VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 15 février 2013 00:00:00 | 1.2957 | 1 592 124 022.0000 | -2 668 160.1000 | 4 976 062.1000 | 7 644 222.2000 | 3 845 994 | 5 907 040 | 0.15% | 0.44% | 3.52% | 4.64% | - | - | 0.67% | ||||
| 8 février 2013 00:00:00 | 1.2937 | 1 592 340 586.0000 | 229 869.7000 | 7 833 623.3000 | 7 603 753.6000 | 6 054 684 | 5 872 814 | 0.11% | 0.24% | 2.67% | 4.29% | - | - | 0.66% | ||||
| 1 février 2013 00:00:00 | 1.2923 | 1 590 329 849.0000 | -3 406 164.0000 | 3 474 660.6000 | 6 880 824.6000 | 2 684 298 | 5 315 088 | -0.14% | 1.51% | 3.03% | 4.94% | - | - | 0.65% | ||||
| 25 janvier 2013 00:00:00 | 1.2941 | 1 596 022 188.0000 | -4 199 729.1000 | 8 020 171.6000 | 12 219 900.7000 | 6 204 734 | 9 457 598 | 0.32% | 1.47% | 3.49% | 6.49% | - | - | 0.66% | ||||
| 18 janvier 2013 00:00:00 | 1.2900 | 1 595 108 188.0000 | -3 475 173.1000 | 4 025 107.8000 | 7 500 280.9000 | 3 119 256 | 5 810 144 | -0.05% | 0.94% | 2.37% | 5.20% | - | - | 0.64% | ||||
| 11 janvier 2013 00:00:00 | 1.2906 | 1 599 313 080.0000 | -3 833 447.8000 | 4 770 485.7000 | 8 603 933.5000 | 3 710 121 | 6 709 421 | 1.37% | 1.33% | 3.12% | 6.40% | - | - | 0.64% | ||||
| 4 janvier 2013 00:00:00 | 1.2731 | 1 581 438 038.0000 | - 166 258.4000 | 555 848.2000 | 722 106.6000 | 435 966 | 566 231 | -0.18% | 0.51% | 1.52% | 4.78% | - | - | 0.54% | ||||
| 31 décembre 2012 00:00:00 | 1.2731 | 1 599 067 460.0000 | 0.00 | - | 0.51% | - | 11.03% | 11.03% | - | |||||||||
| 28 décembre 2012 00:00:00 | 1.2754 | 1 584 471 983.0000 | 552 490.6000 | 2 629 670.2000 | 2 077 179.6000 | 2 058 902 | 1 626 651 | -0.20% | 0.95% | 2.02% | 6.57% | - | - | 0.55% | ||||
| 21 décembre 2012 00:00:00 | 1.2780 | 1 587 233 272.0000 | 1 033 430.0000 | 6 835 262.7000 | 5 801 832.7000 | 5 360 718 | 4 555 609 | 0.35% | 1.55% | 1.83% | 6.54% | - | - | 0.57% | ||||
| 14 décembre 2012 00:00:00 | 1.2736 | 1 580 708 760.0000 | -6 142 462.5000 | 2 617 218.3000 | 8 759 680.8000 | 2 060 892 | 6 900 501 | 0.55% | 1.76% | 2.26% | 7.55% | - | - | 0.54% | ||||
| 7 décembre 2012 00:00:00 | 1.2682 | 1 578 010 562.0000 | 9 998 913.7600 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 30 novembre 2012 00:00:00 | 1.2634 | 1 579 593 266.0000 | -2 804 761.9000 | 1 601 825.7000 | 4 406 587.6000 | 1 271 156 | 3 495 686 | 0.39% | 0.73% | 2.00% | 7.26% | - | - | 0.48% | ||||
| 23 novembre 2012 00:00:00 | 1.2585 | 1 576 318 846.0000 | - 696 506.8000 | 4 138 754.6000 | 4 835 261.4000 | 3 302 649 | 3 866 111 | 0.55% | 0.65% | 1.18% | 6.88% | - | - | 0.45% | ||||
| 16 novembre 2012 00:00:00 | 1.2516 | 1 568 408 531.0000 | -10 999 278.0000 | 1 202 904.1000 | 12 202 182.1000 | 957 910 | 9 707 526 | -0.67% | -0.67% | 1.07% | 5.68% | - | - | 0.41% | ||||
| 9 novembre 2012 00:00:00 | 1.2601 | 1 590 006 706.0000 | -10 819 548.9000 | 1 885 309.6000 | 12 704 858.5000 | 1 493 125 | 10 072 259 | 0.46% | 0.69% | 1.58% | 5.28% | - | - | 0.46% | ||||
| 2 novembre 2012 00:00:00 | 1.2543 | 1 593 467 299.0000 | -8 434 886.1000 | 1 208 166.8000 | 9 643 052.9000 | 965 828 | 7 705 144 | 0.31% | 0.02% | 1.85% | 3.75% | - | - | 0.42% | ||||
| 26 octobre 2012 00:00:00 | 1.2504 | 1 597 004 472.0000 | -8 996 049.7000 | 2 716 955.5000 | 11 713 005.2000 | 2 160 880 | 9 317 427 | -0.77% | 0.02% | 2.90% | 3.92% | - | - | 0.40% | ||||
| 19 octobre 2012 00:00:00 | 1.2601 | 1 618 432 162.0000 | -2 746 359.2000 | 2 730 751.3000 | 5 477 110.5000 | 2 179 106 | 4 373 506 | 0.69% | 0.41% | 2.76% | 4.96% | - | - | 0.46% | ||||
| 12 octobre 2012 00:00:00 | 1.2515 | 1 610 129 462.0000 | -5 674 444.7000 | 1 287 772.1000 | 6 962 216.8000 | 1 027 050 | 5 548 048 | -0.21% | 0.49% | 3.17% | 4.64% | - | - | 0.41% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 27 juin 2025 12:59:39
| Londres temps: | 27 juin 2025 11:59:39 |
| NY temps: | 27 juin 2025 06:59:39 |
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