VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 24 décembre 2008 00:00:00 | 0.9830 | 3 211 264 230.0000 | 611 472.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 17 décembre 2008 00:00:00 | 0.9967 | 2 354 337 704.0000 | -7 966 527.1000 | 11 600 932.7000 | 19 567 459.8000 | 11 738 404 | 19 812 666 | 1.12% | 6.86% | -13.77% | -19.05% | - | - | -2.03% | ||||
| 10 décembre 2008 00:00:00 | 0.9857 | 2 336 349 240.0000 | -11 121 298.1000 | 4 880 646.6000 | 16 001 944.7000 | 4 987 155 | 16 426 371 | 2.55% | 0.33% | -16.83% | -19.74% | - | - | -2.16% | ||||
| 3 décembre 2008 00:00:00 | 0.9612 | 2 289 412 391.0000 | -12 299 411.6000 | 6 557 181.9000 | 18 856 593.5000 | 6 761 541 | 19 413 477 | -1.76% | -3.33% | -19.84% | -23.52% | - | - | -2.45% | ||||
| 26 novembre 2008 00:00:00 | 0.9784 | 2 342 713 761.0000 | -8 682 267.2000 | 10 640 389.8000 | 19 322 657.0000 | 11 197 878 | 20 375 423 | 4.90% | -1.68% | -19.68% | -22.39% | - | - | -2.25% | ||||
| 19 novembre 2008 00:00:00 | 0.9327 | 2 241 913 907.0000 | -5 108 773.7000 | 11 861 439.4000 | 16 970 213.1000 | 12 303 349 | 17 420 359 | -5.07% | -4.84% | -22.94% | -26.09% | - | - | -2.80% | ||||
| 12 novembre 2008 00:00:00 | 0.9825 | 2 366 570 816.0000 | -8 224 343.5000 | 7 126 943.8000 | 15 351 287.3000 | 7 176 189 | 15 299 860 | -1.19% | -4.32% | -19.26% | -22.42% | - | - | -2.21% | ||||
| 5 novembre 2008 00:00:00 | 0.9943 | 2 403 087 558.0000 | -19 113 859.3000 | 5 757 655.8000 | 24 871 515.1000 | 5 706 727 | 25 077 999 | -0.08% | -5.41% | -18.42% | -21.04% | - | - | -2.08% | ||||
| 29 octobre 2008 00:00:00 | 0.9951 | 2 424 199 976.0000 | -31 221 654.4000 | 8 386 909.7000 | 39 608 564.1000 | 8 735 593 | 41 195 291 | 1.53% | -12.23% | -18.37% | -20.47% | - | - | -2.08% | ||||
| 22 octobre 2008 00:00:00 | 0.9801 | 2 419 614 574.0000 | -12 584 864.6000 | 15 195 036.1000 | 27 779 900.7000 | 14 921 575 | 27 018 768 | -4.56% | -16.70% | -19.26% | -21.45% | - | - | -2.26% | ||||
| 15 octobre 2008 00:00:00 | 1.0269 | 2 547 441 682.0000 | -81 255 311.4000 | 13 995 086.9000 | 95 250 398.3000 | 13 422 384 | 90 553 680 | -2.31% | -11.15% | -14.77% | -17.17% | - | - | -1.72% | ||||
| 8 octobre 2008 00:00:00 | 1.0512 | 2 688 798 646.0000 | -49 641 507.6000 | 6 845 086.8000 | 56 486 594.4000 | 6 165 371 | 50 664 231 | -7.28% | -11.31% | -12.58% | -15.07% | - | - | -1.45% | ||||
| 1 octobre 2008 00:00:00 | 1.1337 | 2 950 338 649.0000 | -15 696 751.9000 | 11 154 265.1000 | 26 851 017.0000 | 9 627 099 | 23 203 488 | -3.65% | -5.45% | -5.74% | -8.11% | - | - | -0.57% | ||||
| 24 septembre 2008 00:00:00 | 1.1766 | 3 077 871 170.0000 | -73 349 643.0000 | 13 538 924.6000 | 86 888 567.6000 | 11 519 253 | 74 796 758 | 1.80% | -3.41% | -3.35% | -3.93% | - | - | -0.13% | ||||
| 17 septembre 2008 00:00:00 | 1.1558 | 3 096 751 765.0000 | -1 726 694.6000 | 21 982 844.9000 | 23 709 539.5000 | 18 793 205 | 20 190 009 | -2.48% | -4.50% | -6.13% | -4.64% | - | - | -0.34% | ||||
| 10 septembre 2008 00:00:00 | 1.1852 | 3 177 094 885.0000 | -10 064 299.3000 | 10 345 887.3000 | 20 410 186.6000 | 8 675 015 | 16 975 583 | -1.16% | -2.60% | -3.50% | -2.68% | - | - | -0.04% | ||||
| 3 septembre 2008 00:00:00 | 1.1991 | 3 224 305 352.0000 | 3 238 256.6000 | 15 553 826.4000 | 12 315 569.8000 | 12 800 534 | 10 133 634 | -1.57% | -1.62% | -4.59% | -1.75% | - | - | 0.10% | ||||
| 27 août 2008 00:00:00 | 1.2182 | 3 272 328 660.0000 | 8 192 127.8000 | 19 959 865.1000 | 11 767 737.3000 | 16 460 111 | 9 714 345 | 0.65% | -0.07% | -3.37% | -1.63% | - | - | 0.29% | ||||
| 20 août 2008 00:00:00 | 1.2103 | 3 243 071 374.0000 | 19 976 876.0000 | 29 106 971.1000 | 9 130 095.1000 | 23 987 161 | 7 516 158 | -0.54% | -0.30% | -4.09% | -1.37% | - | - | 0.21% | ||||
| 13 août 2008 00:00:00 | 1.2169 | 3 240 647 409.0000 | 2 414 293.5000 | 14 329 499.2000 | 11 915 205.7000 | 11 749 771 | 9 760 884 | -0.16% | 1.00% | -3.91% | -0.90% | - | - | 0.27% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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