VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 19 novembre 2008 00:00:00 | 0.9327 | 2 241 913 907.0000 | -5 108 773.7000 | 11 861 439.4000 | 16 970 213.1000 | 12 303 349 | 17 420 359 | -5.07% | -4.84% | -22.94% | -26.09% | - | - | -2.80% | ||||
| 12 novembre 2008 00:00:00 | 0.9825 | 2 366 570 816.0000 | -8 224 343.5000 | 7 126 943.8000 | 15 351 287.3000 | 7 176 189 | 15 299 860 | -1.19% | -4.32% | -19.26% | -22.42% | - | - | -2.21% | ||||
| 5 novembre 2008 00:00:00 | 0.9943 | 2 403 087 558.0000 | -19 113 859.3000 | 5 757 655.8000 | 24 871 515.1000 | 5 706 727 | 25 077 999 | -0.08% | -5.41% | -18.42% | -21.04% | - | - | -2.08% | ||||
| 29 octobre 2008 00:00:00 | 0.9951 | 2 424 199 976.0000 | -31 221 654.4000 | 8 386 909.7000 | 39 608 564.1000 | 8 735 593 | 41 195 291 | 1.53% | -12.23% | -18.37% | -20.47% | - | - | -2.08% | ||||
| 22 octobre 2008 00:00:00 | 0.9801 | 2 419 614 574.0000 | -12 584 864.6000 | 15 195 036.1000 | 27 779 900.7000 | 14 921 575 | 27 018 768 | -4.56% | -16.70% | -19.26% | -21.45% | - | - | -2.26% | ||||
| 15 octobre 2008 00:00:00 | 1.0269 | 2 547 441 682.0000 | -81 255 311.4000 | 13 995 086.9000 | 95 250 398.3000 | 13 422 384 | 90 553 680 | -2.31% | -11.15% | -14.77% | -17.17% | - | - | -1.72% | ||||
| 8 octobre 2008 00:00:00 | 1.0512 | 2 688 798 646.0000 | -49 641 507.6000 | 6 845 086.8000 | 56 486 594.4000 | 6 165 371 | 50 664 231 | -7.28% | -11.31% | -12.58% | -15.07% | - | - | -1.45% | ||||
| 1 octobre 2008 00:00:00 | 1.1337 | 2 950 338 649.0000 | -15 696 751.9000 | 11 154 265.1000 | 26 851 017.0000 | 9 627 099 | 23 203 488 | -3.65% | -5.45% | -5.74% | -8.11% | - | - | -0.57% | ||||
| 24 septembre 2008 00:00:00 | 1.1766 | 3 077 871 170.0000 | -73 349 643.0000 | 13 538 924.6000 | 86 888 567.6000 | 11 519 253 | 74 796 758 | 1.80% | -3.41% | -3.35% | -3.93% | - | - | -0.13% | ||||
| 17 septembre 2008 00:00:00 | 1.1558 | 3 096 751 765.0000 | -1 726 694.6000 | 21 982 844.9000 | 23 709 539.5000 | 18 793 205 | 20 190 009 | -2.48% | -4.50% | -6.13% | -4.64% | - | - | -0.34% | ||||
| 10 septembre 2008 00:00:00 | 1.1852 | 3 177 094 885.0000 | -10 064 299.3000 | 10 345 887.3000 | 20 410 186.6000 | 8 675 015 | 16 975 583 | -1.16% | -2.60% | -3.50% | -2.68% | - | - | -0.04% | ||||
| 3 septembre 2008 00:00:00 | 1.1991 | 3 224 305 352.0000 | 3 238 256.6000 | 15 553 826.4000 | 12 315 569.8000 | 12 800 534 | 10 133 634 | -1.57% | -1.62% | -4.59% | -1.75% | - | - | 0.10% | ||||
| 27 août 2008 00:00:00 | 1.2182 | 3 272 328 660.0000 | 8 192 127.8000 | 19 959 865.1000 | 11 767 737.3000 | 16 460 111 | 9 714 345 | 0.65% | -0.07% | -3.37% | -1.63% | - | - | 0.29% | ||||
| 20 août 2008 00:00:00 | 1.2103 | 3 243 071 374.0000 | 19 976 876.0000 | 29 106 971.1000 | 9 130 095.1000 | 23 987 161 | 7 516 158 | -0.54% | -0.30% | -4.09% | -1.37% | - | - | 0.21% | ||||
| 13 août 2008 00:00:00 | 1.2169 | 3 240 647 409.0000 | 2 414 293.5000 | 14 329 499.2000 | 11 915 205.7000 | 11 749 771 | 9 760 884 | -0.16% | 1.00% | -3.91% | -0.90% | - | - | 0.27% | ||||
| 6 août 2008 00:00:00 | 1.2188 | 3 243 296 855.0000 | 6 390 838.1000 | 13 490 718.3000 | 7 099 880.2000 | 11 077 818 | 5 839 325 | -0.02% | 1.36% | -3.22% | -0.06% | - | - | 0.29% | ||||
| 30 juillet 2008 00:00:00 | 1.2191 | 3 237 760 510.0000 | 4 862 412.4000 | 17 140 687.6000 | 12 278 275.2000 | 14 148 278 | 10 122 618 | 0.43% | 1.36% | -2.57% | -1.30% | - | - | 0.30% | ||||
| 23 juillet 2008 00:00:00 | 1.2139 | 3 219 082 658.0000 | 9 209 062.6000 | 25 874 217.1000 | 16 665 154.5000 | 21 409 359 | 13 833 476 | 0.75% | -0.29% | -2.72% | -1.23% | - | - | 0.25% | ||||
| 16 juillet 2008 00:00:00 | 1.2049 | 3 185 961 857.0000 | 9 009 095.2000 | 22 985 173.8000 | 13 976 078.6000 | 19 205 667 | 11 663 228 | 0.20% | -2.14% | -2.81% | -2.84% | - | - | 0.16% | ||||
| 9 juillet 2008 00:00:00 | 1.2025 | 3 170 672 363.0000 | 315 878.7000 | 12 522 427.1000 | 12 206 548.4000 | 10 423 037 | 10 154 811 | -0.02% | -2.09% | -2.84% | -4.65% | - | - | 0.13% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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