VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 3 janvier 2014 00:00:00 | 1.3615 | 1 842 451 006.0000 | 4 419 838.5000 | 5 157 059.9000 | 737 221.4000 | 3 792 927 | 542 095 | 0.21% | 0.61% | 2.69% | 4.75% | - | - | 0.99% | ||||
| 27 décembre 2013 00:00:00 | 1.3587 | 1 834 347 005.0000 | 2 806 335.6000 | 3 945 155.0000 | 1 138 819.4000 | 2 910 045 | 840 065 | 0.24% | 0.02% | 2.17% | 5.44% | - | - | 0.98% | ||||
| 20 décembre 2013 00:00:00 | 1.3555 | 1 827 176 025.0000 | 8 677 649.7000 | 12 129 988.8000 | 3 452 339.1000 | 8 985 743 | 2 555 739 | 0.36% | 0.08% | 1.87% | 4.05% | - | - | 0.96% | ||||
| 13 décembre 2013 00:00:00 | 1.3506 | 1 811 830 715.0000 | 4 299 020.2000 | 10 952 679.4000 | 6 653 659.2000 | 8 085 186 | 4 916 171 | -0.19% | 0.01% | 2.38% | 3.81% | - | - | 0.94% | ||||
| 6 décembre 2013 00:00:00 | 1.3532 | 1 811 150 252.0000 | 10 512 098.8000 | 13 583 040.5000 | 3 070 941.7000 | 9 997 073 | 2 260 214 | -0.38% | 0.54% | 3.55% | 3.26% | - | - | 0.95% | ||||
| 29 novembre 2013 00:00:00 | 1.3584 | 1 807 566 839.0000 | 8 338 107.7000 | 13 475 319.9000 | 5 137 212.2000 | 9 936 473 | 3 787 611 | 0.30% | 1.00% | 4.46% | 2.12% | - | - | 0.98% | ||||
| 22 novembre 2013 00:00:00 | 1.3544 | 1 793 916 118.0000 | 13 725 213.7000 | 16 847 837.8000 | 3 122 624.1000 | 12 433 308 | 2 303 511 | 0.29% | 1.03% | 3.78% | 0.80% | - | - | 0.96% | ||||
| 13 novembre 2013 00:00:00 | 1.3505 | 1 741 043 349.0000 | 0.00 | - | 1.66% | - | 7.58% | 6.08% | - | |||||||||
| 8 novembre 2013 00:00:00 | 1.3464 | 1 765 251 986.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1 novembre 2013 00:00:00 | 1.3447 | 1 764 494 960.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 25 octobre 2013 00:00:00 | 1.3421 | 1 741 043 349.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 18 octobre 2013 00:00:00 | 1.3331 | 1 730 351 558.0000 | 5 774 177.0000 | 13 024 919.9000 | 7 250 742.9000 | 9 806 744 | 5 462 919 | 0.98% | 0.19% | 0.84% | 1.44% | - | - | 0.85% | ||||
| 11 octobre 2013 00:00:00 | 1.3201 | 1 707 671 727.0000 | 2 937 923.2000 | 6 374 584.4000 | 3 436 661.2000 | 4 816 356 | 2 595 674 | -0.44% | 0.07% | 0.72% | 0.08% | - | - | 0.78% | ||||
| 4 octobre 2013 00:00:00 | 1.3259 | 1 712 239 547.0000 | 1 049 839.5000 | 6 135 582.7000 | 5 085 743.2000 | 4 622 613 | 3 830 503 | -0.29% | 1.46% | 2.02% | 1.33% | - | - | 0.81% | ||||
| 27 septembre 2013 00:00:00 | 1.3298 | 1 716 305 830.0000 | 4 280 497.2000 | 10 900 099.0000 | 6 619 601.8000 | 8 184 623 | 4 972 912 | -0.06% | 2.26% | 3.20% | 1.49% | - | - | 0.83% | ||||
| 20 septembre 2013 00:00:00 | 1.3306 | 1 712 991 179.0000 | 3 997 643.2000 | 8 088 986.8000 | 4 091 343.6000 | 6 120 516 | 3 094 338 | 0.86% | 1.95% | 2.14% | 1.55% | - | - | 0.84% | ||||
| 13 septembre 2013 00:00:00 | 1.3192 | 1 694 384 963.0000 | 7 414 005.2000 | 10 130 767.7000 | 2 716 762.5000 | 7 723 643 | 2 069 873 | 0.95% | -0.02% | 1.40% | 0.70% | - | - | 0.78% | ||||
| 6 septembre 2013 00:00:00 | 1.3068 | 1 671 084 299.0000 | -2 819 348.3000 | 3 965 154.1000 | 6 784 502.4000 | 3 043 793 | 5 203 000 | 0.49% | -0.69% | -0.28% | 0.04% | - | - | 0.71% | ||||
| 30 août 2013 00:00:00 | 1.3004 | 1 665 696 317.0000 | 2 491 738.6000 | 6 273 689.3000 | 3 781 950.7000 | 4 802 528 | 2 900 006 | -0.36% | -1.16% | -2.24% | 0.19% | - | - | 0.67% | ||||
| 23 août 2013 00:00:00 | 1.3051 | 1 669 156 573.0000 | 7 484 241.8000 | 10 274 942.7000 | 2 790 700.9000 | 7 826 033 | 2 127 451 | -1.08% | -1.25% | -2.87% | 0.70% | - | - | 0.70% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 18:11:55
| Londres temps: | 18 août 2026 17:11:55 |
| NY temps: | 18 août 2026 12:11:55 |
| Tokyo temps: | 19 août 2026 01:11:55 |