VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 17 mars 2010 00:00:00 | 1.1621 | 2 350 859 793.0000 | 1 486 238.3000 | 8 130 696.7000 | 6 644 458.4000 | 7 019 381 | 5 744 954 | 0.47% | 2.47% | 2.41% | 5.22% | - | - | -0.24% | ||||
| 10 mars 2010 00:00:00 | 1.1567 | 2 338 490 248.0000 | -4 046 279.0000 | 4 820 793.6000 | 8 867 072.6000 | 4 175 594 | 7 704 339 | 0.92% | 2.85% | 2.04% | 5.51% | - | - | -0.28% | ||||
| 3 mars 2010 00:00:00 | 1.1462 | 2 321 437 383.0000 | -1 409 620.8000 | 3 227 878.7000 | 4 637 499.5000 | 2 837 465 | 4 083 032 | 1.32% | 1.99% | 0.51% | 6.23% | - | - | -0.38% | ||||
| 24 février 2010 00:00:00 | 1.1313 | 2 292 596 256.0000 | -2 431 337.5000 | 3 525 325.5000 | 5 956 663.0000 | 3 109 981 | 5 257 302 | -0.25% | 0.04% | -0.35% | 4.02% | - | - | -0.51% | ||||
| 17 février 2010 00:00:00 | 1.1341 | 2 300 663 564.0000 | -1 344 655.5000 | 3 934 711.8000 | 5 279 367.3000 | 3 492 525 | 4 698 963 | 0.84% | -0.92% | 0.34% | 5.36% | - | - | -0.49% | ||||
| 10 février 2010 00:00:00 | 1.1247 | 2 282 946 282.0000 | -3 806 952.7000 | 3 391 377.4000 | 7 198 330.1000 | 3 031 618 | 6 397 166 | 0.08% | -3.08% | -0.27% | 4.29% | - | - | -0.57% | ||||
| 3 février 2010 00:00:00 | 1.1238 | 2 284 889 318.0000 | -4 543 232.6000 | 1 984 952.9000 | 6 528 185.5000 | 1 749 043 | 5 766 615 | -0.62% | -2.95% | 0.45% | 4.38% | - | - | -0.58% | ||||
| 27 janvier 2010 00:00:00 | 1.1308 | 2 303 732 318.0000 | 1 403 847.7000 | 7 923 641.4000 | 6 519 793.7000 | 6 958 361 | 5 719 882 | -1.21% | -1.60% | 0.67% | 6.43% | - | - | -0.52% | ||||
| 20 janvier 2010 00:00:00 | 1.1446 | 2 330 502 611.0000 | 1 395 239.8000 | 6 859 402.6000 | 5 464 162.8000 | 5 936 373 | 4 719 829 | -1.36% | -0.03% | 0.83% | 8.63% | - | - | -0.39% | ||||
| 13 janvier 2010 00:00:00 | 1.1604 | 2 361 280 792.0000 | -2 488 272.0000 | 3 150 297.1000 | 5 638 569.1000 | 2 717 903 | 4 863 911 | 0.21% | 2.26% | 2.66% | 12.04% | - | - | -0.25% | ||||
| 6 janvier 2010 00:00:00 | 1.1580 | 2 358 794 988.0000 | -1 402 407.3000 | 916 917.7000 | 2 319 325.0000 | 796 994 | 2 018 378 | 0.77% | 2.15% | 3.93% | 14.18% | - | - | -0.28% | ||||
| 8 janvier 2010 00:00:00 | 1.1591 | 2 359 927 136.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 30 décembre 2009 00:00:00 | 1.1486 | 2 343 568 649.0000 | 917 216.0000 | 0.56% | - | 1.53% | - | 15.84% | 15.29% | - | ||||||||
| 23 décembre 2009 00:00:00 | 1.1422 | 2 327 958 862.0000 | 0.0000 | 0.66% | - | 0.50% | - | 15.85% | 14.65% | - | ||||||||
| 16 décembre 2009 00:00:00 | 1.1347 | 2 318 022 101.0000 | 1 891 459.0000 | 0.10% | - | -0.25% | - | 13.91% | 13.90% | - | ||||||||
| 9 décembre 2009 00:00:00 | 1.1336 | 2 311 585 005.0000 | -4 520 435.4000 | 2 358 963.8000 | 6 879 399.2000 | 2 073 348 | 6 034 983 | -0.60% | 0.51% | 3.40% | 9.14% | - | - | -0.50% | ||||
| 2 décembre 2009 00:00:00 | 1.1404 | 2 330 003 647.0000 | -3 350 268.9000 | 2 186 759.0000 | 5 537 027.9000 | 1 928 044 | 4 877 953 | 0.45% | 1.93% | 5.69% | 10.31% | - | - | -0.44% | ||||
| 25 novembre 2009 00:00:00 | 1.1353 | 2 322 943 917.0000 | 1 756 273.0000 | 0.44% | - | 0.71% | - | 16.48% | 13.96% | - | ||||||||
| 18 novembre 2009 00:00:00 | 1.1303 | 2 314 045 203.0000 | 370 285.0000 | 0.22% | - | -0.11% | - | 19.10% | 13.46% | - | ||||||||
| 11 novembre 2009 00:00:00 | 1.1278 | 2 313 517 391.0000 | 10 438 795.3000 | 12 141 049.8000 | 1 702 254.5000 | 10 772 062 | 1 524 211 | 0.80% | -0.22% | 4.58% | 11.83% | - | - | -0.56% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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