VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 10 février 2012 00:00:00 | 1.2006 | 1 781 148 986.0000 | -6 172 286.0000 | 769 598.9000 | 6 941 884.9000 | 643 769 | 5 818 000 | 0.65% | 3.56% | 3.60% | 4.69% | - | - | 0.08% | ||||
| 3 février 2012 00:00:00 | 1.1929 | 1 776 018 712.0000 | -10 586 922.6000 | 2 240 195.7000 | 12 827 118.3000 | 1 889 047 | 10 830 740 | 0.80% | 3.60% | 2.47% | 1.61% | - | - | 0.02% | ||||
| 27 janvier 2012 00:00:00 | 1.1834 | 1 772 459 085.0000 | -6 612 318.8000 | 3 388 064.3000 | 10 000 383.1000 | 2 880 891 | 8 508 999 | 1.02% | 3.38% | 0.76% | -1.78% | - | - | -0.04% | ||||
| 20 janvier 2012 00:00:00 | 1.1715 | 1 761 084 697.0000 | -5 096 127.9000 | 3 506 556.7000 | 8 602 684.6000 | 3 019 987 | 7 413 178 | 1.05% | 2.66% | 1.55% | -3.54% | - | - | -0.13% | ||||
| 13 janvier 2012 00:00:00 | 1.1593 | 1 747 932 198.0000 | -5 431 413.6000 | 2 225 901.9000 | 7 657 315.5000 | 1 933 887 | 6 648 339 | 0.69% | 2.63% | 0.37% | -3.90% | - | - | -0.22% | ||||
| 6 janvier 2012 00:00:00 | 1.1514 | 1 741 477 273.0000 | -1 902 525.2000 | 1 495 373.5000 | 3 397 898.7000 | 1 305 026 | 2 963 585 | 0.59% | 0.52% | 1.54% | -5.63% | - | - | -0.28% | ||||
| 30 décembre 2011 00:00:00 | 1.1447 | 1 733 215 113.0000 | -2 017 923.5000 | 1 683 386.1000 | 3 701 309.6000 | 1 469 855 | 3 238 957 | 0.32% | 1.15% | 0.25% | -5.34% | - | - | -0.33% | ||||
| 23 décembre 2011 00:00:00 | 1.1411 | 1 729 703 296.0000 | -11 168 207.6000 | 4 506 537.3000 | 15 674 744.9000 | 3 985 880 | 13 851 473 | 1.02% | 2.82% | 0.12% | -4.67% | - | - | -0.36% | ||||
| 16 décembre 2011 00:00:00 | 1.1296 | 1 723 501 295.0000 | -12 366 143.0000 | 3 107 401.1000 | 15 473 544.1000 | 2 724 817 | 13 562 549 | -1.39% | -1.99% | -2.87% | -5.61% | - | - | -0.44% | ||||
| 9 décembre 2011 00:00:00 | 1.1455 | 1 760 172 425.0000 | -11 227 446.5000 | 794 566.0000 | 12 022 012.5000 | 697 517 | 10 577 804 | 1.22% | -1.16% | -1.69% | -4.91% | - | - | -0.32% | ||||
| 2 décembre 2011 00:00:00 | 1.1317 | 1 750 073 024.0000 | -14 456 528.9000 | 2 219 397.7000 | 16 675 926.6000 | 2 002 051 | 14 975 809 | 1.97% | -2.78% | -3.24% | -6.71% | - | - | -0.43% | ||||
| 25 novembre 2011 00:00:00 | 1.1098 | 1 730 682 941.0000 | -7 881 540.9000 | 4 103 410.5000 | 11 984 951.4000 | 3 610 331 | 10 488 101 | -3.70% | -5.51% | -3.29% | -8.47% | - | - | -0.60% | ||||
| 18 novembre 2011 00:00:00 | 1.1525 | 1 805 172 610.0000 | -4 324 507.2000 | 3 560 813.5000 | 7 885 320.7000 | 3 075 449 | 6 797 693 | -0.55% | -0.10% | 0.69% | -5.32% | - | - | -0.27% | ||||
| 11 novembre 2011 00:00:00 | 1.1589 | 1 819 433 336.0000 | -11 471 121.4000 | 1 908 540.1000 | 13 379 661.5000 | 1 635 684 | 11 474 912 | -0.45% | 0.34% | 1.06% | -4.91% | - | - | -0.23% | ||||
| 4 novembre 2011 00:00:00 | 1.1641 | 1 839 193 612.0000 | -4 098 518.7000 | 1 991 505.5000 | 6 090 024.2000 | 1 699 188 | 5 193 490 | -0.89% | 2.66% | -0.84% | -3.62% | - | - | -0.19% | ||||
| 4 novembre 2011 00:00:00 | 1.1674 | 1 842 733 726.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21 octobre 2011 00:00:00 | 1.1536 | 1 832 486 645.0000 | -5 812 748.5000 | 4 985 050.4000 | 10 797 798.9000 | 4 311 080 | 9 342 194 | -0.12% | 1.22% | -5.01% | -5.05% | - | - | -0.27% | ||||
| 14 octobre 2011 00:00:00 | 1.1550 | 1 840 552 882.0000 | -14 765 928.8000 | 1 371 244.5000 | 16 137 173.3000 | 1 198 753 | 14 218 288 | 1.86% | -0.69% | -4.25% | -4.36% | - | - | -0.26% | ||||
| 7 octobre 2011 00:00:00 | 1.1339 | 1 821 764 600.0000 | -8 507 117.8000 | 2 869 614.8000 | 11 376 732.6000 | 2 539 363 | 10 037 117 | -0.69% | -2.69% | -7.06% | -6.49% | - | - | -0.42% | ||||
| 30 septembre 2011 00:00:00 | 1.1418 | 1 842 983 953.0000 | -2 533 911.4000 | 4 033 263.4000 | 6 567 174.8000 | 3 544 646 | 5 755 566 | 0.18% | -2.38% | -5.58% | -5.44% | - | - | -0.36% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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