VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 31 août 2012 00:00:00 | 1.2386 | 1 631 192 029.0000 | -3 391 085.4000 | 1 483 488.5000 | 4 874 573.9000 | 1 194 323 | 3 922 633 | -0.42% | 0.58% | 5.15% | 2.40% | - | - | 0.33% | ||||
| 24 août 2012 00:00:00 | 1.2438 | 1 641 474 698.0000 | -3 453 149.9000 | 2 248 278.3000 | 5 701 428.2000 | 1 809 754 | 4 594 499 | 0.44% | 2.35% | 5.63% | 3.24% | - | - | 0.36% | ||||
| 17 août 2012 00:00:00 | 1.2383 | 1 637 572 589.0000 | -5 116 683.9000 | 4 897 849.1000 | 10 014 533.0000 | 3 948 432 | 8 069 791 | -0.18% | 0.99% | 4.56% | 3.11% | - | - | 0.33% | ||||
| 10 août 2012 00:00:00 | 1.2405 | 1 645 688 481.0000 | -6 329 152.6000 | 1 547 434.3000 | 7 876 586.9000 | 1 250 869 | 6 380 631 | 0.73% | 2.27% | 3.64% | 3.32% | - | - | 0.34% | ||||
| 3 août 2012 00:00:00 | 1.2315 | 1 640 072 671.0000 | -7 274 860.2000 | 3 070 837.6000 | 10 345 697.8000 | 2 517 006 | 8 432 930 | 1.34% | 1.36% | 1.86% | 3.24% | - | - | 0.28% | ||||
| 27 juillet 2012 00:00:00 | 1.2152 | 1 625 555 812.0000 | -7 697 716.7000 | 2 031 494.0000 | 9 729 210.7000 | 1 662 177 | 7 955 195 | -0.90% | 1.54% | 1.00% | 2.69% | - | - | 0.17% | ||||
| 20 juillet 2012 00:00:00 | 1.2262 | 1 647 930 911.0000 | -7 319 949.7000 | 4 146 798.1000 | 11 466 747.8000 | 3 412 842 | 9 437 252 | 1.09% | 2.22% | 2.13% | 4.67% | - | - | 0.25% | ||||
| 13 juillet 2012 00:00:00 | 1.2127 | 1 633 944 964.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 6 juillet 2012 00:00:00 | 1.2150 | 1 621 178 945.0000 | 20 891 885.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 29 juin 2012 00:00:00 | 1.1968 | 1 624 372 365.0000 | -4 481 891.4000 | 3 856 723.5000 | 8 338 614.9000 | 3 231 945 | 6 970 636 | -0.23% | 1.60% | -0.85% | 4.55% | - | - | 0.05% | ||||
| 22 juin 2012 00:00:00 | 1.1996 | 1 632 666 731.0000 | -6 069 284.0000 | 4 019 975.1000 | 10 089 259.1000 | 3 378 388 | 8 496 486 | 1.30% | 1.88% | -0.50% | 5.13% | - | - | 0.07% | ||||
| 15 juin 2012 00:00:00 | 1.1842 | 1 617 813 656.0000 | -5 840 090.7000 | 1 903 244.5000 | 7 743 335.2000 | 1 605 948 | 6 555 267 | 0.09% | -0.01% | -2.05% | 4.83% | - | - | -0.04% | ||||
| 8 juin 2012 00:00:00 | 1.1831 | 1 622 102 982.0000 | -6 263 508.9000 | 2 546 603.6000 | 8 810 112.5000 | 2 168 747 | 7 481 760 | 0.44% | -1.15% | -1.60% | 3.28% | - | - | -0.04% | ||||
| 1 juin 2012 00:00:00 | 1.1779 | 1 621 178 945.0000 | -4 525 662.6000 | 1 100 232.3000 | 5 625 894.9000 | 933 089 | 4 772 276 | 0.03% | -2.57% | -2.62% | 4.08% | - | - | -0.08% | ||||
| 25 mai 2012 00:00:00 | 1.1775 | 1 625 195 946.0000 | -10 611 784.1000 | 4 386 205.9000 | 14 997 990.0000 | 3 720 504 | 12 696 443 | -0.57% | -2.14% | -2.27% | 6.10% | - | - | -0.08% | ||||
| 18 mai 2012 00:00:00 | 1.1843 | 1 645 222 911.0000 | -19 290 744.0000 | 5 088 856.1000 | 24 379 600.1000 | 4 267 194 | 20 377 184 | -1.05% | -1.36% | -1.38% | 2.76% | - | - | -0.04% | ||||
| 11 mai 2012 00:00:00 | 1.1969 | 1 681 935 080.0000 | -7 980 302.0000 | 1 966 960.8000 | 9 947 262.8000 | 1 632 524 | 8 243 355 | -1.00% | 0.08% | -0.31% | 3.28% | - | - | 0.05% | ||||
| 4 mai 2012 00:00:00 | 1.2090 | 1 707 054 309.0000 | -2 440 245.5000 | 2 002 044.2000 | 4 442 289.7000 | 1 659 998 | 3 693 249 | 0.48% | 0.53% | 1.35% | 3.86% | - | - | 0.14% | ||||
| 27 avril 2012 00:00:00 | 1.2032 | 1 701 206 825.0000 | -8 760 951.5000 | 2 246 574.3000 | 11 007 525.8000 | 1 872 477 | 9 177 010 | 0.22% | -0.32% | 1.67% | 2.44% | - | - | 0.10% | ||||
| 20 avril 2012 00:00:00 | 1.2006 | 1 706 287 650.0000 | -6 325 807.6000 | 5 928 928.7000 | 12 254 736.3000 | 4 949 329 | 10 240 538 | 0.38% | -0.41% | 2.48% | 4.07% | - | - | 0.08% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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