VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 16 août 2013 00:00:00 | 1.3194 | 1 679 965 133.0000 | 6 533 338.1000 | 9 326 276.7000 | 2 792 938.6000 | 7 071 025 | 2 117 979 | 0.27% | -0.20% | -1.94% | 1.83% | - | - | 0.78% | ||||
| 9 août 2013 00:00:00 | 1.3159 | 1 669 044 872.0000 | 4 466 818.6000 | 7 121 489.9000 | 2 654 671.3000 | 5 394 048 | 2 012 762 | 0.02% | 0.40% | -1.45% | 1.72% | - | - | 0.76% | ||||
| 2 août 2013 00:00:00 | 1.3157 | 1 664 346 757.0000 | 3 696 024.3000 | 6 442 946.5000 | 2 746 922.2000 | 4 883 184 | 2 084 792 | -0.45% | 1.23% | -0.66% | 1.81% | - | - | 0.76% | ||||
| 26 juillet 2013 00:00:00 | 1.3216 | 1 668 082 398.0000 | 1 585 469.6000 | 5 160 372.5000 | 3 574 902.9000 | 3 893 898 | 2 697 997 | -0.03% | 2.56% | 0.04% | 2.13% | - | - | 0.80% | ||||
| 19 juillet 2013 00:00:00 | 1.3220 | 1 666 973 512.0000 | 2 396 430.8000 | 7 900 103.0000 | 5 503 672.2000 | 5 994 629 | 4 184 779 | 0.87% | 1.48% | 0.59% | 2.48% | - | - | 0.80% | ||||
| 12 juillet 2013 00:00:00 | 1.3106 | 1 650 242 800.0000 | -18 555 428.2000 | 3 896 551.9000 | 22 451 980.1000 | 2 986 643 | 17 232 105 | 0.84% | 0.74% | -0.64% | 1.55% | - | - | 0.74% | ||||
| 5 juillet 2013 00:00:00 | 1.2997 | 1 622 574 754.0000 | 4 408 735.5800 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 28 juin 2013 00:00:00 | 1.2958 | 1 645 457 934.0000 | 1 608 021.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 juin 2013 00:00:00 | 1.3027 | 1 653 451 196.0000 | 4 325 575.3000 | 7 660 851.8000 | 3 335 276.5000 | 5 870 524 | 2 553 620 | 0.13% | -3.05% | -0.58% | 1.93% | - | - | 0.69% | ||||
| 14 juin 2013 00:00:00 | 1.3010 | 1 646 959 021.0000 | 1 188 691.6000 | 6 994 079.9000 | 5 805 388.3000 | 5 351 423 | 4 438 336 | -0.72% | -3.31% | -0.69% | 2.15% | - | - | 0.68% | ||||
| 7 juin 2013 00:00:00 | 1.3105 | 1 657 717 835.0000 | 4 249 163.1000 | 7 547 571.7000 | 3 298 408.6000 | 5 696 867 | 2 496 241 | -1.48% | -1.85% | 0.32% | 3.47% | - | - | 0.74% | ||||
| 31 mai 2013 00:00:00 | 1.3302 | 1 678 448 455.0000 | 3 951 984.2000 | 7 976 250.6000 | 4 024 266.4000 | 5 965 568 | 3 014 237 | -1.00% | 0.44% | 2.49% | 5.29% | - | - | 0.86% | ||||
| 24 mai 2013 00:00:00 | 1.3437 | 1 691 494 060.0000 | 3 739 602.2000 | 8 751 026.4000 | 5 011 424.2000 | 6 498 039 | 3 722 279 | -0.13% | 1.71% | 3.68% | 6.77% | - | - | 0.94% | ||||
| 17 mai 2013 00:00:00 | 1.3455 | 1 690 073 465.0000 | -1 298 984.4000 | 8 291 269.0000 | 9 590 253.4000 | 6 187 839 | 7 162 940 | 0.77% | 2.38% | 3.84% | 7.50% | - | - | 0.95% | ||||
| 10 mai 2013 00:00:00 | 1.3352 | 1 678 414 158.0000 | 4 263 395.3000 | 9 703 511.5000 | 5 440 116.2000 | 7 299 719 | 4 087 611 | 0.82% | 1.23% | 3.21% | 5.96% | - | - | 0.89% | ||||
| 3 mai 2013 00:00:00 | 1.3244 | 1 660 582 826.0000 | 2 559 601.8000 | 5 711 977.3000 | 3 152 375.5000 | 4 317 503 | 2 381 481 | 0.25% | 1.22% | 2.48% | 5.59% | - | - | 0.83% | ||||
| 26 avril 2013 00:00:00 | 1.3211 | 1 653 897 613.0000 | 5 523 744.2000 | 9 581 416.4000 | 4 057 672.2000 | 7 295 975 | 3 086 685 | 0.53% | 0.82% | 2.09% | 5.65% | - | - | 0.81% | ||||
| 19 avril 2013 00:00:00 | 1.3142 | 1 639 665 924.0000 | 13 178 319.9000 | 16 980 775.5000 | 3 802 455.6000 | 12 860 642 | 2 884 967 | -0.36% | 0.30% | 1.88% | 4.29% | - | - | 0.77% | ||||
| 12 avril 2013 00:00:00 | 1.3190 | 1 632 581 040.0000 | 905 712.1000 | 7 188 162.2000 | 6 282 450.1000 | 5 486 300 | 4 795 757 | 0.80% | 0.69% | 2.20% | 5.39% | - | - | 0.80% | ||||
| 5 avril 2013 00:00:00 | 1.3085 | 1 618 659 849.0000 | 46 157.7000 | 3 221 466.0000 | 3 175 308.3000 | 2 458 221 | 2 422 916 | -0.14% | 0.17% | 2.78% | 4.34% | - | - | 0.74% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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