VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 11 novembre 2011 00:00:00 | 1.1589 | 1 819 433 336.0000 | -11 471 121.4000 | 1 908 540.1000 | 13 379 661.5000 | 1 635 684 | 11 474 912 | -0.45% | 0.34% | 1.06% | -4.91% | - | - | -0.23% | ||||
| 4 novembre 2011 00:00:00 | 1.1641 | 1 839 193 612.0000 | -4 098 518.7000 | 1 991 505.5000 | 6 090 024.2000 | 1 699 188 | 5 193 490 | -0.89% | 2.66% | -0.84% | -3.62% | - | - | -0.19% | ||||
| 4 novembre 2011 00:00:00 | 1.1674 | 1 842 733 726.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21 octobre 2011 00:00:00 | 1.1536 | 1 832 486 645.0000 | -5 812 748.5000 | 4 985 050.4000 | 10 797 798.9000 | 4 311 080 | 9 342 194 | -0.12% | 1.22% | -5.01% | -5.05% | - | - | -0.27% | ||||
| 14 octobre 2011 00:00:00 | 1.1550 | 1 840 552 882.0000 | -14 765 928.8000 | 1 371 244.5000 | 16 137 173.3000 | 1 198 753 | 14 218 288 | 1.86% | -0.69% | -4.25% | -4.36% | - | - | -0.26% | ||||
| 7 octobre 2011 00:00:00 | 1.1339 | 1 821 764 600.0000 | -8 507 117.8000 | 2 869 614.8000 | 11 376 732.6000 | 2 539 363 | 10 037 117 | -0.69% | -2.69% | -7.06% | -6.49% | - | - | -0.42% | ||||
| 30 septembre 2011 00:00:00 | 1.1418 | 1 842 983 953.0000 | -2 533 911.4000 | 4 033 263.4000 | 6 567 174.8000 | 3 544 646 | 5 755 566 | 0.18% | -2.38% | -5.58% | -5.44% | - | - | -0.36% | ||||
| 23 septembre 2011 00:00:00 | 1.1397 | 1 842 101 841.0000 | -4 653 844.3000 | 4 520 510.0000 | 9 174 354.3000 | 3 896 672 | 7 905 507 | -2.00% | -0.68% | -4.79% | -5.17% | - | - | -0.37% | ||||
| 23 septembre 2011 00:00:00 | 1.1338 | 1 832 229 011.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 9 septembre 2011 00:00:00 | 1.1652 | 1 893 024 930.0000 | -4 715 876.7000 | 4 259 263.4000 | 8 975 140.1000 | 3 656 245 | 7 705 335 | -0.38% | 1.60% | -3.28% | -2.78% | - | - | -0.18% | ||||
| 2 septembre 2011 00:00:00 | 1.1696 | 1 904 898 376.0000 | -3 428 258.5000 | 2 588 455.3000 | 6 016 713.8000 | 2 244 782 | 5 208 499 | 1.93% | -0.37% | -3.59% | -3.43% | - | - | -0.15% | ||||
| 26 août 2011 00:00:00 | 1.1475 | 1 872 218 497.0000 | -5 168 386.1000 | 3 767 860.9000 | 8 936 247.0000 | 3 306 389 | 7 792 988 | 0.25% | -4.76% | -5.36% | -4.79% | - | - | -0.32% | ||||
| 19 août 2011 00:00:00 | 1.1446 | 1 872 624 541.0000 | -21 563 530.6000 | 4 277 609.4000 | 25 841 140.0000 | 3 691 324 | 22 580 899 | -0.19% | -5.76% | -5.97% | -5.92% | - | - | -0.34% | ||||
| 12 août 2011 00:00:00 | 1.1468 | 1 897 914 313.0000 | -46 653 756.8000 | 4 778 241.5000 | 51 431 998.3000 | 4 139 813 | 44 645 510 | -2.32% | -4.93% | -5.90% | -5.11% | - | - | -0.32% | ||||
| 5 août 2011 00:00:00 | 1.1740 | 1 990 534 156.0000 | -3 196 536.0000 | 5 565 905.8000 | 8 762 441.8000 | 4 631 188 | 7 288 168 | -2.56% | -3.78% | -2.80% | -2.60% | - | - | -0.12% | ||||
| 29 juillet 2011 00:00:00 | 1.2048 | 2 045 946 021.0000 | -6 395 025.9000 | 5 671 520.9000 | 12 066 546.8000 | 4 675 926 | 9 933 855 | -0.80% | -0.37% | -1.21% | 0.16% | - | - | 0.11% | ||||
| 22 juillet 2011 00:00:00 | 1.2145 | 2 068 810 382.0000 | -6 884 235.1000 | 6 646 592.8000 | 13 530 827.9000 | 5 502 445 | 11 208 408 | 0.68% | 1.46% | -0.03% | 1.14% | - | - | 0.19% | ||||
| 15 juillet 2011 00:00:00 | 1.2063 | 2 061 726 350.0000 | -7 905 341.8000 | 5 215 859.0000 | 13 121 200.8000 | 4 305 116 | 10 816 071 | -1.13% | 0.79% | -0.12% | -0.12% | - | - | 0.13% | ||||
| 8 juillet 2011 00:00:00 | 1.2201 | 2 093 189 706.0000 | -1 717 198.6000 | 3 130 484.8000 | 4 847 683.4000 | 2 579 859 | 4 014 721 | 0.89% | 1.28% | 0.62% | 1.13% | - | - | 0.23% | ||||
| 1 juillet 2011 00:00:00 | 1.2093 | 2 076 450 212.0000 | -7 783 174.2000 | 3 214 275.3000 | 10 997 449.5000 | 2 686 600 | 9 181 167 | 1.03% | -0.31% | 0.15% | 0.55% | - | - | 0.15% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 6 octobre 2026 03:12:49
| Londres temps: | 6 octobre 2026 02:12:49 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 21:12:49 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 10:12:49 |