VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 29 mai 2015 00:00:00 | 1.4746 | 3 144 921 919.0000 | 304 918.2600 | -0.01% | - | - | - | 6.20% | - | - | ||||||||
| 22 mai 2015 00:00:00 | 1.4748 | 3 119 415 920.0000 | 633 174.6500 | 0.61% | -0.61% | - | - | 6.78% | - | - | ||||||||
| 15 mai 2015 00:00:00 | 1.4658 | 2 910 962 779.0000 | 12 593 551.7000 | 18 235 923.4000 | 5 642 371.7000 | 12 452 654 | 3 851 388 | - | -1.35% | 0.66% | 2.71% | 6.04% | - | 1.39% | ||||
| 24 avril 2015 00:00:00 | 1.4838 | 2 899 209 577.0000 | 30 771 153.5000 | 40 148 115.0000 | 9 376 961.5000 | 27 055 084 | 6 318 895 | -0.13% | 1.23% | 2.66% | 5.93% | 8.18% | - | 1.48% | ||||
| 17 avril 2015 00:00:00 | 1.4858 | 2 877 380 309.0000 | 26 052 871.7000 | 32 812 837.4000 | 6 759 965.7000 | 22 099 597 | 4 553 555 | 0.11% | 0.79% | 3.66% | 7.59% | 8.78% | - | 1.51% | ||||
| 10 avril 2015 00:00:00 | 1.4841 | 2 842 810 995.0000 | 7 834 740.5000 | 17 192 668.9000 | 9 357 928.4000 | 11 657 976 | 6 338 038 | 0.77% | 1.20% | 3.29% | 5.42% | 8.49% | - | 1.48% | ||||
| 3 avril 2015 00:00:00 | 1.4727 | 2 813 508 112.0000 | 587 796.8000 | 15 141 518.1000 | 14 553 721.3000 | 10 308 291 | 9 903 878 | 0.47% | 0.32% | 2.51% | 4.77% | 7.30% | - | 1.44% | ||||
| 27 mars 2015 00:00:00 | 1.4658 | 2 796 698 616.0000 | 12 525 461.6000 | 17 204 892.9000 | 4 679 431.3000 | 11 666 620 | 3 172 296 | -0.56% | -0.24% | 2.22% | 3.56% | 7.67% | - | 1.42% | ||||
| 20 mars 2015 00:00:00 | 1.4741 | 2 800 091 100.0000 | 10 789 432.0000 | 17 956 951.7000 | 7 167 519.7000 | 12 245 115 | 4 888 110 | 0.52% | 0.98% | 3.64% | 4.08% | 8.22% | - | 1.44% | ||||
| 13 mars 2015 00:00:00 | 1.4665 | 2 774 870 102.0000 | 12 800 000.3000 | 18 609 933.3000 | 5 809 933.0000 | 12 709 216 | 3 972 111 | -0.10% | 0.58% | 2.83% | 3.40% | 7.66% | - | 1.41% | ||||
| 6 mars 2015 00:00:00 | 1.4680 | 2 768 660 277.0000 | 9 527 830.3000 | 15 738 310.2000 | 6 210 479.9000 | 10 719 981 | 4 232 026 | -0.09% | 0.88% | 2.07% | 3.52% | 7.19% | - | 1.42% | ||||
| 27 février 2015 00:00:00 | 1.4693 | 2 759 386 945.0000 | 13 876 658.1000 | 21 394 500.5000 | 7 517 842.4000 | 14 630 782 | 5 136 133 | 0.65% | 1.39% | 2.22% | 3.67% | 7.52% | - | 1.42% | ||||
| 20 février 2015 00:00:00 | 1.4598 | 2 729 083 714.0000 | 15 556 468.4000 | 21 390 342.9000 | 5 833 874.5000 | 14 674 793 | 4 004 437 | 0.12% | 1.02% | 2.35% | 3.63% | 7.19% | - | 1.39% | ||||
| 13 février 2015 00:00:00 | 1.4581 | 2 709 212 020.0000 | 9 194 747.5000 | 15 962 166.2000 | 6 767 418.7000 | 10 983 411 | 4 656 823 | 0.20% | 1.58% | 2.04% | 4.10% | 7.24% | - | 1.37% | ||||
| 6 février 2015 00:00:00 | 1.4552 | 2 695 130 054.0000 | 5 309 353.4000 | 16 141 382.7000 | 10 832 029.3000 | 11 128 580 | 7 470 045 | 0.41% | 1.48% | 2.27% | 4.64% | 8.42% | - | 1.36% | ||||
| 30 janvier 2015 00:00:00 | 1.4492 | 2 676 068 686.0000 | 4 278 938.4000 | 15 503 446.0000 | 11 224 507.6000 | 10 670 545 | 7 725 601 | 0.28% | 0.88% | 2.80% | 3.43% | 7.43% | - | 1.35% | ||||
| 23 janvier 2015 00:00:00 | 1.4451 | 2 664 214 924.0000 | 17 610 218.8000 | 24 970 931.0000 | 7 360 712.2000 | 17 353 408 | 5 109 506 | 0.68% | 0.68% | 3.18% | 2.97% | 5.72% | - | 1.33% | ||||
| 16 janvier 2015 00:00:00 | 1.4354 | 2 628 835 932.0000 | 13 373 412.8000 | 18 218 437.4000 | 4 845 024.6000 | 12 669 313 | 3 369 386 | 0.10% | 1.03% | 3.79% | 2.54% | 5.10% | - | 1.28% | ||||
| 9 janvier 2015 00:00:00 | 1.4340 | 2 612 888 738.0000 | 7 544 123.4000 | 12 607 318.1000 | 5 063 194.7000 | 8 793 001 | 3 531 866 | -0.18% | 0.72% | 2.06% | 2.61% | 5.34% | - | 1.28% | ||||
| 2 janvier 2015 00:00:00 | 1.4366 | 2 610 021 317.0000 | 5 716 901.6000 | 6 226 337.1000 | 509 435.5000 | 4 335 745 | 354 600 | 0.08% | 0.02% | 2.21% | 2.50% | 5.52% | - | 1.29% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 09:04:54
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