VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 31 octobre 2007 00:00:00 | 1.3074 | 2 720 553 092.0000 | 68 621 956.2000 | 76 508 251.5000 | 7 886 295.3000 | 58 387 948 | 6 024 471 | 0.14% | 0.23% | 1.63% | 0.34% | - | - | 1.27% | ||||
| 24 octobre 2007 00:00:00 | 1.3056 | 2 648 613 521.0000 | 65 868 639.7000 | 76 703 615.1000 | 10 834 975.4000 | 58 847 515 | 8 291 515 | -0.30% | 0.56% | 0.97% | 0.20% | - | - | 1.25% | ||||
| 19 octobre 2007 00:00:00 | 1.3017 | 2 585 490 737.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 10 octobre 2007 00:00:00 | 1.3149 | 2 558 095 490.0000 | 36 261 463.7000 | 40 983 674.6000 | 4 722 210.9000 | 31 268 112 | 3 608 747 | 0.80% | 2.76% | 0.11% | 1.77% | - | - | 1.35% | ||||
| 3 octobre 2007 00:00:00 | 1.3044 | 2 501 529 658.0000 | 26 928 048.4000 | 36 677 134.5000 | 9 749 086.1000 | 28 109 825 | 7 500 771 | 0.47% | 2.07% | -0.37% | 1.12% | - | - | 1.25% | ||||
| 26 septembre 2007 00:00:00 | 1.2983 | 2 462 960 479.0000 | 26 194 616.5000 | 31 002 151.0000 | 4 807 534.5000 | 23 952 361 | 3 716 735 | 0.49% | 2.19% | -0.18% | 1.14% | - | - | 1.19% | ||||
| 19 septembre 2007 00:00:00 | 1.2920 | 2 424 916 610.0000 | 34 785 743.0000 | 45 047 097.1000 | 10 261 354.1000 | 35 201 490 | 8 009 476 | 0.97% | 1.74% | -1.00% | 0.45% | - | - | 1.12% | ||||
| 12 septembre 2007 00:00:00 | 1.2796 | 2 366 953 631.0000 | 35 014 555.5000 | 38 980 181.8000 | 3 965 626.3000 | 30 572 741 | 3 118 712 | 0.13% | 2.29% | -1.51% | 0.73% | - | - | 1.00% | ||||
| 5 septembre 2007 00:00:00 | 1.2780 | 2 328 906 272.0000 | 31 182 810.0000 | 36 020 709.9000 | 4 837 899.9000 | 28 224 953 | 3 793 987 | 0.59% | -0.23% | -1.40% | 0.20% | - | - | 0.98% | ||||
| 29 août 2007 00:00:00 | 1.2705 | 2 284 061 226.0000 | 27 359 955.4000 | 32 322 326.2000 | 4 962 370.8000 | 25 430 877 | 3 909 987 | 0.05% | -1.24% | -2.90% | -0.28% | - | - | 0.90% | ||||
| 22 août 2007 00:00:00 | 1.2699 | 2 255 706 995.0000 | 24 261 795.2000 | 32 056 591.8000 | 7 794 796.6000 | 25 445 575 | 6 199 077 | 1.51% | -1.79% | -2.65% | -1.57% | - | - | 0.90% | ||||
| 15 août 2007 00:00:00 | 1.2510 | 2 197 992 833.0000 | 41 007 536.6000 | 50 174 235.5000 | 9 166 698.9000 | 39 408 109 | 7 155 239 | -2.34% | -4.69% | -3.96% | -3.02% | - | - | 0.69% | ||||
| 8 août 2007 00:00:00 | 1.2810 | 2 209 499 252.0000 | 35 788 211.5000 | 40 313 273.1000 | 4 525 061.6000 | 31 403 053 | 3 530 431 | -0.42% | -2.47% | -1.60% | -0.37% | - | - | 1.02% | ||||
| 1 août 2007 00:00:00 | 1.2864 | 2 182 985 519.0000 | 38 978 930.7000 | 45 433 616.8000 | 6 454 686.1000 | 35 282 712 | 4 994 691 | -0.52% | -1.74% | -1.27% | 0.46% | - | - | 1.08% | ||||
| 25 juillet 2007 00:00:00 | 1.2931 | 2 155 167 741.0000 | 35 203 804.1000 | 40 142 238.8000 | 4 938 434.7000 | 30 666 083 | 3 766 736 | -1.48% | -0.58% | -0.76% | 1.19% | - | - | 1.16% | ||||
| 18 juillet 2007 00:00:00 | 1.3125 | 2 152 081 905.0000 | 24 625 982.6000 | 29 773 789.3000 | 5 147 806.7000 | 22 676 941 | 3 918 985 | -0.08% | 0.57% | 1.23% | 3.14% | - | - | 1.37% | ||||
| 11 juillet 2007 00:00:00 | 1.3135 | 2 129 087 164.0000 | 12 206 355.6000 | 16 968 799.3000 | 4 762 443.7000 | 12 964 179 | 3 638 443 | 0.33% | 1.10% | 1.66% | 3.64% | - | - | 1.39% | ||||
| 4 juillet 2007 00:00:00 | 1.3092 | 2 109 981 048.0000 | 4 555.0000 | -0.06% | -0.27% | -0.64% | -0.39% | - | - | 6.95% | ||||||||
| 27 juin 2007 00:00:00 | 1.3007 | 2 086 696 096.0000 | 10 226 144.1000 | 14 910 889.7000 | 4 684 745.6000 | 11 453 011 | 3 598 960 | -0.34% | -0.60% | 1.32% | 2.76% | - | - | 1.26% | ||||
| 20 juin 2007 00:00:00 | 1.3051 | 2 083 426 329.0000 | 19 558 544.3000 | 22 277 683.9000 | 2 719 139.6000 | 17 067 333 | 2 087 007 | 0.45% | 0.05% | 1.47% | 3.28% | - | - | 1.31% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 26 juin 2025 19:02:50
| Londres temps: | 26 juin 2025 18:02:50 |
| NY temps: | 26 juin 2025 13:02:50 |
| Tokyo temps: | 27 juin 2025 02:02:50 |