VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier

ISIN CP: CZ0008472339
VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
 
Performance et l'historique de performance, statistiques
Date de Valeur nette d'inventaire / part Valeur nette d'inventaire totale
en millions de CZK		 nombre de parts bénéficiaires activité de la part bénéficiaire au cours de
la semaine passée		 Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de Performance dès
le commencement
de l'année		 Performance dès
le commencement de
l'activité
Ventes nettes
en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en CZK		 Parts bénéficiaires
rachetées en CZK		 Parts bénéficiaires
vendues, en unités		 Parts bénéficiaires
rachetées, en unités		 dernière
1 semaine		 dernier
1 mois		 derniers
3 mois		 derniers
6 mois		 dernier
1 an
13 juin 2007 00:00:00 1.2992 2 054 561 148.0000 17 433 108.1000 19 603 639.8000 2 170 531.7000 15 132 034 1 671 501 0.23% -0.26% 2.28% 2.29% - - 1.25%
6 juin 2007 00:00:00 1.2962 2 032 415 039.0000 9 822 698.0000 14 670 134.5000 4 847 436.5000 11 217 112 3 700 749 -0.94% -0.43% 1.63% 2.59% - - 1.22%
30 mai 2007 00:00:00 1.3085 2 041 791 128.0000 8 195 103.5000 10 561 033.8000 2 365 930.3000 8 090 111 1 812 452 0.31% 0.42% 2.70% 3.87% - - 1.35%
23 mai 2007 00:00:00 1.3045 2 027 348 306.0000 9 304 224.6000 12 019 553.8000 2 715 329.2000 9 201 366 2 081 215 0.15% 0.12% 1.11% 3.21% - - 1.31%
16 mai 2007 00:00:00 1.3026 2 015 168 468.0000 -4 202 109.8000 9 748 157.0000 13 950 266.8000 7 481 008 10 707 966 0.06% 0.47% 0.98% 2.57% - - 1.30%
9 mai 2007 00:00:00 1.3018 2 018 128 168.0000 -60 108.9000 4 795 468.1000 4 855 577.0000 3 675 521 3 723 900 -0.09% 0.76% 1.24% 2.97% - - 1.29%
2 mai 2007 00:00:00 1.3030 2 020 122 247.0000 2 440 017.9000 4 719 277.9000 2 279 260.0000 3 625 977 1 751 284 0.00 1.01% 1.76% 3.40% - - 1.31%
25 avril 2007 00:00:00 1.3030 2 017 563 020.0000 -3 557 880.2000 5 028 116.8000 8 585 997.0000 3 866 280 6 609 513 0.50% 1.50% 1.96% 2.73% - - 1.31%
18 avril 2007 00:00:00 1.2965 2 011 167 160.0000 -2 214 415.5000 4 279 104.9000 6 493 520.4000 3 299 794 5 020 539 0.35% 0.80% 1.89% 2.47% - - 1.24%
11 avril 2007 00:00:00 1.2920 2 006 316 416.0000 -2 187 862.7000 2 091 527.2000 4 279 389.9000 1 620 259 3 317 481 0.16% 1.71% 1.94% 2.49% - - 1.20%
4 avril 2007 00:00:00 1.2900 2 005 393 096.0000 - 111 304.8000 8 562 067.7000 8 673 372.5000 6 655 810 6 756 525 0.49% 1.14% 2.03% 3.08% - - 1.18%
28 mars 2007 00:00:00 1.2837 1 995 710 096.0000 -4 280 887.2000 3 585 567.0000 7 866 454.2000 2 789 024 6 119 417 -0.19% 0.75% 1.41% 2.85% - - 1.11%
21 mars 2007 00:00:00 1.2862 2 003 985 693.0000 -1 609 317.5000 3 746 783.7000 5 356 101.2000 2 938 798 4 205 344 1.25% -0.31% 1.79% 3.49% - - 1.14%
14 mars 2007 00:00:00 1.2703 1 980 766 505.0000 - 662 709.9000 7 794 782.8000 8 457 492.7000 6 107 596 6 628 140 -0.40% -1.52% 0.02% 2.30% - - 0.96%
7 mars 2007 00:00:00 1.2754 1 989 449 834.0000 -16 692 111.9000 7 670 491.7000 24 362 603.6000 6 034 778 19 195 044 0.10% -0.81% 0.94% 3.17% - - 1.02%
28 février 2007 00:00:00 1.2741 2 004 177 577.0000 -21 970 478.4000 10 407 797.3000 32 378 275.7000 8 091 746 25 254 757 -1.25% -0.50% 1.14% 2.92% - - 1.01%
21 février 2007 00:00:00 1.2902 2 051 516 900.0000 7 358 223.6000 14 549 492.7000 7 191 269.1000 11 276 295 5 574 871 0.02% 0.96% 2.08% 4.48% - - 1.20%
14 février 2007 00:00:00 1.2899 2 043 825 106.0000 8 897 706.8000 17 333 953.4000 8 436 246.6000 13 481 154 6 562 623 0.32% 1.37% 1.57% 4.62% - - 1.20%
7 février 2007 00:00:00 1.2858 2 028 364 174.0000 8 728 762.8000 13 593 112.7000 4 864 349.9000 10 585 127 3 792 886 0.41% 1.45% 1.70% 4.92% - - 1.16%
31 janvier 2007 00:00:00 1.2805 2 011 297 134.0000 5 805 229.3000 12 114 576.2000 6 309 346.9000 9 482 153 4 934 369 0.20% 1.28% 1.61% 4.24% - - 1.10%
Avertissement: Si l'UNIS n'a pas publié la valeur nette d'inventaire ou le cours (développement de la valeur nette d'inventaire par part), ces données peuvent être coumplétées d'autres sources.

Graphique du rachat et de la vente

Graphique du rachat et de la vente VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond

Graphique des ventes nettes hebdomadaires

Graphique des ventes nettes hebdomadaires VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond
 Graphique du rachat et de la vente, des ventes nettes hebdomadaires de   à  
X 
Temps: 26 juin 2025 19:05:32
Londres temps: 26 juin 2025 18:05:32
NY temps: 26 juin 2025 13:05:32
Tokyo temps: 27 juin 2025 02:05:32

VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond

Autres fonds de participation de la société
Erste Asset Management, pobočka Česká republika



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist