VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 4 août 2010 00:00:00 | 1.1550 | 2 221 824 868.0000 | -7 536 060.4000 | 1 940 003.7000 | 9 476 064.1000 | 1 684 191 | 8 252 399 | 0.79% | 2.01% | 0.43% | 2.78% | - | - | -0.29% | ||||
| 28 juillet 2010 00:00:00 | 1.1459 | 2 211 803 074.0000 | -5 113 644.3000 | 2 195 436.6000 | 7 309 080.9000 | 1 914 095 | 6 420 590 | 0.44% | 2.89% | -2.91% | 1.34% | - | - | -0.36% | ||||
| 21 juillet 2010 00:00:00 | 1.1409 | 2 207 306 891.0000 | - 323 565.2000 | 4 880 938.1000 | 5 204 503.3000 | 4 297 677 | 4 579 075 | -0.19% | 0.71% | -3.68% | -0.32% | - | - | -0.41% | ||||
| 14 juillet 2010 00:00:00 | 1.1431 | 2 211 998 371.0000 | -2 445 729.3000 | 1 399 329.2000 | 3 845 058.5000 | 1 229 522 | 3 395 680 | 0.96% | -0.07% | -3.69% | -1.49% | - | - | -0.39% | ||||
| 7 juillet 2010 00:00:00 | 1.1322 | 2 193 318 347.0000 | -1 691 091.4000 | 737 555.2000 | 2 428 646.6000 | 661 231 | 2 178 503 | 1.66% | 0.29% | -3.67% | -2.23% | - | - | -0.48% | ||||
| 30 juin 2010 00:00:00 | 1.1137 | 2 159 058 147.0000 | -3 846 160.0000 | 2 837 743.3000 | 6 683 903.3000 | 2 516 294 | 5 900 818 | -1.69% | -2.14% | -5.05% | -3.09% | - | - | -0.65% | ||||
| 23 juin 2010 00:00:00 | 1.1329 | 2 200 275 362.0000 | -5 187 456.2000 | 2 798 256.1000 | 7 985 712.3000 | 2 445 494 | 6 983 738 | -0.96% | -0.06% | -2.46% | -1.05% | - | - | -0.48% | ||||
| 16 juin 2010 00:00:00 | 1.1439 | 2 226 696 514.0000 | -3 720 274.9000 | 3 417 358.8000 | 7 137 633.7000 | 3 002 718 | 6 303 266 | 1.33% | 1.54% | -1.57% | 0.81% | - | - | -0.38% | ||||
| 9 juin 2010 00:00:00 | 1.1289 | 2 201 298 014.0000 | -3 823 359.9000 | 2 783 606.2000 | 6 606 966.1000 | 2 480 053 | 5 873 622 | -0.81% | -2.80% | -2.40% | -0.41% | - | - | -0.52% | ||||
| 2 juin 2010 00:00:00 | 1.1381 | 2 223 173 167.0000 | -8 030 806.9000 | 1 969 959.3000 | 10 000 766.2000 | 1 740 290 | 8 862 941 | 0.40% | -1.03% | -0.71% | -0.20% | - | - | -0.44% | ||||
| 26 mai 2010 00:00:00 | 1.1336 | 2 222 414 834.0000 | -8 278 430.5000 | 4 901 839.7000 | 13 180 270.2000 | 4 365 930 | 11 693 559 | 0.63% | -3.95% | 0.20% | -0.15% | - | - | -0.48% | ||||
| 19 mai 2010 00:00:00 | 1.1265 | 2 216 734 561.0000 | -4 316 632.0000 | 4 572 527.7000 | 8 889 159.7000 | 3 972 845 | 7 705 128 | -3.00% | -4.90% | -0.67% | -0.34% | - | - | -0.54% | ||||
| 12 mai 2010 00:00:00 | 1.1614 | 2 289 664 487.0000 | -19 365 624.4000 | 3 759 427.9000 | 23 125 052.3000 | 3 252 523 | 20 075 244 | 0.99% | -2.15% | 3.26% | 2.98% | - | - | -0.24% | ||||
| 5 mai 2010 00:00:00 | 1.1500 | 2 286 554 196.0000 | -11 596 655.4000 | 3 635 390.5000 | 15 232 045.9000 | 3 098 710 | 12 929 667 | -2.56% | -2.15% | 2.33% | 2.79% | - | - | -0.34% | ||||
| 28 avril 2010 00:00:00 | 1.1802 | 2 358 195 054.0000 | -4 353 853.2000 | 3 569 611.4000 | 7 923 464.6000 | 3 017 482 | 6 690 259 | -0.36% | 0.62% | 4.37% | 5.07% | - | - | -0.08% | ||||
| 21 avril 2010 00:00:00 | 1.1845 | 2 371 245 077.0000 | -6 864 481.2000 | 4 855 744.2000 | 11 720 225.4000 | 4 099 395 | 9 913 525 | -0.20% | 1.98% | 3.49% | 4.34% | - | - | -0.04% | ||||
| 14 avril 2010 00:00:00 | 1.1869 | 2 382 963 818.0000 | -9 660 709.3000 | 2 992 650.4000 | 12 653 359.7000 | 2 537 270 | 10 749 457 | 0.99% | 2.13% | 2.28% | 5.01% | - | - | -0.02% | ||||
| 7 avril 2010 00:00:00 | 1.1753 | 2 369 169 714.0000 | -5 789 839.4000 | 893 504.0000 | 6 683 343.4000 | 760 560 | 5 709 788 | 0.20% | 1.61% | 1.49% | 5.48% | - | - | -0.12% | ||||
| 31 mars 2010 00:00:00 | 1.1729 | 2 370 163 914.0000 | -2 186 677.9000 | 1 783 988.1000 | 3 970 666.0000 | 1 533 353 | 3 411 050 | 0.98% | 2.33% | 2.06% | 7.09% | - | - | -0.14% | ||||
| 24 mars 2010 00:00:00 | 1.1615 | 2 349 456 002.0000 | - 381 478.0000 | 6 649 651.2000 | 7 031 129.2000 | 5 726 803 | 6 051 530 | -0.05% | 2.67% | 1.45% | 5.75% | - | - | -0.24% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 17:58:53
| Londres temps: | 18 août 2026 16:58:53 |
| NY temps: | 18 août 2026 11:58:53 |
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