VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 29 juin 2012 00:00:00 | 1.1968 | 1 624 372 365.0000 | -4 481 891.4000 | 3 856 723.5000 | 8 338 614.9000 | 3 231 945 | 6 970 636 | -0.23% | 1.60% | -0.85% | 4.55% | - | - | 0.05% | ||||
| 22 juin 2012 00:00:00 | 1.1996 | 1 632 666 731.0000 | -6 069 284.0000 | 4 019 975.1000 | 10 089 259.1000 | 3 378 388 | 8 496 486 | 1.30% | 1.88% | -0.50% | 5.13% | - | - | 0.07% | ||||
| 15 juin 2012 00:00:00 | 1.1842 | 1 617 813 656.0000 | -5 840 090.7000 | 1 903 244.5000 | 7 743 335.2000 | 1 605 948 | 6 555 267 | 0.09% | -0.01% | -2.05% | 4.83% | - | - | -0.04% | ||||
| 8 juin 2012 00:00:00 | 1.1831 | 1 622 102 982.0000 | -6 263 508.9000 | 2 546 603.6000 | 8 810 112.5000 | 2 168 747 | 7 481 760 | 0.44% | -1.15% | -1.60% | 3.28% | - | - | -0.04% | ||||
| 1 juin 2012 00:00:00 | 1.1779 | 1 621 178 945.0000 | -4 525 662.6000 | 1 100 232.3000 | 5 625 894.9000 | 933 089 | 4 772 276 | 0.03% | -2.57% | -2.62% | 4.08% | - | - | -0.08% | ||||
| 25 mai 2012 00:00:00 | 1.1775 | 1 625 195 946.0000 | -10 611 784.1000 | 4 386 205.9000 | 14 997 990.0000 | 3 720 504 | 12 696 443 | -0.57% | -2.14% | -2.27% | 6.10% | - | - | -0.08% | ||||
| 18 mai 2012 00:00:00 | 1.1843 | 1 645 222 911.0000 | -19 290 744.0000 | 5 088 856.1000 | 24 379 600.1000 | 4 267 194 | 20 377 184 | -1.05% | -1.36% | -1.38% | 2.76% | - | - | -0.04% | ||||
| 11 mai 2012 00:00:00 | 1.1969 | 1 681 935 080.0000 | -7 980 302.0000 | 1 966 960.8000 | 9 947 262.8000 | 1 632 524 | 8 243 355 | -1.00% | 0.08% | -0.31% | 3.28% | - | - | 0.05% | ||||
| 4 mai 2012 00:00:00 | 1.2090 | 1 707 054 309.0000 | -2 440 245.5000 | 2 002 044.2000 | 4 442 289.7000 | 1 659 998 | 3 693 249 | 0.48% | 0.53% | 1.35% | 3.86% | - | - | 0.14% | ||||
| 27 avril 2012 00:00:00 | 1.2032 | 1 701 206 825.0000 | -8 760 951.5000 | 2 246 574.3000 | 11 007 525.8000 | 1 872 477 | 9 177 010 | 0.22% | -0.32% | 1.67% | 2.44% | - | - | 0.10% | ||||
| 20 avril 2012 00:00:00 | 1.2006 | 1 706 287 650.0000 | -6 325 807.6000 | 5 928 928.7000 | 12 254 736.3000 | 4 949 329 | 10 240 538 | 0.38% | -0.41% | 2.48% | 4.07% | - | - | 0.08% | ||||
| 13 avril 2012 00:00:00 | 1.1960 | 1 706 134 422.0000 | -4 526 158.9000 | 1 982 732.4000 | 6 508 891.3000 | 1 652 971 | 5 411 161 | -0.55% | -1.08% | 3.17% | 3.55% | - | - | 0.05% | ||||
| 6 avril 2012 00:00:00 | 1.2026 | 1 720 072 668.0000 | -7 710 925.5000 | 2 151 539.9000 | 9 862 465.4000 | 1 782 345 | 8 161 931 | -0.37% | 0.02% | 4.45% | 6.06% | - | - | 0.09% | ||||
| 30 mars 2012 00:00:00 | 1.2071 | 1 734 210 442.0000 | -7 502 519.8000 | 2 605 771.0000 | 10 108 290.8000 | 2 158 586 | 8 371 904 | 0.12% | -0.21% | 5.45% | 5.72% | - | - | 0.12% | ||||
| 23 mars 2012 00:00:00 | 1.2056 | 1 739 592 398.0000 | -9 621 024.4000 | 4 723 300.5000 | 14 344 324.9000 | 3 909 860 | 11 868 478 | -0.28% | 0.07% | 5.65% | 5.78% | - | - | 0.11% | ||||
| 16 mars 2012 00:00:00 | 1.2090 | 1 754 109 097.0000 | -11 878 666.3000 | 2 007 534.2000 | 13 886 200.5000 | 1 663 164 | 11 547 436 | 0.56% | 0.67% | 7.03% | 3.96% | - | - | 0.14% | ||||
| 9 mars 2012 00:00:00 | 1.2023 | 1 756 288 215.0000 | -8 416 735.1000 | 1 110 834.0000 | 9 527 569.1000 | 919 281 | 7 880 677 | -0.60% | 0.14% | 4.96% | 3.18% | - | - | 0.09% | ||||
| 2 mars 2012 00:00:00 | 1.2096 | 1 775 367 726.0000 | -9 448 775.3000 | 2 156 590.2000 | 11 605 365.5000 | 1 786 960 | 9 621 169 | 0.40% | 1.40% | 6.88% | 3.42% | - | - | 0.14% | ||||
| 24 février 2012 00:00:00 | 1.2048 | 1 777 669 010.0000 | -7 841 730.4000 | 2 226 591.2000 | 10 068 321.6000 | 1 851 947 | 8 374 307 | 0.32% | 1.81% | 8.56% | 4.99% | - | - | 0.11% | ||||
| 17 février 2012 00:00:00 | 1.2009 | 1 779 793 716.0000 | -1 849 769.5000 | 4 327 497.8000 | 6 177 267.3000 | 3 608 126 | 5 150 355 | 0.02% | 2.51% | 4.20% | 4.92% | - | - | 0.08% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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