VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 8 juillet 2011 00:00:00 | 1.2201 | 2 093 189 706.0000 | -1 717 198.6000 | 3 130 484.8000 | 4 847 683.4000 | 2 579 859 | 4 014 721 | 0.89% | 1.28% | 0.62% | 1.13% | - | - | 0.23% | ||||
| 1 juillet 2011 00:00:00 | 1.2093 | 2 076 450 212.0000 | -7 783 174.2000 | 3 214 275.3000 | 10 997 449.5000 | 2 686 600 | 9 181 167 | 1.03% | -0.31% | 0.15% | 0.55% | - | - | 0.15% | ||||
| 24 juin 2011 00:00:00 | 1.1970 | 2 063 030 161.0000 | -5 397 310.0000 | 4 511 159.6000 | 9 908 469.6000 | 3 770 499 | 8 278 795 | 0.02% | -1.28% | -0.40% | -0.60% | - | - | 0.06% | ||||
| 17 juin 2011 00:00:00 | 1.1968 | 2 068 198 495.0000 | -8 412 241.7000 | 5 268 283.4000 | 13 680 525.1000 | 4 389 657 | 11 378 840 | -0.66% | -1.68% | 1.06% | 0.02% | - | - | 0.05% | ||||
| 10 juin 2011 00:00:00 | 1.2047 | 2 090 268 605.0000 | -7 868 173.8000 | 4 084 139.3000 | 11 952 313.1000 | 3 380 306 | 9 874 396 | -0.69% | -1.15% | 0.52% | 1.12% | - | - | 0.11% | ||||
| 3 juin 2011 00:00:00 | 1.2131 | 2 112 715 135.0000 | -5 833 483.3000 | 2 583 769.2000 | 8 417 252.5000 | 2 126 378 | 6 926 897 | 0.05% | 0.44% | 0.17% | 2.05% | - | - | 0.18% | ||||
| 27 mai 2011 00:00:00 | 1.2125 | 2 117 507 498.0000 | -5 370 633.4000 | 8 028 593.2000 | 13 399 226.6000 | 6 627 178 | 11 057 342 | -0.39% | -0.58% | 0.61% | 2.54% | - | - | 0.17% | ||||
| 20 mai 2011 00:00:00 | 1.2173 | 2 131 200 070.0000 | 4 139 271.5000 | 9 874 802.3000 | 5 735 530.8000 | 8 116 357 | 4 711 938 | -0.11% | 0.20% | 0.06% | 2.78% | - | - | 0.21% | ||||
| 13 mai 2011 00:00:00 | 1.2187 | 2 129 596 459.0000 | 31 685.4000 | 8 446 175.8000 | 8 414 490.4000 | 6 949 898 | 6 932 631 | 0.90% | 0.91% | 0.84% | 2.27% | - | - | 0.22% | ||||
| 6 mai 2011 00:00:00 | 1.2078 | 2 110 458 092.0000 | -11 739 473.1000 | 4 853 719.2000 | 16 593 192.3000 | 3 983 063 | 13 597 555 | -0.97% | -0.40% | 0.20% | 1.87% | - | - | 0.14% | ||||
| 29 avril 2011 00:00:00 | 1.2196 | 2 142 733 936.0000 | -2 105 708.4000 | 4 373 982.8000 | 6 479 691.2000 | 3 598 319 | 5 337 091 | 0.39% | 1.00% | 1.39% | 3.88% | - | - | 0.23% | ||||
| 22 avril 2011 00:00:00 | 1.2149 | 2 136 618 397.0000 | -3 410 821.5000 | 7 206 902.3000 | 10 617 723.8000 | 5 967 977 | 8 802 176 | 0.60% | 1.09% | 1.17% | 3.49% | - | - | 0.19% | ||||
| 15 avril 2011 00:00:00 | 1.2077 | 2 127 457 005.0000 | -5 883 307.3000 | 5 096 547.6000 | 10 979 854.9000 | 4 214 882 | 9 063 852 | -0.40% | 1.98% | 0.00 | 2.63% | - | - | 0.14% | ||||
| 4 avril 2011 00:00:00 | 1.2113 | 2 140 162 345.0000 | 0.31% | - | -0.48% | - | 3.59% | 0.12% | - | |||||||||
| 1 avril 2011 00:00:00 | 1.2075 | 2 134 340 513.0000 | -6 137 300.9000 | 2 829 368.0000 | 8 966 668.9000 | 2 351 482 | 7 469 786 | 0.47% | -0.30% | 0.40% | 3.64% | - | - | 0.14% | ||||
| 25 mars 2011 00:00:00 | 1.2018 | 2 130 477 856.0000 | -5 454 429.7000 | 4 275 131.7000 | 9 729 561.4000 | 3 592 218 | 8 195 882 | 1.49% | -0.28% | -0.20% | 3.63% | - | - | 0.09% | ||||
| 18 mars 2011 00:00:00 | 1.1842 | 2 104 707 256.0000 | -14 063 933.2000 | 7 034 609.4000 | 21 098 542.6000 | 5 912 801 | 17 695 344 | -1.19% | -2.66% | -1.04% | 1.84% | - | - | -0.04% | ||||
| 11 mars 2011 00:00:00 | 1.1985 | 2 144 163 840.0000 | -7 279 869.4000 | 5 449 589.7000 | 12 729 459.1000 | 4 509 961 | 10 541 410 | -1.04% | -0.84% | 0.60% | 3.53% | - | - | 0.07% | ||||
| 4 mars 2011 00:00:00 | 1.2111 | 2 174 020 948.0000 | -2 840 359.8000 | 4 771 301.7000 | 7 611 661.5000 | 3 951 794 | 6 299 668 | 0.49% | 0.47% | 1.88% | 5.31% | - | - | 0.17% | ||||
| 25 février 2011 00:00:00 | 1.2052 | 2 166 309 422.0000 | -4 018 478.4000 | 5 950 979.4000 | 9 969 457.8000 | 4 897 934 | 8 198 479 | -0.94% | 0.19% | 1.92% | 6.07% | - | - | 0.12% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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