VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 3 octobre 2016 00:00:00 | 1.4575 | 2 972 121 683.0000 | -0.10% | -0.05% | - | - | 3.00% | - | - | |||||||||
| 26 septembre 2016 00:00:00 | 1.4589 | 2 981 256 695.0000 | -0.17% | 0.23% | - | - | 4.65% | - | - | |||||||||
| 19 septembre 2016 00:00:00 | 1.4614 | 2 991 427 416.0000 | 1.03% | 0.56% | - | - | 4.63% | - | - | |||||||||
| 12 septembre 2016 00:00:00 | 1.4465 | 2 967 347 223.0000 | -0.81% | -0.56% | - | - | 2.69% | - | - | |||||||||
| 5 septembre 2016 00:00:00 | 1.4583 | 2 992 835 106.0000 | 0.19% | 0.19% | - | - | 3.63% | - | - | |||||||||
| 29 août 2016 00:00:00 | 1.4556 | 2 996 430 076.0000 | 0.16% | 0.57% | - | - | 3.60% | - | - | |||||||||
| 22 août 2016 00:00:00 | 1.4533 | 2 994 432 722.0000 | -0.09% | 0.47% | - | - | 2.84% | - | - | |||||||||
| 15 août 2016 00:00:00 | 1.4546 | 3 000 685 485.0000 | -0.06% | 0.75% | - | - | 2.11% | - | - | |||||||||
| 8 août 2016 00:00:00 | 1.4555 | 2 998 876 282.0000 | 0.56% | 1.07% | - | - | 0.91% | - | - | |||||||||
| 1 août 2016 00:00:00 | 1.4474 | 2 990 308 849.0000 | 0.06% | 1.69% | - | - | -0.13% | - | - | |||||||||
| 25 juillet 2016 00:00:00 | 1.4465 | 2 998 597 271.0000 | 0.19% | 1.82% | - | - | -0.49% | - | - | |||||||||
| 18 juillet 2016 00:00:00 | 1.4438 | 2 997 469 637.0000 | 0.26% | 2.35% | - | - | -0.60% | - | - | |||||||||
| 11 juillet 2016 00:00:00 | 1.4401 | 2 988 593 462.0000 | 1.17% | 2.33% | - | - | -1.23% | - | - | |||||||||
| 4 juillet 2016 00:00:00 | 1.4234 | 2 958 849 345.0000 | 0.19% | 0.00 | - | - | -1.10% | - | - | |||||||||
| 27 juin 2016 00:00:00 | 1.4207 | 2 955 463 095.0000 | 0.72% | 0.08% | - | - | -1.74% | - | - | |||||||||
| 20 juin 2016 00:00:00 | 1.4106 | 2 944 461 903.0000 | 0.23% | -0.61% | - | - | -3.10% | - | - | |||||||||
| 13 juin 2016 00:00:00 | 1.4073 | 2 941 932 160.0000 | -1.13% | 0.14% | - | - | -2.94% | - | - | |||||||||
| 6 juin 2016 00:00:00 | 1.4234 | 2 980 444 706.0000 | 0.27% | 1.17% | - | - | -2.10% | - | - | |||||||||
| 30 mai 2016 00:00:00 | 1.4196 | 2 981 746 771.0000 | 0.02% | 1.05% | - | - | -2.55% | - | - | |||||||||
| 23 mai 2016 00:00:00 | 1.4193 | 2 994 189 028.0000 | 0.99% | 0.32% | - | - | -3.75% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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