VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 8 janvier 2010 00:00:00 | 1.1591 | 2 359 927 136.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 30 décembre 2009 00:00:00 | 1.1486 | 2 343 568 649.0000 | 917 216.0000 | 0.56% | - | 1.53% | - | 15.84% | 15.29% | - | ||||||||
| 23 décembre 2009 00:00:00 | 1.1422 | 2 327 958 862.0000 | 0.0000 | 0.66% | - | 0.50% | - | 15.85% | 14.65% | - | ||||||||
| 16 décembre 2009 00:00:00 | 1.1347 | 2 318 022 101.0000 | 1 891 459.0000 | 0.10% | - | -0.25% | - | 13.91% | 13.90% | - | ||||||||
| 9 décembre 2009 00:00:00 | 1.1336 | 2 311 585 005.0000 | -4 520 435.4000 | 2 358 963.8000 | 6 879 399.2000 | 2 073 348 | 6 034 983 | -0.60% | 0.51% | 3.40% | 9.14% | - | - | -0.50% | ||||
| 2 décembre 2009 00:00:00 | 1.1404 | 2 330 003 647.0000 | -3 350 268.9000 | 2 186 759.0000 | 5 537 027.9000 | 1 928 044 | 4 877 953 | 0.45% | 1.93% | 5.69% | 10.31% | - | - | -0.44% | ||||
| 25 novembre 2009 00:00:00 | 1.1353 | 2 322 943 917.0000 | 1 756 273.0000 | 0.44% | - | 0.71% | - | 16.48% | 13.96% | - | ||||||||
| 18 novembre 2009 00:00:00 | 1.1303 | 2 314 045 203.0000 | 370 285.0000 | 0.22% | - | -0.11% | - | 19.10% | 13.46% | - | ||||||||
| 11 novembre 2009 00:00:00 | 1.1278 | 2 313 517 391.0000 | 10 438 795.3000 | 12 141 049.8000 | 1 702 254.5000 | 10 772 062 | 1 524 211 | 0.80% | -0.22% | 4.58% | 11.83% | - | - | -0.56% | ||||
| 4 novembre 2009 00:00:00 | 1.1188 | 2 284 662 312.0000 | -4 092 923.0000 | 1 659 696.4000 | 5 752 619.4000 | 1 490 233 | 5 138 533 | -0.40% | 0.41% | 3.92% | 10.67% | - | - | -0.64% | ||||
| 28 octobre 2009 00:00:00 | 1.1233 | 2 298 011 871.0000 | -5 972 703.7000 | 2 706 506.1000 | 8 679 209.8000 | 2 394 233 | 7 670 494 | -1.05% | 2.57% | 5.72% | 13.54% | - | - | -0.60% | ||||
| 21 octobre 2009 00:00:00 | 1.1352 | 2 328 398 548.0000 | 70 442.6000 | 5 136 773.8000 | 5 066 331.2000 | 4 544 164 | 4 484 603 | 0.43% | 3.36% | 7.73% | 16.42% | - | - | -0.49% | ||||
| 14 octobre 2009 00:00:00 | 1.1303 | 2 318 109 422.0000 | -2 632 155.1000 | 4 192 144.6000 | 6 824 299.7000 | 3 747 321 | 6 124 783 | 1.44% | 2.34% | 9.13% | 15.63% | - | - | -0.54% | ||||
| 7 octobre 2009 00:00:00 | 1.1142 | 2 287 718 133.0000 | -4 386 376.9000 | 1 823 192.3000 | 6 209 569.2000 | 1 654 249 | 5 649 675 | 1.73% | 1.63% | 9.86% | 15.46% | - | - | -0.69% | ||||
| 30 septembre 2009 00:00:00 | 1.0952 | 2 253 197 819.0000 | - 843 271.2000 | 2 045 595.5000 | 2 888 866.7000 | 1 860 478 | 2 625 376 | -0.28% | 1.50% | 7.15% | 14.38% | - | - | -0.87% | ||||
| 23 septembre 2009 00:00:00 | 1.0983 | 2 260 387 912.0000 | -1 201 096.7000 | 4 146 475.4000 | 5 347 572.1000 | 3 754 967 | 4 843 972 | -0.56% | 0.98% | 7.40% | 15.07% | - | - | -0.84% | ||||
| 16 septembre 2009 00:00:00 | 1.1045 | 2 274 283 130.0000 | 55 803.7000 | 4 209 827.9000 | 4 154 024.2000 | 3 832 446 | 3 789 455 | 0.75% | 2.61% | 8.09% | 18.75% | - | - | -0.79% | ||||
| 9 septembre 2009 00:00:00 | 1.0963 | 2 257 465 028.0000 | -3 162 368.2000 | 1 332 138.1000 | 4 494 506.3000 | 1 228 227 | 4 141 848 | 1.60% | 1.66% | 5.55% | 20.22% | - | - | -0.87% | ||||
| 2 septembre 2009 00:00:00 | 1.0790 | 2 225 025 495.0000 | -52 630.6000 | 2 279 116.8000 | 2 331 747.4000 | 2 103 108 | 2 150 843 | -0.79% | 0.22% | 4.37% | 21.05% | - | - | -1.04% | ||||
| 26 août 2009 00:00:00 | 1.0876 | 2 242 831 132.0000 | -5 358 540.7000 | 3 290 498.6000 | 8 649 039.3000 | 3 037 963 | 8 009 316 | 1.04% | 2.36% | 6.25% | 17.85% | - | - | -0.96% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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