VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 17 juin 2009 00:00:00 | 1.0218 | 2 139 770 389.0000 | -64 587.5000 | 4 440 644.5000 | 4 505 232.0000 | 4 315 229 | 4 371 944 | -1.63% | 0.25% | 9.86% | 2.52% | - | - | -1.65% | ||||
| 10 juin 2009 00:00:00 | 1.0387 | 2 175 216 187.0000 | -2 334 413.0000 | 1 688 396.3000 | 4 022 809.3000 | 1 631 991 | 3 897 817 | 0.47% | 2.99% | 13.91% | 5.38% | - | - | -1.48% | ||||
| 3 juin 2009 00:00:00 | 1.0338 | 2 167 219 183.0000 | -2 607 777.7000 | 1 978 587.9000 | 4 586 365.6000 | 1 915 104 | 4 443 513 | 1.00% | 2.27% | 15.97% | 7.55% | - | - | -1.53% | ||||
| 27 mai 2009 00:00:00 | 1.0236 | 2 148 452 910.0000 | - 719 276.4000 | 3 917 622.0000 | 4 636 898.4000 | 3 834 796 | 4 540 597 | 0.42% | 3.47% | 10.91% | 4.62% | - | - | -1.64% | ||||
| 20 mai 2009 00:00:00 | 1.0193 | 2 140 205 628.0000 | 2 831 684.9000 | 6 104 290.8000 | 3 272 605.9000 | 6 011 256 | 3 234 294 | 1.07% | 4.53% | 8.96% | 9.28% | - | - | -1.69% | ||||
| 13 mai 2009 00:00:00 | 1.0085 | 2 114 588 898.0000 | -9 182 354.8000 | 3 239 291.9000 | 12 421 646.7000 | 3 198 177 | 12 258 970 | -0.24% | 3.17% | 4.43% | 2.65% | - | - | -1.81% | ||||
| 6 mai 2009 00:00:00 | 1.0109 | 2 128 906 455.0000 | 122 990.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 29 avril 2009 00:00:00 | 0.9893 | 2 085 920 364.0000 | 58 883.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 22 avril 2009 00:00:00 | 0.9751 | 2 056 879 743.0000 | 218 195.3000 | 5 159 709.0000 | 4 941 513.7000 | 5 295 290 | 5 074 054 | -0.25% | 2.16% | 1.07% | -0.51% | - | - | -2.19% | ||||
| 15 avril 2009 00:00:00 | 0.9775 | 2 061 731 044.0000 | 2 804 908.3000 | 5 386 130.9000 | 2 581 222.6000 | 5 553 361 | 2 675 928 | 1.30% | 5.10% | 0.01% | -4.81% | - | - | -2.17% | ||||
| 8 avril 2009 00:00:00 | 0.9650 | 2 032 632 800.0000 | -5 007 701.1000 | 1 788 843.5000 | 6 796 544.6000 | 1 871 337 | 7 140 685 | 0.78% | 5.82% | -3.97% | -8.20% | - | - | -2.31% | ||||
| 1 avril 2009 00:00:00 | 0.9575 | 2 021 851 555.0000 | -4 977 828.2000 | 2 594 514.2000 | 7 572 342.4000 | 2 743 262 | 8 011 564 | 0.31% | 7.42% | -3.88% | -15.54% | - | - | -2.40% | ||||
| 25 mars 2009 00:00:00 | 0.9545 | 2 020 506 875.0000 | -11 816 051.5000 | 5 106 780.5000 | 16 922 832.0000 | 5 452 424 | 18 107 180 | 2.62% | 3.42% | -2.90% | -18.88% | - | - | -2.44% | ||||
| 18 mars 2009 00:00:00 | 0.9301 | 1 980 703 977.0000 | -3 760 793.4000 | 6 580 768.1000 | 10 341 561.5000 | 7 167 705 | 11 304 365 | 2.00% | -0.58% | -6.68% | -19.53% | - | - | -2.73% | ||||
| 11 mars 2009 00:00:00 | 0.9119 | 1 945 734 581.0000 | -22 381 956.6000 | 2 726 803.7000 | 25 108 760.3000 | 3 044 168 | 28 103 519 | 2.30% | -5.57% | -7.49% | -23.06% | - | - | -2.95% | ||||
| 4 mars 2009 00:00:00 | 0.8914 | 1 924 268 525.0000 | -18 921 128.1000 | 3 312 395.3000 | 22 233 523.4000 | 3 646 783 | 24 444 707 | -3.41% | -8.07% | -7.26% | -25.66% | - | - | -3.21% | ||||
| 25 février 2009 00:00:00 | 0.9229 | 2 011 332 989.0000 | -18 911 262.0000 | 5 951 369.0000 | 24 862 631.0000 | 6 436 215 | 26 789 671 | -1.35% | -4.90% | -5.67% | -24.24% | - | - | -2.83% | ||||
| 18 février 2009 00:00:00 | 0.9355 | 2 057 909 407.0000 | -12 843 231.8000 | 8 385 802.1000 | 21 229 033.9000 | 8 754 485 | 22 112 592 | -3.13% | -3.04% | 0.30% | -22.71% | - | - | -2.69% | ||||
| 11 février 2009 00:00:00 | 0.9657 | 2 137 293 842.0000 | -23 092 441.0000 | 3 506 634.1000 | 26 599 075.1000 | 3 603 223 | 27 345 553 | -0.40% | -1.20% | -1.71% | -20.64% | - | - | -2.34% | ||||
| 4 février 2009 00:00:00 | 0.9696 | 2 168 909 903.0000 | -34 046 746.2000 | 2 198 647.5000 | 36 245 393.7000 | 2 280 476 | 37 507 603 | -0.09% | -3.51% | -2.48% | -20.45% | - | - | -2.30% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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