VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 25 mars 2011 00:00:00 | 1.2018 | 2 130 477 856.0000 | -5 454 429.7000 | 4 275 131.7000 | 9 729 561.4000 | 3 592 218 | 8 195 882 | 1.49% | -0.28% | -0.20% | 3.63% | - | - | 0.09% | ||||
| 18 mars 2011 00:00:00 | 1.1842 | 2 104 707 256.0000 | -14 063 933.2000 | 7 034 609.4000 | 21 098 542.6000 | 5 912 801 | 17 695 344 | -1.19% | -2.66% | -1.04% | 1.84% | - | - | -0.04% | ||||
| 11 mars 2011 00:00:00 | 1.1985 | 2 144 163 840.0000 | -7 279 869.4000 | 5 449 589.7000 | 12 729 459.1000 | 4 509 961 | 10 541 410 | -1.04% | -0.84% | 0.60% | 3.53% | - | - | 0.07% | ||||
| 4 mars 2011 00:00:00 | 1.2111 | 2 174 020 948.0000 | -2 840 359.8000 | 4 771 301.7000 | 7 611 661.5000 | 3 951 794 | 6 299 668 | 0.49% | 0.47% | 1.88% | 5.31% | - | - | 0.17% | ||||
| 25 février 2011 00:00:00 | 1.2052 | 2 166 309 422.0000 | -4 018 478.4000 | 5 950 979.4000 | 9 969 457.8000 | 4 897 934 | 8 198 479 | -0.94% | 0.19% | 1.92% | 6.07% | - | - | 0.12% | ||||
| 18 février 2011 00:00:00 | 1.2166 | 2 190 844 324.0000 | -5 471 745.9000 | 6 376 289.7000 | 11 848 035.6000 | 5 263 113 | 9 788 012 | 0.66% | 1.32% | 2.72% | 6.14% | - | - | 0.21% | ||||
| 11 février 2011 00:00:00 | 1.2086 | 2 181 880 109.0000 | -6 757 151.7000 | 3 608 432.0000 | 10 365 583.7000 | 2 986 358 | 8 580 800 | 0.27% | 0.07% | 1.43% | 5.92% | - | - | 0.15% | ||||
| 4 février 2011 00:00:00 | 1.2054 | 2 182 850 122.0000 | -3 925 875.6000 | 6 188 090.9000 | 10 113 966.5000 | 5 162 105 | 8 430 283 | 0.21% | -0.09% | 1.67% | 4.36% | - | - | 0.12% | ||||
| 26 janvier 2011 00:00:00 | 1.2029 | 2 182 279 310.0000 | -7 250 014.1000 | 7 466 624.6000 | 14 716 638.7000 | 6 223 430 | 12 252 614 | 0.17% | 0.02% | 2.45% | 4.97% | - | - | 0.10% | ||||
| 19 janvier 2011 00:00:00 | 1.2008 | 2 185 630 106.0000 | -1 951 342.8000 | 4 760 159.7000 | 6 711 502.5000 | 3 943 765 | 5 555 380 | -0.57% | -0.28% | 2.29% | 5.25% | - | - | 0.09% | ||||
| 12 janvier 2011 00:00:00 | 1.2077 | 2 200 210 716.0000 | -2 576 736.0000 | 4 717 814.8000 | 7 294 550.8000 | 3 915 230 | 6 052 502 | 0.10% | 0.93% | 2.63% | 5.65% | - | - | 0.14% | ||||
| 5 janvier 2011 00:00:00 | 1.2065 | 2 200 503 212.0000 | - 845 003.8000 | 1 825 283.4000 | 2 670 287.2000 | 1 515 657 | 2 220 002 | 0.32% | 1.28% | 3.02% | 6.56% | - | - | 0.13% | ||||
| 7 janvier 2011 00:00:00 | 1.2054 | 2 197 199 973.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 29 décembre 2010 00:00:00 | 1.2027 | 2 194 408 855.0000 | -1 018 490.2000 | 4 918 728.3000 | 5 937 218.5000 | 4 086 336 | 4 931 303 | -0.12% | 1.18% | 3.23% | 7.99% | - | - | 0.10% | ||||
| 22 décembre 2010 00:00:00 | 1.2018 | 2 194 408 855.0000 | 117 257.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 15 décembre 2010 00:00:00 | 1.1966 | 2 190 305 858.0000 | -7 305 059.1000 | 3 000 426.6000 | 10 305 485.7000 | 2 512 111 | 8 631 505 | 0.44% | 1.03% | 2.91% | 4.61% | - | - | 0.06% | ||||
| 17 décembre 2010 00:00:00 | 1.1972 | 2 190 985 807.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1 décembre 2010 00:00:00 | 1.1887 | 2 190 855 691.0000 | -8 350 196.9000 | 4 100 588.1000 | 12 450 785.0000 | 3 478 978 | 10 559 128 | 0.52% | 0.26% | 3.37% | 4.45% | - | - | -0.01% | ||||
| 24 novembre 2010 00:00:00 | 1.1825 | 2 187 943 012.0000 | -7 015 863.7000 | 5 052 639.8000 | 12 068 503.5000 | 4 266 629 | 10 204 618 | -0.16% | 0.72% | 4.07% | 4.31% | - | - | -0.06% | ||||
| 17 novembre 2010 00:00:00 | 1.1844 | 2 198 395 638.0000 | -9 882 657.3000 | 3 175 395.2000 | 13 058 052.5000 | 2 674 955 | 10 982 110 | -0.60% | 0.89% | 3.33% | 5.14% | - | - | -0.04% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 27 juin 2025 08:48:14
| Londres temps: | 27 juin 2025 07:48:14 |
| NY temps: | 27 juin 2025 02:48:14 |
| Tokyo temps: | 27 juin 2025 15:48:14 |