VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 1 septembre 2017 00:00:00 | 1.5027 | 3 126 835 524.0000 | 0.43% | 0.11% | - | - | 3.24% | - | - | |||||||||
| 25 août 2017 00:00:00 | 1.4962 | 3 107 373 331.0000 | 0.29% | -0.27% | - | - | 2.95% | - | - | |||||||||
| 18 août 2017 00:00:00 | 1.4918 | 3 094 748 944.0000 | 0.01% | -0.66% | - | - | 2.56% | - | - | |||||||||
| 11 août 2017 00:00:00 | 1.4916 | 3 081 791 412.0000 | -0.63% | -0.53% | - | - | 2.48% | - | - | |||||||||
| 4 août 2017 00:00:00 | 1.5011 | 3 094 391 062.0000 | 0.05% | 0.70% | - | - | 3.71% | - | - | |||||||||
| 28 juillet 2017 00:00:00 | 1.5003 | 3 087 585 752.0000 | -0.09% | 0.52% | - | - | 3.72% | - | - | |||||||||
| 19 juillet 2017 00:00:00 | 1.5017 | 3 082 877 288.0000 | 0.15% | 0.27% | - | - | 4.01% | - | - | |||||||||
| 14 juillet 2017 00:00:00 | 1.4995 | 3 069 894 902.0000 | 0.60% | 0.23% | - | - | 4.12% | - | - | |||||||||
| 7 juillet 2017 00:00:00 | 1.4906 | 3 050 675 371.0000 | -0.13% | -0.64% | - | - | 4.72% | - | - | |||||||||
| 30 juin 2017 00:00:00 | 1.4926 | 3 053 063 106.0000 | -0.33% | -0.56% | - | - | 5.06% | - | - | |||||||||
| 23 juin 2017 00:00:00 | 1.4976 | 3 053 036 887.0000 | 0.10% | 0.12% | - | - | 6.17% | - | - | |||||||||
| 16 juin 2017 00:00:00 | 1.4961 | 3 042 159 122.0000 | -0.27% | 0.37% | - | - | 6.31% | - | - | |||||||||
| 9 juin 2017 00:00:00 | 1.5002 | 3 039 200 363.0000 | -0.05% | 0.35% | - | - | 5.40% | - | - | |||||||||
| 2 juin 2017 00:00:00 | 1.5010 | 3 050 168 279.0000 | 0.35% | 0.56% | - | - | 5.73% | - | - | |||||||||
| 26 mai 2017 00:00:00 | 1.4958 | 3 041 512 270.0000 | 0.35% | 0.61% | - | - | 5.39% | - | - | |||||||||
| 19 mai 2017 00:00:00 | 1.4906 | 3 029 346 506.0000 | -0.29% | 1.02% | - | - | 6.06% | - | - | |||||||||
| 12 mai 2017 00:00:00 | 1.4950 | 3 033 889 667.0000 | 0.15% | 1.36% | - | - | 6.25% | - | - | |||||||||
| 5 mai 2017 00:00:00 | 1.4927 | 3 030 688 926.0000 | 0.40% | 0.84% | - | - | 6.25% | - | - | |||||||||
| 28 avril 2017 00:00:00 | 1.4868 | 3 018 378 076.0000 | 0.76% | 0.09% | - | - | 5.09% | - | - | |||||||||
| 21 avril 2017 00:00:00 | 1.4756 | 2 995 123 052.0000 | 0.04% | -0.09% | - | - | 3.80% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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