VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 6 mai 2009 00:00:00 | 1.0109 | 2 128 906 455.0000 | 122 990.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 29 avril 2009 00:00:00 | 0.9893 | 2 085 920 364.0000 | 58 883.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 22 avril 2009 00:00:00 | 0.9751 | 2 056 879 743.0000 | 218 195.3000 | 5 159 709.0000 | 4 941 513.7000 | 5 295 290 | 5 074 054 | -0.25% | 2.16% | 1.07% | -0.51% | - | - | -2.19% | ||||
| 15 avril 2009 00:00:00 | 0.9775 | 2 061 731 044.0000 | 2 804 908.3000 | 5 386 130.9000 | 2 581 222.6000 | 5 553 361 | 2 675 928 | 1.30% | 5.10% | 0.01% | -4.81% | - | - | -2.17% | ||||
| 8 avril 2009 00:00:00 | 0.9650 | 2 032 632 800.0000 | -5 007 701.1000 | 1 788 843.5000 | 6 796 544.6000 | 1 871 337 | 7 140 685 | 0.78% | 5.82% | -3.97% | -8.20% | - | - | -2.31% | ||||
| 1 avril 2009 00:00:00 | 0.9575 | 2 021 851 555.0000 | -4 977 828.2000 | 2 594 514.2000 | 7 572 342.4000 | 2 743 262 | 8 011 564 | 0.31% | 7.42% | -3.88% | -15.54% | - | - | -2.40% | ||||
| 25 mars 2009 00:00:00 | 0.9545 | 2 020 506 875.0000 | -11 816 051.5000 | 5 106 780.5000 | 16 922 832.0000 | 5 452 424 | 18 107 180 | 2.62% | 3.42% | -2.90% | -18.88% | - | - | -2.44% | ||||
| 18 mars 2009 00:00:00 | 0.9301 | 1 980 703 977.0000 | -3 760 793.4000 | 6 580 768.1000 | 10 341 561.5000 | 7 167 705 | 11 304 365 | 2.00% | -0.58% | -6.68% | -19.53% | - | - | -2.73% | ||||
| 11 mars 2009 00:00:00 | 0.9119 | 1 945 734 581.0000 | -22 381 956.6000 | 2 726 803.7000 | 25 108 760.3000 | 3 044 168 | 28 103 519 | 2.30% | -5.57% | -7.49% | -23.06% | - | - | -2.95% | ||||
| 4 mars 2009 00:00:00 | 0.8914 | 1 924 268 525.0000 | -18 921 128.1000 | 3 312 395.3000 | 22 233 523.4000 | 3 646 783 | 24 444 707 | -3.41% | -8.07% | -7.26% | -25.66% | - | - | -3.21% | ||||
| 25 février 2009 00:00:00 | 0.9229 | 2 011 332 989.0000 | -18 911 262.0000 | 5 951 369.0000 | 24 862 631.0000 | 6 436 215 | 26 789 671 | -1.35% | -4.90% | -5.67% | -24.24% | - | - | -2.83% | ||||
| 18 février 2009 00:00:00 | 0.9355 | 2 057 909 407.0000 | -12 843 231.8000 | 8 385 802.1000 | 21 229 033.9000 | 8 754 485 | 22 112 592 | -3.13% | -3.04% | 0.30% | -22.71% | - | - | -2.69% | ||||
| 11 février 2009 00:00:00 | 0.9657 | 2 137 293 842.0000 | -23 092 441.0000 | 3 506 634.1000 | 26 599 075.1000 | 3 603 223 | 27 345 553 | -0.40% | -1.20% | -1.71% | -20.64% | - | - | -2.34% | ||||
| 4 février 2009 00:00:00 | 0.9696 | 2 168 909 903.0000 | -34 046 746.2000 | 2 198 647.5000 | 36 245 393.7000 | 2 280 476 | 37 507 603 | -0.09% | -3.51% | -2.48% | -20.45% | - | - | -2.30% | ||||
| 28 janvier 2009 00:00:00 | 0.9705 | 2 205 071 962.0000 | -44 496 588.2000 | 6 792 554.8000 | 51 289 143.0000 | 7 023 519 | 53 049 398 | 0.59% | -2.58% | -2.47% | -20.39% | - | - | -2.30% | ||||
| 21 janvier 2009 00:00:00 | 0.9648 | 2 236 540 429.0000 | -26 605 172.2000 | 11 673 415.4000 | 38 278 587.6000 | 11 977 213 | 39 173 450 | -1.29% | -1.85% | -1.56% | -20.52% | - | - | -2.37% | ||||
| 14 janvier 2009 00:00:00 | 0.9774 | 2 292 424 400.0000 | -10 080 776.8000 | 6 376 407.1000 | 16 457 183.9000 | 6 412 711 | 16 470 466 | -2.74% | -1.94% | -4.82% | -18.88% | - | - | -2.23% | ||||
| 7 janvier 2009 00:00:00 | 1.0049 | 2 366 922 720.0000 | -4 720 555.6000 | 4 157 311.8000 | 8 877 867.4000 | 4 159 665 | 8 892 857 | 0.87% | 1.95% | -4.40% | -16.43% | - | - | -1.92% | ||||
| 2 janvier 2009 00:00:00 | 0.9962 | 2 351 112 364.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2008 00:00:00 | 0.9962 | 2 351 112 364.0000 | 3 117 089.4000 | 8 785 188.1000 | 5 668 098.7000 | 8 908 427 | 5 753 073 | 1.34% | 3.64% | -12.13% | -17.17% | - | - | -2.02% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 27 juin 2025 00:16:32
| Londres temps: | 26 juin 2025 23:16:32 |
| NY temps: | 26 juin 2025 18:16:32 |
| Tokyo temps: | 27 juin 2025 07:16:32 |