VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 26 mai 2017 00:00:00 | 1.4958 | 3 041 512 270.0000 | 0.35% | 0.61% | - | - | 5.39% | - | - | |||||||||
| 19 mai 2017 00:00:00 | 1.4906 | 3 029 346 506.0000 | -0.29% | 1.02% | - | - | 6.06% | - | - | |||||||||
| 12 mai 2017 00:00:00 | 1.4950 | 3 033 889 667.0000 | 0.15% | 1.36% | - | - | 6.25% | - | - | |||||||||
| 5 mai 2017 00:00:00 | 1.4927 | 3 030 688 926.0000 | 0.40% | 0.84% | - | - | 6.25% | - | - | |||||||||
| 28 avril 2017 00:00:00 | 1.4868 | 3 018 378 076.0000 | 0.76% | 0.09% | - | - | 5.09% | - | - | |||||||||
| 21 avril 2017 00:00:00 | 1.4756 | 2 995 123 052.0000 | 0.04% | -0.09% | - | - | 3.80% | - | - | |||||||||
| 13 avril 2017 00:00:00 | 1.4750 | 2 984 298 762.0000 | -0.36% | -0.45% | - | - | 4.01% | - | - | |||||||||
| 7 avril 2017 00:00:00 | 1.4803 | 2 991 297 764.0000 | -0.34% | 0.06% | - | - | 5.17% | - | - | |||||||||
| 31 mars 2017 00:00:00 | 1.4854 | 3 007 411 229.0000 | 0.57% | 0.08% | - | - | 5.50% | - | - | |||||||||
| 24 mars 2017 00:00:00 | 1.4770 | 2 987 738 907.0000 | -0.31% | -0.28% | - | - | 5.15% | - | - | |||||||||
| 17 mars 2017 00:00:00 | 1.4816 | 2 996 238 803.0000 | 0.15% | 0.32% | - | - | 5.44% | - | - | |||||||||
| 10 mars 2017 00:00:00 | 1.4794 | 2 981 929 645.0000 | -0.32% | 0.36% | - | - | 5.85% | - | - | |||||||||
| 3 mars 2017 00:00:00 | 1.4842 | 2 990 100 657.0000 | 0.20% | 1.10% | - | - | 6.31% | - | - | |||||||||
| 24 février 2017 00:00:00 | 1.4812 | 2 985 744 189.0000 | 0.29% | 0.77% | - | - | 7.58% | - | - | |||||||||
| 17 février 2017 00:00:00 | 1.4769 | 2 980 758 608.0000 | 0.19% | 0.66% | - | - | 7.97% | - | - | |||||||||
| 10 février 2017 00:00:00 | 1.4741 | 2 969 458 080.0000 | 0.42% | 0.18% | - | - | 9.78% | - | - | |||||||||
| 3 février 2017 00:00:00 | 1.4680 | 2 961 391 689.0000 | -0.13% | 0.02% | - | - | 7.33% | - | - | |||||||||
| 27 janvier 2017 00:00:00 | 1.4699 | 2 967 593 459.0000 | 0.18% | 0.80% | - | - | 6.64% | - | - | |||||||||
| 20 janvier 2017 00:00:00 | 1.4672 | 2 959 907 066.0000 | -0.29% | 0.54% | - | - | 7.15% | - | - | |||||||||
| 13 janvier 2017 00:00:00 | 1.4715 | 2 967 179 942.0000 | 0.26% | 0.86% | - | - | 7.07% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 27 juin 2026 20:54:59
| Londres temps: | 27 juin 2026 19:54:59 |
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