7000 | 17 594 610.1000 | 3 952 593.4000 | 14 448 335 | 3 252 688 | -1.51% | -3.22% | -3.71% | -3.26% | - | - | 0.19% | ||||
| 31 mai 2006 00:00:00 | 1.2215 | 1 825 926 852.0000 | 13 442 303.1000 | 21 227 360.9000 | 7 785 057.8000 | 17 395 358 | 6 396 594 | 0.15% | -2.05% | -2.71% | -1.67% | - | - | 0.44% | ||||
| 24 mai 2006 00:00:00 | 1.2197 | 1 809 841 175.0000 | 18 741 095.6000 | 23 475 743.8000 | 4 734 648.2000 | 19 293 589 | 3 892 922 | -0.17% | -2.29% | -2.84% | -1.76% | - | - | 0.41% | ||||
| 17 mai 2006 00:00:00 | 1.2218 | 1 794 160 606.0000 | 40 341 514.2000 | 44 707 439.0000 | 4 365 924.8000 | 36 293 982 | 3 526 772 | -1.71% | -2.42% | -2.78% | -1.02% | - | - | 0.44% | ||||
| 10 mai 2006 00:00:00 | 1.2431 | 1 784 762 653.0000 | 32 916 425.0000 | 37 080 276.7000 | 4 163 851.7000 | 29 713 977 | 3 340 428 | -0.32% | -0.63% | -0.34% | 0.77% | - | - | 0.73% | ||||
| 3 mai 2006 00:00:00 | 1.2471 | 1 757 598 301.0000 | 36 645 430.7000 | 39 089 659.2000 | 2 444 228.5000 | 31 372 981 | 1 959 153 | -0.10% | -0.28% | -0.05% | 1.55% | - | - | 0.79% | ||||
| 26 avril 2006 00:00:00 | 1.2483 | 1 722 572 014.0000 | 43 766 109.4000 | 46 126 491.7000 | 2 360 382.3000 | 36 894 460 | 1 885 485 | -0.30% | -0.41% | 0.39% | 2.14% | - | - | 0.81% | ||||
| 19 avril 2006 00:00:00 | 1.2521 | 1 683 945 791.0000 | 34 817 711.6000 | 36 885 809.8000 | 2 068 098.2000 | 29 479 400 | 1 653 400 | 0.09% | -0.29% | 0.32% | 2.73% | - | - | 0.86% | ||||
| 12 avril 2006 00:00:00 | 1.2510 | 1 647 670 884.0000 | 51 875 717.8000 | 54 112 867.3000 | 2 237 149.5000 | 43 260 537 | 1 788 127 | 0.03% | -0.36% | -0.10% | 2.18% | - | - | 0.85% | ||||
| 5 avril 2006 00:00:00 | 1.2506 | 1 595 300 488.0000 | 42 484 926.0000 | 44 705 880.0000 | 2 220 954.0000 | 35 684 277 | 1 771 979 | -0.23% | 0.09% | 0.06% | 1.87% | - | - | 0.85% | ||||
| 22 mars 2006 00:00:00 | 1.2557 | 1 517 487 191.0000 | 75 830 493.5000 | 77 527 904.8000 | 1 697 411.3000 | 61 821 842 | 1 353 349 | 0.02% | 0.02% | 0.68% | 2.42% | - | - | 0.92% | ||||
| 8 mars 2006 00:00:00 | 1.2495 | 1 377 675 495.0000 | 56 099 146.3000 | 62 404 134.1000 | 6 304 987.8000 | 49 819 757 | 5 034 012 | -0.48% | 0.18% | 0.47% | 2.77% | - | - | 0.84% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 06:31:53
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