VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 13 février 2008 00:00:00 | 1.2279 | 3 156 324 825.0000 | 3 719 674.9000 | 17 873 100.3000 | 14 153 425.4000 | 14 631 894 | 11 591 085 | 0.69% | -0.98% | -4.25% | -1.85% | - | - | 0.41% | ||||
| 6 février 2008 00:00:00 | 1.2195 | 3 130 802 128.0000 | 1 939 506.5000 | 18 966 795.1000 | 17 027 288.6000 | 15 349 684 | 13 791 592 | -1.26% | -3.30% | -5.60% | -4.80% | - | - | 0.32% | ||||
| 30 janvier 2008 00:00:00 | 1.2351 | 3 169 100 436.0000 | -20 404 273.4000 | 23 652 446.9000 | 44 056 720.3000 | 19 215 812 | 35 944 722 | 0.50% | -3.33% | -5.53% | -3.99% | - | - | 0.49% | ||||
| 23 janvier 2008 00:00:00 | 1.2290 | 3 173 963 331.0000 | -17 356 265.9000 | 42 859 072.6000 | 60 215 338.5000 | 34 830 150 | 48 856 124 | -0.90% | -3.74% | -5.87% | -4.96% | - | - | 0.42% | ||||
| 16 janvier 2008 00:00:00 | 1.2401 | 3 220 035 933.0000 | 25 860 029.8000 | 41 104 162.5000 | 15 244 132.7000 | 32 771 249 | 12 118 024 | -1.67% | -2.24% | -5.30% | -5.52% | - | - | 0.54% | ||||
| 9 janvier 2008 00:00:00 | 1.2611 | 3 248 382 850.0000 | 40 145 160.0000 | 50 166 579.3000 | 10 021 419.3000 | 39 542 224 | 7 905 437 | -1.30% | -1.56% | -4.09% | -3.99% | - | - | 0.76% | ||||
| 2 janvier 2008 00:00:00 | 1.2777 | 3 250 857 271.0000 | 11 787 226.9000 | 17 583 341.7000 | 5 796 114.8000 | 13 767 665 | 4 541 917 | 0.07% | -0.90% | -2.05% | -2.41% | - | - | 0.94% | ||||
| 26 décembre 2007 00:00:00 | 1.2768 | 3 236 718 565.0000 | 29 395 281.1000 | 31 291 670.0000 | 1 896 388.9000 | 24 603 057 | 1 496 427 | 0.65% | -0.26% | -1.66% | -1.84% | - | - | 0.93% | ||||
| 19 décembre 2007 00:00:00 | 1.2685 | 3 186 318 210.0000 | 63 648 648.9000 | 79 450 356.2000 | 15 801 707.3000 | 62 446 299 | 12 371 695 | -0.98% | 0.44% | -1.82% | -2.80% | - | - | 0.85% | ||||
| 12 décembre 2007 00:00:00 | 1.2811 | 3 154 022 455.0000 | 68 771 885.5000 | 84 004 701.9000 | 15 232 816.4000 | 65 206 087 | 11 819 849 | -0.64% | -0.10% | 0.12% | -1.39% | - | - | 0.98% | ||||
| 5 décembre 2007 00:00:00 | 1.2893 | 3 105 323 094.0000 | 48 489 754.3000 | 59 123 391.9000 | 10 633 637.6000 | 46 087 798 | 8 307 757 | 0.72% | -0.20% | 0.88% | -0.53% | - | - | 1.07% | ||||
| 28 novembre 2007 00:00:00 | 1.2801 | 3 034 787 166.0000 | 71 516 232.9000 | 84 387 531.2000 | 12 871 298.3000 | 66 481 473 | 10 162 355 | 1.35% | -2.09% | 0.76% | -2.17% | - | - | 0.97% | ||||
| 21 novembre 2007 00:00:00 | 1.2630 | 2 923 067 410.0000 | 106 926 889.2000 | 122 134 707.2000 | 15 207 818.0000 | 95 840 390 | 11 905 425 | -1.51% | -3.26% | -0.54% | -3.18% | - | - | 0.80% | ||||
| 14 novembre 2007 00:00:00 | 1.2824 | 2 860 300 538.0000 | 115 934 899.5000 | 123 745 465.0000 | 7 810 565.5000 | 96 211 992 | 6 067 774 | -0.74% | -2.07% | 2.51% | -1.55% | - | - | 1.00% | ||||
| 7 novembre 2007 00:00:00 | 1.2919 | 2 765 160 694.0000 | 77 336 082.9000 | 97 488 025.6000 | 20 151 942.7000 | 74 792 088 | 15 441 047 | -1.19% | -1.75% | 0.85% | -0.76% | - | - | 1.10% | ||||
| 31 octobre 2007 00:00:00 | 1.3074 | 2 720 553 092.0000 | 68 621 956.2000 | 76 508 251.5000 | 7 886 295.3000 | 58 387 948 | 6 024 471 | 0.14% | 0.23% | 1.63% | 0.34% | - | - | 1.27% | ||||
| 24 octobre 2007 00:00:00 | 1.3056 | 2 648 613 521.0000 | 65 868 639.7000 | 76 703 615.1000 | 10 834 975.4000 | 58 847 515 | 8 291 515 | -0.30% | 0.56% | 0.97% | 0.20% | - | - | 1.25% | ||||
| 19 octobre 2007 00:00:00 | 1.3017 | 2 585 490 737.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 10 octobre 2007 00:00:00 | 1.3149 | 2 558 095 490.0000 | 36 261 463.7000 | 40 983 674.6000 | 4 722 210.9000 | 31 268 112 | 3 608 747 | 0.80% | 2.76% | 0.11% | 1.77% | - | - | 1.35% | ||||
| 3 octobre 2007 00:00:00 | 1.3044 | 2 501 529 658.0000 | 26 928 048.4000 | 36 677 134.5000 | 9 749 086.1000 | 28 109 825 | 7 500 771 | 0.47% | 2.07% | -0.37% | 1.12% | - | - | 1.25% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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