VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 16 novembre 2012 00:00:00 | 1.2516 | 1 568 408 531.0000 | -10 999 278.0000 | 1 202 904.1000 | 12 202 182.1000 | 957 910 | 9 707 526 | -0.67% | -0.67% | 1.07% | 5.68% | - | - | 0.41% | ||||
| 9 novembre 2012 00:00:00 | 1.2601 | 1 590 006 706.0000 | -10 819 548.9000 | 1 885 309.6000 | 12 704 858.5000 | 1 493 125 | 10 072 259 | 0.46% | 0.69% | 1.58% | 5.28% | - | - | 0.46% | ||||
| 2 novembre 2012 00:00:00 | 1.2543 | 1 593 467 299.0000 | -8 434 886.1000 | 1 208 166.8000 | 9 643 052.9000 | 965 828 | 7 705 144 | 0.31% | 0.02% | 1.85% | 3.75% | - | - | 0.42% | ||||
| 26 octobre 2012 00:00:00 | 1.2504 | 1 597 004 472.0000 | -8 996 049.7000 | 2 716 955.5000 | 11 713 005.2000 | 2 160 880 | 9 317 427 | -0.77% | 0.02% | 2.90% | 3.92% | - | - | 0.40% | ||||
| 19 octobre 2012 00:00:00 | 1.2601 | 1 618 432 162.0000 | -2 746 359.2000 | 2 730 751.3000 | 5 477 110.5000 | 2 179 106 | 4 373 506 | 0.69% | 0.41% | 2.76% | 4.96% | - | - | 0.46% | ||||
| 12 octobre 2012 00:00:00 | 1.2515 | 1 610 129 462.0000 | -5 674 444.7000 | 1 287 772.1000 | 6 962 216.8000 | 1 027 050 | 5 548 048 | -0.21% | 0.49% | 3.17% | 4.64% | - | - | 0.41% | ||||
| 5 octobre 2012 00:00:00 | 1.2541 | 1 619 104 526.0000 | -8 691 585.1000 | 780 110.6000 | 9 471 695.7000 | 623 551 | 7 566 267 | 0.31% | 1.30% | 3.22% | 4.28% | - | - | 0.43% | ||||
| 28 septembre 2012 00:00:00 | 1.2502 | 1 629 705 921.0000 | 1 528 013.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 septembre 2012 00:00:00 | 1.2550 | 1 630 480 892.0000 | -6 650 051.5000 | 2 420 024.1000 | 9 070 075.6000 | 1 934 920 | 7 260 872 | 0.77% | 0.90% | 4.62% | 4.10% | - | - | 0.43% | ||||
| 14 septembre 2012 00:00:00 | 1.2454 | 1 624 633 638.0000 | -8 488 674.7000 | 1 327 025.2000 | 9 815 699.9000 | 1 066 952 | 7 910 651 | 0.60% | 0.57% | 5.17% | 3.01% | - | - | 0.37% | ||||
| 7 septembre 2012 00:00:00 | 1.2380 | 1 623 435 433.0000 | -7 006 814.8000 | 635 876.0000 | 7 642 690.8000 | 513 516 | 6 166 323 | -0.05% | -0.20% | 4.64% | 2.97% | - | - | 0.32% | ||||
| 31 août 2012 00:00:00 | 1.2386 | 1 631 192 029.0000 | -3 391 085.4000 | 1 483 488.5000 | 4 874 573.9000 | 1 194 323 | 3 922 633 | -0.42% | 0.58% | 5.15% | 2.40% | - | - | 0.33% | ||||
| 24 août 2012 00:00:00 | 1.2438 | 1 641 474 698.0000 | -3 453 149.9000 | 2 248 278.3000 | 5 701 428.2000 | 1 809 754 | 4 594 499 | 0.44% | 2.35% | 5.63% | 3.24% | - | - | 0.36% | ||||
| 17 août 2012 00:00:00 | 1.2383 | 1 637 572 589.0000 | -5 116 683.9000 | 4 897 849.1000 | 10 014 533.0000 | 3 948 432 | 8 069 791 | -0.18% | 0.99% | 4.56% | 3.11% | - | - | 0.33% | ||||
| 10 août 2012 00:00:00 | 1.2405 | 1 645 688 481.0000 | -6 329 152.6000 | 1 547 434.3000 | 7 876 586.9000 | 1 250 869 | 6 380 631 | 0.73% | 2.27% | 3.64% | 3.32% | - | - | 0.34% | ||||
| 3 août 2012 00:00:00 | 1.2315 | 1 640 072 671.0000 | -7 274 860.2000 | 3 070 837.6000 | 10 345 697.8000 | 2 517 006 | 8 432 930 | 1.34% | 1.36% | 1.86% | 3.24% | - | - | 0.28% | ||||
| 27 juillet 2012 00:00:00 | 1.2152 | 1 625 555 812.0000 | -7 697 716.7000 | 2 031 494.0000 | 9 729 210.7000 | 1 662 177 | 7 955 195 | -0.90% | 1.54% | 1.00% | 2.69% | - | - | 0.17% | ||||
| 20 juillet 2012 00:00:00 | 1.2262 | 1 647 930 911.0000 | -7 319 949.7000 | 4 146 798.1000 | 11 466 747.8000 | 3 412 842 | 9 437 252 | 1.09% | 2.22% | 2.13% | 4.67% | - | - | 0.25% | ||||
| 13 juillet 2012 00:00:00 | 1.2127 | 1 633 944 964.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 6 juillet 2012 00:00:00 | 1.2150 | 1 621 178 945.0000 | 20 891 885.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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