VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 5 octobre 2012 00:00:00 | 1.2541 | 1 619 104 526.0000 | -8 691 585.1000 | 780 110.6000 | 9 471 695.7000 | 623 551 | 7 566 267 | 0.31% | 1.30% | 3.22% | 4.28% | - | - | 0.43% | ||||
| 28 septembre 2012 00:00:00 | 1.2502 | 1 629 705 921.0000 | 1 528 013.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 septembre 2012 00:00:00 | 1.2550 | 1 630 480 892.0000 | -6 650 051.5000 | 2 420 024.1000 | 9 070 075.6000 | 1 934 920 | 7 260 872 | 0.77% | 0.90% | 4.62% | 4.10% | - | - | 0.43% | ||||
| 14 septembre 2012 00:00:00 | 1.2454 | 1 624 633 638.0000 | -8 488 674.7000 | 1 327 025.2000 | 9 815 699.9000 | 1 066 952 | 7 910 651 | 0.60% | 0.57% | 5.17% | 3.01% | - | - | 0.37% | ||||
| 7 septembre 2012 00:00:00 | 1.2380 | 1 623 435 433.0000 | -7 006 814.8000 | 635 876.0000 | 7 642 690.8000 | 513 516 | 6 166 323 | -0.05% | -0.20% | 4.64% | 2.97% | - | - | 0.32% | ||||
| 31 août 2012 00:00:00 | 1.2386 | 1 631 192 029.0000 | -3 391 085.4000 | 1 483 488.5000 | 4 874 573.9000 | 1 194 323 | 3 922 633 | -0.42% | 0.58% | 5.15% | 2.40% | - | - | 0.33% | ||||
| 24 août 2012 00:00:00 | 1.2438 | 1 641 474 698.0000 | -3 453 149.9000 | 2 248 278.3000 | 5 701 428.2000 | 1 809 754 | 4 594 499 | 0.44% | 2.35% | 5.63% | 3.24% | - | - | 0.36% | ||||
| 17 août 2012 00:00:00 | 1.2383 | 1 637 572 589.0000 | -5 116 683.9000 | 4 897 849.1000 | 10 014 533.0000 | 3 948 432 | 8 069 791 | -0.18% | 0.99% | 4.56% | 3.11% | - | - | 0.33% | ||||
| 10 août 2012 00:00:00 | 1.2405 | 1 645 688 481.0000 | -6 329 152.6000 | 1 547 434.3000 | 7 876 586.9000 | 1 250 869 | 6 380 631 | 0.73% | 2.27% | 3.64% | 3.32% | - | - | 0.34% | ||||
| 3 août 2012 00:00:00 | 1.2315 | 1 640 072 671.0000 | -7 274 860.2000 | 3 070 837.6000 | 10 345 697.8000 | 2 517 006 | 8 432 930 | 1.34% | 1.36% | 1.86% | 3.24% | - | - | 0.28% | ||||
| 27 juillet 2012 00:00:00 | 1.2152 | 1 625 555 812.0000 | -7 697 716.7000 | 2 031 494.0000 | 9 729 210.7000 | 1 662 177 | 7 955 195 | -0.90% | 1.54% | 1.00% | 2.69% | - | - | 0.17% | ||||
| 20 juillet 2012 00:00:00 | 1.2262 | 1 647 930 911.0000 | -7 319 949.7000 | 4 146 798.1000 | 11 466 747.8000 | 3 412 842 | 9 437 252 | 1.09% | 2.22% | 2.13% | 4.67% | - | - | 0.25% | ||||
| 13 juillet 2012 00:00:00 | 1.2127 | 1 633 944 964.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 6 juillet 2012 00:00:00 | 1.2150 | 1 621 178 945.0000 | 20 891 885.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 29 juin 2012 00:00:00 | 1.1968 | 1 624 372 365.0000 | -4 481 891.4000 | 3 856 723.5000 | 8 338 614.9000 | 3 231 945 | 6 970 636 | -0.23% | 1.60% | -0.85% | 4.55% | - | - | 0.05% | ||||
| 22 juin 2012 00:00:00 | 1.1996 | 1 632 666 731.0000 | -6 069 284.0000 | 4 019 975.1000 | 10 089 259.1000 | 3 378 388 | 8 496 486 | 1.30% | 1.88% | -0.50% | 5.13% | - | - | 0.07% | ||||
| 15 juin 2012 00:00:00 | 1.1842 | 1 617 813 656.0000 | -5 840 090.7000 | 1 903 244.5000 | 7 743 335.2000 | 1 605 948 | 6 555 267 | 0.09% | -0.01% | -2.05% | 4.83% | - | - | -0.04% | ||||
| 8 juin 2012 00:00:00 | 1.1831 | 1 622 102 982.0000 | -6 263 508.9000 | 2 546 603.6000 | 8 810 112.5000 | 2 168 747 | 7 481 760 | 0.44% | -1.15% | -1.60% | 3.28% | - | - | -0.04% | ||||
| 1 juin 2012 00:00:00 | 1.1779 | 1 621 178 945.0000 | -4 525 662.6000 | 1 100 232.3000 | 5 625 894.9000 | 933 089 | 4 772 276 | 0.03% | -2.57% | -2.62% | 4.08% | - | - | -0.08% | ||||
| 25 mai 2012 00:00:00 | 1.1775 | 1 625 195 946.0000 | -10 611 784.1000 | 4 386 205.9000 | 14 997 990.0000 | 3 720 504 | 12 696 443 | -0.57% | -2.14% | -2.27% | 6.10% | - | - | -0.08% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 27 juin 2025 13:00:31
| Londres temps: | 27 juin 2025 12:00:31 |
| NY temps: | 27 juin 2025 07:00:31 |
| Tokyo temps: | 27 juin 2025 20:00:31 |