VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 9 mai 2007 00:00:00 | 1.3018 | 2 018 128 168.0000 | -60 108.9000 | 4 795 468.1000 | 4 855 577.0000 | 3 675 521 | 3 723 900 | -0.09% | 0.76% | 1.24% | 2.97% | - | - | 1.29% | ||||
| 2 mai 2007 00:00:00 | 1.3030 | 2 020 122 247.0000 | 2 440 017.9000 | 4 719 277.9000 | 2 279 260.0000 | 3 625 977 | 1 751 284 | 0.00 | 1.01% | 1.76% | 3.40% | - | - | 1.31% | ||||
| 25 avril 2007 00:00:00 | 1.3030 | 2 017 563 020.0000 | -3 557 880.2000 | 5 028 116.8000 | 8 585 997.0000 | 3 866 280 | 6 609 513 | 0.50% | 1.50% | 1.96% | 2.73% | - | - | 1.31% | ||||
| 18 avril 2007 00:00:00 | 1.2965 | 2 011 167 160.0000 | -2 214 415.5000 | 4 279 104.9000 | 6 493 520.4000 | 3 299 794 | 5 020 539 | 0.35% | 0.80% | 1.89% | 2.47% | - | - | 1.24% | ||||
| 11 avril 2007 00:00:00 | 1.2920 | 2 006 316 416.0000 | -2 187 862.7000 | 2 091 527.2000 | 4 279 389.9000 | 1 620 259 | 3 317 481 | 0.16% | 1.71% | 1.94% | 2.49% | - | - | 1.20% | ||||
| 4 avril 2007 00:00:00 | 1.2900 | 2 005 393 096.0000 | - 111 304.8000 | 8 562 067.7000 | 8 673 372.5000 | 6 655 810 | 6 756 525 | 0.49% | 1.14% | 2.03% | 3.08% | - | - | 1.18% | ||||
| 28 mars 2007 00:00:00 | 1.2837 | 1 995 710 096.0000 | -4 280 887.2000 | 3 585 567.0000 | 7 866 454.2000 | 2 789 024 | 6 119 417 | -0.19% | 0.75% | 1.41% | 2.85% | - | - | 1.11% | ||||
| 21 mars 2007 00:00:00 | 1.2862 | 2 003 985 693.0000 | -1 609 317.5000 | 3 746 783.7000 | 5 356 101.2000 | 2 938 798 | 4 205 344 | 1.25% | -0.31% | 1.79% | 3.49% | - | - | 1.14% | ||||
| 14 mars 2007 00:00:00 | 1.2703 | 1 980 766 505.0000 | - 662 709.9000 | 7 794 782.8000 | 8 457 492.7000 | 6 107 596 | 6 628 140 | -0.40% | -1.52% | 0.02% | 2.30% | - | - | 0.96% | ||||
| 7 mars 2007 00:00:00 | 1.2754 | 1 989 449 834.0000 | -16 692 111.9000 | 7 670 491.7000 | 24 362 603.6000 | 6 034 778 | 19 195 044 | 0.10% | -0.81% | 0.94% | 3.17% | - | - | 1.02% | ||||
| 28 février 2007 00:00:00 | 1.2741 | 2 004 177 577.0000 | -21 970 478.4000 | 10 407 797.3000 | 32 378 275.7000 | 8 091 746 | 25 254 757 | -1.25% | -0.50% | 1.14% | 2.92% | - | - | 1.01% | ||||
| 21 février 2007 00:00:00 | 1.2902 | 2 051 516 900.0000 | 7 358 223.6000 | 14 549 492.7000 | 7 191 269.1000 | 11 276 295 | 5 574 871 | 0.02% | 0.96% | 2.08% | 4.48% | - | - | 1.20% | ||||
| 14 février 2007 00:00:00 | 1.2899 | 2 043 825 106.0000 | 8 897 706.8000 | 17 333 953.4000 | 8 436 246.6000 | 13 481 154 | 6 562 623 | 0.32% | 1.37% | 1.57% | 4.62% | - | - | 1.20% | ||||
| 7 février 2007 00:00:00 | 1.2858 | 2 028 364 174.0000 | 8 728 762.8000 | 13 593 112.7000 | 4 864 349.9000 | 10 585 127 | 3 792 886 | 0.41% | 1.45% | 1.70% | 4.92% | - | - | 1.16% | ||||
| 31 janvier 2007 00:00:00 | 1.2805 | 2 011 297 134.0000 | 5 805 229.3000 | 12 114 576.2000 | 6 309 346.9000 | 9 482 153 | 4 934 369 | 0.20% | 1.28% | 1.61% | 4.24% | - | - | 1.10% | ||||
| 24 janvier 2007 00:00:00 | 1.2779 | 2 001 333 916.0000 | 6 659 752.9000 | 13 878 466.4000 | 7 218 713.5000 | 10 882 447 | 5 664 517 | 0.42% | 0.96% | 0.75% | 4.51% | - | - | 1.07% | ||||
| 17 janvier 2007 00:00:00 | 1.2725 | 1 986 288 379.0000 | 2 539 483.8000 | 10 568 219.4000 | 8 028 735.6000 | 8 304 418 | 6 321 724 | 0.40% | 0.70% | 0.58% | 5.03% | - | - | 1.01% | ||||
| 10 janvier 2007 00:00:00 | 1.2674 | 1 975 783 006.0000 | 5 944 661.0000 | 10 456 945.4000 | 4 512 284.4000 | 8 258 252 | 3 565 383 | 0.25% | -0.21% | 0.54% | 4.74% | - | - | - | ||||
| 3 janvier 2007 00:00:00 | 1.2643 | 1 965 074 028.0000 | 541 438.7000 | 3 320 849.9000 | 2 779 411.2000 | 2 626 274 | 2 196 747 | -0.12% | 0.06% | 1.03% | 3.53% | - | - | - | ||||
| 27 décembre 2006 00:00:00 | 1.2658 | 1 966 838 772.0000 | 5 808 356.3000 | 7 074 307.4000 | 1 265 951.1000 | 5 597 640 | 1 002 563 | 0.17% | 0.48% | 1.42% | 4.16% | - | - | 0.94% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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