VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 18 mars 2009 00:00:00 | 0.9301 | 1 980 703 977.0000 | -3 760 793.4000 | 6 580 768.1000 | 10 341 561.5000 | 7 167 705 | 11 304 365 | 2.00% | -0.58% | -6.68% | -19.53% | - | - | -2.73% | ||||
| 11 mars 2009 00:00:00 | 0.9119 | 1 945 734 581.0000 | -22 381 956.6000 | 2 726 803.7000 | 25 108 760.3000 | 3 044 168 | 28 103 519 | 2.30% | -5.57% | -7.49% | -23.06% | - | - | -2.95% | ||||
| 4 mars 2009 00:00:00 | 0.8914 | 1 924 268 525.0000 | -18 921 128.1000 | 3 312 395.3000 | 22 233 523.4000 | 3 646 783 | 24 444 707 | -3.41% | -8.07% | -7.26% | -25.66% | - | - | -3.21% | ||||
| 25 février 2009 00:00:00 | 0.9229 | 2 011 332 989.0000 | -18 911 262.0000 | 5 951 369.0000 | 24 862 631.0000 | 6 436 215 | 26 789 671 | -1.35% | -4.90% | -5.67% | -24.24% | - | - | -2.83% | ||||
| 18 février 2009 00:00:00 | 0.9355 | 2 057 909 407.0000 | -12 843 231.8000 | 8 385 802.1000 | 21 229 033.9000 | 8 754 485 | 22 112 592 | -3.13% | -3.04% | 0.30% | -22.71% | - | - | -2.69% | ||||
| 11 février 2009 00:00:00 | 0.9657 | 2 137 293 842.0000 | -23 092 441.0000 | 3 506 634.1000 | 26 599 075.1000 | 3 603 223 | 27 345 553 | -0.40% | -1.20% | -1.71% | -20.64% | - | - | -2.34% | ||||
| 4 février 2009 00:00:00 | 0.9696 | 2 168 909 903.0000 | -34 046 746.2000 | 2 198 647.5000 | 36 245 393.7000 | 2 280 476 | 37 507 603 | -0.09% | -3.51% | -2.48% | -20.45% | - | - | -2.30% | ||||
| 28 janvier 2009 00:00:00 | 0.9705 | 2 205 071 962.0000 | -44 496 588.2000 | 6 792 554.8000 | 51 289 143.0000 | 7 023 519 | 53 049 398 | 0.59% | -2.58% | -2.47% | -20.39% | - | - | -2.30% | ||||
| 21 janvier 2009 00:00:00 | 0.9648 | 2 236 540 429.0000 | -26 605 172.2000 | 11 673 415.4000 | 38 278 587.6000 | 11 977 213 | 39 173 450 | -1.29% | -1.85% | -1.56% | -20.52% | - | - | -2.37% | ||||
| 14 janvier 2009 00:00:00 | 0.9774 | 2 292 424 400.0000 | -10 080 776.8000 | 6 376 407.1000 | 16 457 183.9000 | 6 412 711 | 16 470 466 | -2.74% | -1.94% | -4.82% | -18.88% | - | - | -2.23% | ||||
| 7 janvier 2009 00:00:00 | 1.0049 | 2 366 922 720.0000 | -4 720 555.6000 | 4 157 311.8000 | 8 877 867.4000 | 4 159 665 | 8 892 857 | 0.87% | 1.95% | -4.40% | -16.43% | - | - | -1.92% | ||||
| 2 janvier 2009 00:00:00 | 0.9962 | 2 351 112 364.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2008 00:00:00 | 0.9962 | 2 351 112 364.0000 | 3 117 089.4000 | 8 785 188.1000 | 5 668 098.7000 | 8 908 427 | 5 753 073 | 1.34% | 3.64% | -12.13% | -17.17% | - | - | -2.02% | ||||
| 24 décembre 2008 00:00:00 | 0.9830 | 3 211 264 230.0000 | 611 472.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 17 décembre 2008 00:00:00 | 0.9967 | 2 354 337 704.0000 | -7 966 527.1000 | 11 600 932.7000 | 19 567 459.8000 | 11 738 404 | 19 812 666 | 1.12% | 6.86% | -13.77% | -19.05% | - | - | -2.03% | ||||
| 10 décembre 2008 00:00:00 | 0.9857 | 2 336 349 240.0000 | -11 121 298.1000 | 4 880 646.6000 | 16 001 944.7000 | 4 987 155 | 16 426 371 | 2.55% | 0.33% | -16.83% | -19.74% | - | - | -2.16% | ||||
| 3 décembre 2008 00:00:00 | 0.9612 | 2 289 412 391.0000 | -12 299 411.6000 | 6 557 181.9000 | 18 856 593.5000 | 6 761 541 | 19 413 477 | -1.76% | -3.33% | -19.84% | -23.52% | - | - | -2.45% | ||||
| 26 novembre 2008 00:00:00 | 0.9784 | 2 342 713 761.0000 | -8 682 267.2000 | 10 640 389.8000 | 19 322 657.0000 | 11 197 878 | 20 375 423 | 4.90% | -1.68% | -19.68% | -22.39% | - | - | -2.25% | ||||
| 19 novembre 2008 00:00:00 | 0.9327 | 2 241 913 907.0000 | -5 108 773.7000 | 11 861 439.4000 | 16 970 213.1000 | 12 303 349 | 17 420 359 | -5.07% | -4.84% | -22.94% | -26.09% | - | - | -2.80% | ||||
| 12 novembre 2008 00:00:00 | 0.9825 | 2 366 570 816.0000 | -8 224 343.5000 | 7 126 943.8000 | 15 351 287.3000 | 7 176 189 | 15 299 860 | -1.19% | -4.32% | -19.26% | -22.42% | - | - | -2.21% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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