VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 19 mai 2010 00:00:00 | 1.1265 | 2 216 734 561.0000 | -4 316 632.0000 | 4 572 527.7000 | 8 889 159.7000 | 3 972 845 | 7 705 128 | -3.00% | -4.90% | -0.67% | -0.34% | - | - | -0.54% | ||||
| 12 mai 2010 00:00:00 | 1.1614 | 2 289 664 487.0000 | -19 365 624.4000 | 3 759 427.9000 | 23 125 052.3000 | 3 252 523 | 20 075 244 | 0.99% | -2.15% | 3.26% | 2.98% | - | - | -0.24% | ||||
| 5 mai 2010 00:00:00 | 1.1500 | 2 286 554 196.0000 | -11 596 655.4000 | 3 635 390.5000 | 15 232 045.9000 | 3 098 710 | 12 929 667 | -2.56% | -2.15% | 2.33% | 2.79% | - | - | -0.34% | ||||
| 28 avril 2010 00:00:00 | 1.1802 | 2 358 195 054.0000 | -4 353 853.2000 | 3 569 611.4000 | 7 923 464.6000 | 3 017 482 | 6 690 259 | -0.36% | 0.62% | 4.37% | 5.07% | - | - | -0.08% | ||||
| 21 avril 2010 00:00:00 | 1.1845 | 2 371 245 077.0000 | -6 864 481.2000 | 4 855 744.2000 | 11 720 225.4000 | 4 099 395 | 9 913 525 | -0.20% | 1.98% | 3.49% | 4.34% | - | - | -0.04% | ||||
| 14 avril 2010 00:00:00 | 1.1869 | 2 382 963 818.0000 | -9 660 709.3000 | 2 992 650.4000 | 12 653 359.7000 | 2 537 270 | 10 749 457 | 0.99% | 2.13% | 2.28% | 5.01% | - | - | -0.02% | ||||
| 7 avril 2010 00:00:00 | 1.1753 | 2 369 169 714.0000 | -5 789 839.4000 | 893 504.0000 | 6 683 343.4000 | 760 560 | 5 709 788 | 0.20% | 1.61% | 1.49% | 5.48% | - | - | -0.12% | ||||
| 31 mars 2010 00:00:00 | 1.1729 | 2 370 163 914.0000 | -2 186 677.9000 | 1 783 988.1000 | 3 970 666.0000 | 1 533 353 | 3 411 050 | 0.98% | 2.33% | 2.06% | 7.09% | - | - | -0.14% | ||||
| 24 mars 2010 00:00:00 | 1.1615 | 2 349 456 002.0000 | - 381 478.0000 | 6 649 651.2000 | 7 031 129.2000 | 5 726 803 | 6 051 530 | -0.05% | 2.67% | 1.45% | 5.75% | - | - | -0.24% | ||||
| 17 mars 2010 00:00:00 | 1.1621 | 2 350 859 793.0000 | 1 486 238.3000 | 8 130 696.7000 | 6 644 458.4000 | 7 019 381 | 5 744 954 | 0.47% | 2.47% | 2.41% | 5.22% | - | - | -0.24% | ||||
| 10 mars 2010 00:00:00 | 1.1567 | 2 338 490 248.0000 | -4 046 279.0000 | 4 820 793.6000 | 8 867 072.6000 | 4 175 594 | 7 704 339 | 0.92% | 2.85% | 2.04% | 5.51% | - | - | -0.28% | ||||
| 3 mars 2010 00:00:00 | 1.1462 | 2 321 437 383.0000 | -1 409 620.8000 | 3 227 878.7000 | 4 637 499.5000 | 2 837 465 | 4 083 032 | 1.32% | 1.99% | 0.51% | 6.23% | - | - | -0.38% | ||||
| 24 février 2010 00:00:00 | 1.1313 | 2 292 596 256.0000 | -2 431 337.5000 | 3 525 325.5000 | 5 956 663.0000 | 3 109 981 | 5 257 302 | -0.25% | 0.04% | -0.35% | 4.02% | - | - | -0.51% | ||||
| 17 février 2010 00:00:00 | 1.1341 | 2 300 663 564.0000 | -1 344 655.5000 | 3 934 711.8000 | 5 279 367.3000 | 3 492 525 | 4 698 963 | 0.84% | -0.92% | 0.34% | 5.36% | - | - | -0.49% | ||||
| 10 février 2010 00:00:00 | 1.1247 | 2 282 946 282.0000 | -3 806 952.7000 | 3 391 377.4000 | 7 198 330.1000 | 3 031 618 | 6 397 166 | 0.08% | -3.08% | -0.27% | 4.29% | - | - | -0.57% | ||||
| 3 février 2010 00:00:00 | 1.1238 | 2 284 889 318.0000 | -4 543 232.6000 | 1 984 952.9000 | 6 528 185.5000 | 1 749 043 | 5 766 615 | -0.62% | -2.95% | 0.45% | 4.38% | - | - | -0.58% | ||||
| 27 janvier 2010 00:00:00 | 1.1308 | 2 303 732 318.0000 | 1 403 847.7000 | 7 923 641.4000 | 6 519 793.7000 | 6 958 361 | 5 719 882 | -1.21% | -1.60% | 0.67% | 6.43% | - | - | -0.52% | ||||
| 20 janvier 2010 00:00:00 | 1.1446 | 2 330 502 611.0000 | 1 395 239.8000 | 6 859 402.6000 | 5 464 162.8000 | 5 936 373 | 4 719 829 | -1.36% | -0.03% | 0.83% | 8.63% | - | - | -0.39% | ||||
| 13 janvier 2010 00:00:00 | 1.1604 | 2 361 280 792.0000 | -2 488 272.0000 | 3 150 297.1000 | 5 638 569.1000 | 2 717 903 | 4 863 911 | 0.21% | 2.26% | 2.66% | 12.04% | - | - | -0.25% | ||||
| 6 janvier 2010 00:00:00 | 1.1580 | 2 358 794 988.0000 | -1 402 407.3000 | 916 917.7000 | 2 319 325.0000 | 796 994 | 2 018 378 | 0.77% | 2.15% | 3.93% | 14.18% | - | - | -0.28% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 12:51:37
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