VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 17 mai 2013 00:00:00 | 1.3455 | 1 690 073 465.0000 | -1 298 984.4000 | 8 291 269.0000 | 9 590 253.4000 | 6 187 839 | 7 162 940 | 0.77% | 2.38% | 3.84% | 7.50% | - | - | 0.95% | ||||
| 10 mai 2013 00:00:00 | 1.3352 | 1 678 414 158.0000 | 4 263 395.3000 | 9 703 511.5000 | 5 440 116.2000 | 7 299 719 | 4 087 611 | 0.82% | 1.23% | 3.21% | 5.96% | - | - | 0.89% | ||||
| 3 mai 2013 00:00:00 | 1.3244 | 1 660 582 826.0000 | 2 559 601.8000 | 5 711 977.3000 | 3 152 375.5000 | 4 317 503 | 2 381 481 | 0.25% | 1.22% | 2.48% | 5.59% | - | - | 0.83% | ||||
| 26 avril 2013 00:00:00 | 1.3211 | 1 653 897 613.0000 | 5 523 744.2000 | 9 581 416.4000 | 4 057 672.2000 | 7 295 975 | 3 086 685 | 0.53% | 0.82% | 2.09% | 5.65% | - | - | 0.81% | ||||
| 19 avril 2013 00:00:00 | 1.3142 | 1 639 665 924.0000 | 13 178 319.9000 | 16 980 775.5000 | 3 802 455.6000 | 12 860 642 | 2 884 967 | -0.36% | 0.30% | 1.88% | 4.29% | - | - | 0.77% | ||||
| 12 avril 2013 00:00:00 | 1.3190 | 1 632 581 040.0000 | 905 712.1000 | 7 188 162.2000 | 6 282 450.1000 | 5 486 300 | 4 795 757 | 0.80% | 0.69% | 2.20% | 5.39% | - | - | 0.80% | ||||
| 5 avril 2013 00:00:00 | 1.3085 | 1 618 659 849.0000 | 46 157.7000 | 3 221 466.0000 | 3 175 308.3000 | 2 458 221 | 2 422 916 | -0.14% | 0.17% | 2.78% | 4.34% | - | - | 0.74% | ||||
| 29 mars 2013 00:00:00 | 1.3103 | 1 620 871 649.0000 | 796 371.5000 | 6 673 354.0000 | 5 876 982.5000 | 5 096 364 | 4 488 333 | 0.00 | 0.96% | 2.74% | 4.81% | - | - | 0.75% | ||||
| 22 mars 2013 00:00:00 | 1.3103 | 1 620 054 588.0000 | 2 751 572.0000 | 8 846 250.0000 | 6 094 678.0000 | 6 751 867 | 4 652 777 | 0.02% | 1.10% | 2.53% | 4.41% | - | - | 0.75% | ||||
| 15 mars 2013 00:00:00 | 1.3100 | 1 616 913 158.0000 | 474 429.1000 | 5 774 522.2000 | 5 300 093.1000 | 4 413 909 | 4 049 466 | 0.28% | 1.10% | 2.86% | 5.19% | - | - | 0.75% | ||||
| 8 mars 2013 00:00:00 | 1.3063 | 1 611 816 991.0000 | 6 607 398.4000 | 9 894 268.9000 | 3 286 870.5000 | 7 602 087 | 2 528 002 | 0.65% | 0.97% | 3.13% | 5.52% | - | - | 0.73% | ||||
| 1 mars 2013 00:00:00 | 1.2979 | 1 594 911 217.0000 | -2 582 819.4000 | 4 528 766.4000 | 7 111 585.8000 | 3 500 166 | 5 498 269 | 0.15% | 0.43% | 2.73% | 4.79% | - | - | 0.68% | ||||
| 22 février 2013 00:00:00 | 1.2960 | 1 595 126 403.0000 | 2 687 422.2000 | 9 263 178.2000 | 6 575 756.0000 | 7 141 966 | 5 071 327 | 0.02% | 0.15% | 2.98% | 4.20% | - | - | 0.67% | ||||
| 15 février 2013 00:00:00 | 1.2957 | 1 592 124 022.0000 | -2 668 160.1000 | 4 976 062.1000 | 7 644 222.2000 | 3 845 994 | 5 907 040 | 0.15% | 0.44% | 3.52% | 4.64% | - | - | 0.67% | ||||
| 8 février 2013 00:00:00 | 1.2937 | 1 592 340 586.0000 | 229 869.7000 | 7 833 623.3000 | 7 603 753.6000 | 6 054 684 | 5 872 814 | 0.11% | 0.24% | 2.67% | 4.29% | - | - | 0.66% | ||||
| 1 février 2013 00:00:00 | 1.2923 | 1 590 329 849.0000 | -3 406 164.0000 | 3 474 660.6000 | 6 880 824.6000 | 2 684 298 | 5 315 088 | -0.14% | 1.51% | 3.03% | 4.94% | - | - | 0.65% | ||||
| 25 janvier 2013 00:00:00 | 1.2941 | 1 596 022 188.0000 | -4 199 729.1000 | 8 020 171.6000 | 12 219 900.7000 | 6 204 734 | 9 457 598 | 0.32% | 1.47% | 3.49% | 6.49% | - | - | 0.66% | ||||
| 18 janvier 2013 00:00:00 | 1.2900 | 1 595 108 188.0000 | -3 475 173.1000 | 4 025 107.8000 | 7 500 280.9000 | 3 119 256 | 5 810 144 | -0.05% | 0.94% | 2.37% | 5.20% | - | - | 0.64% | ||||
| 11 janvier 2013 00:00:00 | 1.2906 | 1 599 313 080.0000 | -3 833 447.8000 | 4 770 485.7000 | 8 603 933.5000 | 3 710 121 | 6 709 421 | 1.37% | 1.33% | 3.12% | 6.40% | - | - | 0.64% | ||||
| 4 janvier 2013 00:00:00 | 1.2731 | 1 581 438 038.0000 | - 166 258.4000 | 555 848.2000 | 722 106.6000 | 435 966 | 566 231 | -0.18% | 0.51% | 1.52% | 4.78% | - | - | 0.54% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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