VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 23 septembre 2009 00:00:00 | 1.0983 | 2 260 387 912.0000 | -1 201 096.7000 | 4 146 475.4000 | 5 347 572.1000 | 3 754 967 | 4 843 972 | -0.56% | 0.98% | 7.40% | 15.07% | - | - | -0.84% | ||||
| 16 septembre 2009 00:00:00 | 1.1045 | 2 274 283 130.0000 | 55 803.7000 | 4 209 827.9000 | 4 154 024.2000 | 3 832 446 | 3 789 455 | 0.75% | 2.61% | 8.09% | 18.75% | - | - | -0.79% | ||||
| 9 septembre 2009 00:00:00 | 1.0963 | 2 257 465 028.0000 | -3 162 368.2000 | 1 332 138.1000 | 4 494 506.3000 | 1 228 227 | 4 141 848 | 1.60% | 1.66% | 5.55% | 20.22% | - | - | -0.87% | ||||
| 2 septembre 2009 00:00:00 | 1.0790 | 2 225 025 495.0000 | -52 630.6000 | 2 279 116.8000 | 2 331 747.4000 | 2 103 108 | 2 150 843 | -0.79% | 0.22% | 4.37% | 21.05% | - | - | -1.04% | ||||
| 26 août 2009 00:00:00 | 1.0876 | 2 242 831 132.0000 | -5 358 540.7000 | 3 290 498.6000 | 8 649 039.3000 | 3 037 963 | 8 009 316 | 1.04% | 2.36% | 6.25% | 17.85% | - | - | -0.96% | ||||
| 19 août 2009 00:00:00 | 1.0764 | 2 225 008 817.0000 | -1 398 863.8000 | 3 324 862.7000 | 4 723 726.5000 | 3 098 688 | 4 403 410 | -0.19% | 2.15% | 5.60% | 15.06% | - | - | -1.07% | ||||
| 12 août 2009 00:00:00 | 1.0784 | 2 230 572 950.0000 | -2 465 169.2000 | 2 226 953.7000 | 4 692 122.9000 | 2 070 506 | 4 364 678 | 0.17% | 4.12% | 6.93% | 11.67% | - | - | -1.05% | ||||
| 5 août 2009 00:00:00 | 1.0766 | 2 229 206 031.0000 | -2 675 758.4000 | 1 582 241.9000 | 4 258 000.3000 | 1 476 791 | 3 992 404 | 1.33% | 6.15% | 6.50% | 11.04% | - | - | -1.07% | ||||
| 29 juillet 2009 00:00:00 | 1.0625 | 2 202 747 003.0000 | -1 065 810.3000 | 2 578 538.2000 | 3 644 348.5000 | 2 442 089 | 3 457 511 | 0.84% | 3.95% | 7.40% | 9.48% | - | - | -1.21% | ||||
| 22 juillet 2009 00:00:00 | 1.0537 | 2 185 659 594.0000 | -1 626 979.3000 | 3 755 852.4000 | 5 382 831.7000 | 3 606 574 | 5 185 231 | 1.74% | 3.04% | 8.06% | 9.21% | - | - | -1.30% | ||||
| 15 juillet 2009 00:00:00 | 1.0357 | 2 149 817 133.0000 | -1 022 373.2000 | 3 427 825.6000 | 4 450 198.8000 | 3 345 416 | 4 386 381 | 2.12% | 1.36% | 5.95% | 5.96% | - | - | -1.49% | ||||
| 8 juillet 2009 00:00:00 | 1.0142 | 2 106 297 435.0000 | -3 265 030.2000 | 1 090 956.9000 | 4 355 987.1000 | 1 071 725 | 4 263 183 | -0.77% | -2.36% | 5.10% | 0.93% | - | - | -1.72% | ||||
| 1 juillet 2009 00:00:00 | 1.0221 | 2 125 934 564.0000 | -14 264 287.0000 | 2 192 127.1000 | 16 456 414.1000 | 2 137 829 | 16 090 686 | -0.05% | -1.13% | 6.75% | 2.60% | - | - | -1.64% | ||||
| 24 juin 2009 00:00:00 | 1.0226 | 2 141 276 665.0000 | -99 744.2000 | 3 352 707.4000 | 3 452 451.6000 | 3 289 572 | 3 390 029 | 0.08% | -0.10% | 7.13% | 4.03% | - | - | -1.64% | ||||
| 17 juin 2009 00:00:00 | 1.0218 | 2 139 770 389.0000 | -64 587.5000 | 4 440 644.5000 | 4 505 232.0000 | 4 315 229 | 4 371 944 | -1.63% | 0.25% | 9.86% | 2.52% | - | - | -1.65% | ||||
| 10 juin 2009 00:00:00 | 1.0387 | 2 175 216 187.0000 | -2 334 413.0000 | 1 688 396.3000 | 4 022 809.3000 | 1 631 991 | 3 897 817 | 0.47% | 2.99% | 13.91% | 5.38% | - | - | -1.48% | ||||
| 3 juin 2009 00:00:00 | 1.0338 | 2 167 219 183.0000 | -2 607 777.7000 | 1 978 587.9000 | 4 586 365.6000 | 1 915 104 | 4 443 513 | 1.00% | 2.27% | 15.97% | 7.55% | - | - | -1.53% | ||||
| 27 mai 2009 00:00:00 | 1.0236 | 2 148 452 910.0000 | - 719 276.4000 | 3 917 622.0000 | 4 636 898.4000 | 3 834 796 | 4 540 597 | 0.42% | 3.47% | 10.91% | 4.62% | - | - | -1.64% | ||||
| 20 mai 2009 00:00:00 | 1.0193 | 2 140 205 628.0000 | 2 831 684.9000 | 6 104 290.8000 | 3 272 605.9000 | 6 011 256 | 3 234 294 | 1.07% | 4.53% | 8.96% | 9.28% | - | - | -1.69% | ||||
| 13 mai 2009 00:00:00 | 1.0085 | 2 114 588 898.0000 | -9 182 354.8000 | 3 239 291.9000 | 12 421 646.7000 | 3 198 177 | 12 258 970 | -0.24% | 3.17% | 4.43% | 2.65% | - | - | -1.81% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 27 juin 2025 04:20:48
| Londres temps: | 27 juin 2025 03:20:48 |
| NY temps: | 26 juin 2025 22:20:48 |
| Tokyo temps: | 27 juin 2025 11:20:48 |