VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 23 septembre 2011 00:00:00 | 1.1397 | 1 842 101 841.0000 | -4 653 844.3000 | 4 520 510.0000 | 9 174 354.3000 | 3 896 672 | 7 905 507 | -2.00% | -0.68% | -4.79% | -5.17% | - | - | -0.37% | ||||
| 23 septembre 2011 00:00:00 | 1.1338 | 1 832 229 011.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 9 septembre 2011 00:00:00 | 1.1652 | 1 893 024 930.0000 | -4 715 876.7000 | 4 259 263.4000 | 8 975 140.1000 | 3 656 245 | 7 705 335 | -0.38% | 1.60% | -3.28% | -2.78% | - | - | -0.18% | ||||
| 2 septembre 2011 00:00:00 | 1.1696 | 1 904 898 376.0000 | -3 428 258.5000 | 2 588 455.3000 | 6 016 713.8000 | 2 244 782 | 5 208 499 | 1.93% | -0.37% | -3.59% | -3.43% | - | - | -0.15% | ||||
| 26 août 2011 00:00:00 | 1.1475 | 1 872 218 497.0000 | -5 168 386.1000 | 3 767 860.9000 | 8 936 247.0000 | 3 306 389 | 7 792 988 | 0.25% | -4.76% | -5.36% | -4.79% | - | - | -0.32% | ||||
| 19 août 2011 00:00:00 | 1.1446 | 1 872 624 541.0000 | -21 563 530.6000 | 4 277 609.4000 | 25 841 140.0000 | 3 691 324 | 22 580 899 | -0.19% | -5.76% | -5.97% | -5.92% | - | - | -0.34% | ||||
| 12 août 2011 00:00:00 | 1.1468 | 1 897 914 313.0000 | -46 653 756.8000 | 4 778 241.5000 | 51 431 998.3000 | 4 139 813 | 44 645 510 | -2.32% | -4.93% | -5.90% | -5.11% | - | - | -0.32% | ||||
| 5 août 2011 00:00:00 | 1.1740 | 1 990 534 156.0000 | -3 196 536.0000 | 5 565 905.8000 | 8 762 441.8000 | 4 631 188 | 7 288 168 | -2.56% | -3.78% | -2.80% | -2.60% | - | - | -0.12% | ||||
| 29 juillet 2011 00:00:00 | 1.2048 | 2 045 946 021.0000 | -6 395 025.9000 | 5 671 520.9000 | 12 066 546.8000 | 4 675 926 | 9 933 855 | -0.80% | -0.37% | -1.21% | 0.16% | - | - | 0.11% | ||||
| 22 juillet 2011 00:00:00 | 1.2145 | 2 068 810 382.0000 | -6 884 235.1000 | 6 646 592.8000 | 13 530 827.9000 | 5 502 445 | 11 208 408 | 0.68% | 1.46% | -0.03% | 1.14% | - | - | 0.19% | ||||
| 15 juillet 2011 00:00:00 | 1.2063 | 2 061 726 350.0000 | -7 905 341.8000 | 5 215 859.0000 | 13 121 200.8000 | 4 305 116 | 10 816 071 | -1.13% | 0.79% | -0.12% | -0.12% | - | - | 0.13% | ||||
| 8 juillet 2011 00:00:00 | 1.2201 | 2 093 189 706.0000 | -1 717 198.6000 | 3 130 484.8000 | 4 847 683.4000 | 2 579 859 | 4 014 721 | 0.89% | 1.28% | 0.62% | 1.13% | - | - | 0.23% | ||||
| 1 juillet 2011 00:00:00 | 1.2093 | 2 076 450 212.0000 | -7 783 174.2000 | 3 214 275.3000 | 10 997 449.5000 | 2 686 600 | 9 181 167 | 1.03% | -0.31% | 0.15% | 0.55% | - | - | 0.15% | ||||
| 24 juin 2011 00:00:00 | 1.1970 | 2 063 030 161.0000 | -5 397 310.0000 | 4 511 159.6000 | 9 908 469.6000 | 3 770 499 | 8 278 795 | 0.02% | -1.28% | -0.40% | -0.60% | - | - | 0.06% | ||||
| 17 juin 2011 00:00:00 | 1.1968 | 2 068 198 495.0000 | -8 412 241.7000 | 5 268 283.4000 | 13 680 525.1000 | 4 389 657 | 11 378 840 | -0.66% | -1.68% | 1.06% | 0.02% | - | - | 0.05% | ||||
| 10 juin 2011 00:00:00 | 1.2047 | 2 090 268 605.0000 | -7 868 173.8000 | 4 084 139.3000 | 11 952 313.1000 | 3 380 306 | 9 874 396 | -0.69% | -1.15% | 0.52% | 1.12% | - | - | 0.11% | ||||
| 3 juin 2011 00:00:00 | 1.2131 | 2 112 715 135.0000 | -5 833 483.3000 | 2 583 769.2000 | 8 417 252.5000 | 2 126 378 | 6 926 897 | 0.05% | 0.44% | 0.17% | 2.05% | - | - | 0.18% | ||||
| 27 mai 2011 00:00:00 | 1.2125 | 2 117 507 498.0000 | -5 370 633.4000 | 8 028 593.2000 | 13 399 226.6000 | 6 627 178 | 11 057 342 | -0.39% | -0.58% | 0.61% | 2.54% | - | - | 0.17% | ||||
| 20 mai 2011 00:00:00 | 1.2173 | 2 131 200 070.0000 | 4 139 271.5000 | 9 874 802.3000 | 5 735 530.8000 | 8 116 357 | 4 711 938 | -0.11% | 0.20% | 0.06% | 2.78% | - | - | 0.21% | ||||
| 13 mai 2011 00:00:00 | 1.2187 | 2 129 596 459.0000 | 31 685.4000 | 8 446 175.8000 | 8 414 490.4000 | 6 949 898 | 6 932 631 | 0.90% | 0.91% | 0.84% | 2.27% | - | - | 0.22% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 21:38:48
| Londres temps: | 18 août 2026 20:38:48 |
| NY temps: | 18 août 2026 15:38:48 |
| Tokyo temps: | 19 août 2026 04:38:48 |