VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 4 novembre 2009 00:00:00 | 1.1188 | 2 284 662 312.0000 | -4 092 923.0000 | 1 659 696.4000 | 5 752 619.4000 | 1 490 233 | 5 138 533 | -0.40% | 0.41% | 3.92% | 10.67% | - | - | -0.64% | ||||
| 28 octobre 2009 00:00:00 | 1.1233 | 2 298 011 871.0000 | -5 972 703.7000 | 2 706 506.1000 | 8 679 209.8000 | 2 394 233 | 7 670 494 | -1.05% | 2.57% | 5.72% | 13.54% | - | - | -0.60% | ||||
| 21 octobre 2009 00:00:00 | 1.1352 | 2 328 398 548.0000 | 70 442.6000 | 5 136 773.8000 | 5 066 331.2000 | 4 544 164 | 4 484 603 | 0.43% | 3.36% | 7.73% | 16.42% | - | - | -0.49% | ||||
| 14 octobre 2009 00:00:00 | 1.1303 | 2 318 109 422.0000 | -2 632 155.1000 | 4 192 144.6000 | 6 824 299.7000 | 3 747 321 | 6 124 783 | 1.44% | 2.34% | 9.13% | 15.63% | - | - | -0.54% | ||||
| 7 octobre 2009 00:00:00 | 1.1142 | 2 287 718 133.0000 | -4 386 376.9000 | 1 823 192.3000 | 6 209 569.2000 | 1 654 249 | 5 649 675 | 1.73% | 1.63% | 9.86% | 15.46% | - | - | -0.69% | ||||
| 30 septembre 2009 00:00:00 | 1.0952 | 2 253 197 819.0000 | - 843 271.2000 | 2 045 595.5000 | 2 888 866.7000 | 1 860 478 | 2 625 376 | -0.28% | 1.50% | 7.15% | 14.38% | - | - | -0.87% | ||||
| 23 septembre 2009 00:00:00 | 1.0983 | 2 260 387 912.0000 | -1 201 096.7000 | 4 146 475.4000 | 5 347 572.1000 | 3 754 967 | 4 843 972 | -0.56% | 0.98% | 7.40% | 15.07% | - | - | -0.84% | ||||
| 16 septembre 2009 00:00:00 | 1.1045 | 2 274 283 130.0000 | 55 803.7000 | 4 209 827.9000 | 4 154 024.2000 | 3 832 446 | 3 789 455 | 0.75% | 2.61% | 8.09% | 18.75% | - | - | -0.79% | ||||
| 9 septembre 2009 00:00:00 | 1.0963 | 2 257 465 028.0000 | -3 162 368.2000 | 1 332 138.1000 | 4 494 506.3000 | 1 228 227 | 4 141 848 | 1.60% | 1.66% | 5.55% | 20.22% | - | - | -0.87% | ||||
| 2 septembre 2009 00:00:00 | 1.0790 | 2 225 025 495.0000 | -52 630.6000 | 2 279 116.8000 | 2 331 747.4000 | 2 103 108 | 2 150 843 | -0.79% | 0.22% | 4.37% | 21.05% | - | - | -1.04% | ||||
| 26 août 2009 00:00:00 | 1.0876 | 2 242 831 132.0000 | -5 358 540.7000 | 3 290 498.6000 | 8 649 039.3000 | 3 037 963 | 8 009 316 | 1.04% | 2.36% | 6.25% | 17.85% | - | - | -0.96% | ||||
| 19 août 2009 00:00:00 | 1.0764 | 2 225 008 817.0000 | -1 398 863.8000 | 3 324 862.7000 | 4 723 726.5000 | 3 098 688 | 4 403 410 | -0.19% | 2.15% | 5.60% | 15.06% | - | - | -1.07% | ||||
| 12 août 2009 00:00:00 | 1.0784 | 2 230 572 950.0000 | -2 465 169.2000 | 2 226 953.7000 | 4 692 122.9000 | 2 070 506 | 4 364 678 | 0.17% | 4.12% | 6.93% | 11.67% | - | - | -1.05% | ||||
| 5 août 2009 00:00:00 | 1.0766 | 2 229 206 031.0000 | -2 675 758.4000 | 1 582 241.9000 | 4 258 000.3000 | 1 476 791 | 3 992 404 | 1.33% | 6.15% | 6.50% | 11.04% | - | - | -1.07% | ||||
| 29 juillet 2009 00:00:00 | 1.0625 | 2 202 747 003.0000 | -1 065 810.3000 | 2 578 538.2000 | 3 644 348.5000 | 2 442 089 | 3 457 511 | 0.84% | 3.95% | 7.40% | 9.48% | - | - | -1.21% | ||||
| 22 juillet 2009 00:00:00 | 1.0537 | 2 185 659 594.0000 | -1 626 979.3000 | 3 755 852.4000 | 5 382 831.7000 | 3 606 574 | 5 185 231 | 1.74% | 3.04% | 8.06% | 9.21% | - | - | -1.30% | ||||
| 15 juillet 2009 00:00:00 | 1.0357 | 2 149 817 133.0000 | -1 022 373.2000 | 3 427 825.6000 | 4 450 198.8000 | 3 345 416 | 4 386 381 | 2.12% | 1.36% | 5.95% | 5.96% | - | - | -1.49% | ||||
| 8 juillet 2009 00:00:00 | 1.0142 | 2 106 297 435.0000 | -3 265 030.2000 | 1 090 956.9000 | 4 355 987.1000 | 1 071 725 | 4 263 183 | -0.77% | -2.36% | 5.10% | 0.93% | - | - | -1.72% | ||||
| 1 juillet 2009 00:00:00 | 1.0221 | 2 125 934 564.0000 | -14 264 287.0000 | 2 192 127.1000 | 16 456 414.1000 | 2 137 829 | 16 090 686 | -0.05% | -1.13% | 6.75% | 2.60% | - | - | -1.64% | ||||
| 24 juin 2009 00:00:00 | 1.0226 | 2 141 276 665.0000 | -99 744.2000 | 3 352 707.4000 | 3 452 451.6000 | 3 289 572 | 3 390 029 | 0.08% | -0.10% | 7.13% | 4.03% | - | - | -1.64% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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