VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 22 décembre 2010 00:00:00 | 1.2018 | 2 194 408 855.0000 | 117 257.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 15 décembre 2010 00:00:00 | 1.1966 | 2 190 305 858.0000 | -7 305 059.1000 | 3 000 426.6000 | 10 305 485.7000 | 2 512 111 | 8 631 505 | 0.44% | 1.03% | 2.91% | 4.61% | - | - | 0.06% | ||||
| 17 décembre 2010 00:00:00 | 1.1972 | 2 190 985 807.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1 décembre 2010 00:00:00 | 1.1887 | 2 190 855 691.0000 | -8 350 196.9000 | 4 100 588.1000 | 12 450 785.0000 | 3 478 978 | 10 559 128 | 0.52% | 0.26% | 3.37% | 4.45% | - | - | -0.01% | ||||
| 24 novembre 2010 00:00:00 | 1.1825 | 2 187 943 012.0000 | -7 015 863.7000 | 5 052 639.8000 | 12 068 503.5000 | 4 266 629 | 10 204 618 | -0.16% | 0.72% | 4.07% | 4.31% | - | - | -0.06% | ||||
| 17 novembre 2010 00:00:00 | 1.1844 | 2 198 395 638.0000 | -9 882 657.3000 | 3 175 395.2000 | 13 058 052.5000 | 2 674 955 | 10 982 110 | -0.60% | 0.89% | 3.33% | 5.14% | - | - | -0.04% | ||||
| 10 novembre 2010 00:00:00 | 1.1916 | 2 221 707 947.0000 | -7 797 897.3000 | 2 524 627.2000 | 10 322 524.5000 | 2 122 702 | 8 698 603 | 0.51% | 1.26% | 4.43% | 2.60% | - | - | 0.02% | ||||
| 3 novembre 2010 00:00:00 | 1.1856 | 2 218 377 888.0000 | -5 633 283.1000 | 2 827 207.2000 | 8 460 490.3000 | 2 406 283 | 7 197 599 | 0.98% | 1.24% | 2.65% | 3.10% | - | - | -0.03% | ||||
| 27 octobre 2010 00:00:00 | 1.1741 | 2 202 315 231.0000 | -3 375 901.0000 | 2 154 942.5000 | 5 530 843.5000 | 1 832 737 | 4 705 583 | 0.02% | 0.77% | 2.46% | -0.52% | - | - | -0.12% | ||||
| 22 octobre 2010 00:00:00 | 1.1739 | 2 205 357 611.0000 | -3 942 706.9000 | 4 413 109.1000 | 8 355 816.0000 | 3 753 577 | 7 098 906 | -0.25% | 1.22% | 2.89% | -0.89% | - | - | -0.13% | ||||
| 13 octobre 2010 00:00:00 | 1.1768 | 2 214 800 075.0000 | -5 725 654.2000 | 2 082 406.5000 | 7 808 060.7000 | 1 773 059 | 6 659 050 | 0.49% | 1.20% | 2.95% | -0.85% | - | - | -0.10% | ||||
| 6 octobre 2010 00:00:00 | 1.1711 | 2 209 843 614.0000 | -5 828 177.2000 | 3 093 777.2000 | 8 921 954.4000 | 2 651 681 | 7 649 154 | 0.51% | 1.17% | 3.44% | -0.36% | - | - | -0.15% | ||||
| 29 septembre 2010 00:00:00 | 1.1651 | 2 204 222 911.0000 | -2 938 276.7000 | 3 779 343.9000 | 6 717 620.6000 | 3 243 481 | 5 774 864 | 0.47% | 1.31% | 4.62% | -0.67% | - | - | -0.20% | ||||
| 22 septembre 2010 00:00:00 | 1.1597 | 2 196 917 634.0000 | -4 628 684.4000 | 2 461 956.7000 | 7 090 641.1000 | 2 114 819 | 6 091 722 | -0.27% | 2.07% | 2.37% | -0.15% | - | - | -0.24% | ||||
| 15 septembre 2010 00:00:00 | 1.1628 | 2 207 431 634.0000 | -4 284 294.5000 | 2 692 345.1000 | 6 976 639.6000 | 2 315 007 | 6 015 278 | 0.45% | 1.45% | 1.65% | 0.06% | - | - | -0.22% | ||||
| 8 septembre 2010 00:00:00 | 1.1576 | 2 201 818 197.0000 | -6 502 997.3000 | 1 799 303.0000 | 8 302 300.3000 | 1 559 477 | 7 204 916 | 0.66% | 1.45% | 2.54% | 0.08% | - | - | -0.26% | ||||
| 1 septembre 2010 00:00:00 | 1.1500 | 2 193 850 554.0000 | -7 909 439.5000 | 2 151 354.3000 | 10 060 793.8000 | 1 884 304 | 8 846 213 | 1.21% | -0.43% | 1.05% | 0.33% | - | - | -0.33% | ||||
| 25 août 2010 00:00:00 | 1.1362 | 2 175 531 707.0000 | -4 595 376.0000 | 4 271 574.9000 | 8 866 950.9000 | 3 747 681 | 7 743 472 | -0.87% | -0.85% | 0.23% | 0.43% | - | - | -0.44% | ||||
| 18 août 2010 00:00:00 | 1.1462 | 2 199 339 951.0000 | -4 484 421.1000 | 3 951 518.6000 | 8 435 939.7000 | 3 456 047 | 7 374 339 | 0.45% | 0.46% | 1.75% | 1.07% | - | - | -0.36% | ||||
| 11 août 2010 00:00:00 | 1.1411 | 2 193 986 036.0000 | -1 196 412.7000 | 4 717 055.0000 | 5 913 467.7000 | 4 096 282 | 5 119 821 | -1.20% | -0.17% | -1.75% | 1.46% | - | - | -0.40% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| Londres temps: | 18 août 2026 16:58:53 |
| NY temps: | 18 août 2026 11:58:53 |
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