VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 16 octobre 2015 00:00:00 | 1.4184 | 3 145 028 707.0000 | 1 038 874.0000 | 0.24% | 0.70% | - | - | 2.56% | - | - | ||||||||
| 9 octobre 2015 00:00:00 | 1.4150 | 3 135 146 267.0000 | 916 600.8400 | 1.50% | 0.55% | - | - | 0.70% | - | - | ||||||||
| 2 octobre 2015 00:00:00 | 1.3941 | 3 097 167 278.0000 | 1 679 046.2600 | -0.19% | -0.78% | - | - | -0.81% | - | - | ||||||||
| 25 septembre 2015 00:00:00 | 1.3967 | 3 101 767 764.0000 | 1 065 802.1800 | -0.84% | -1.17% | - | - | - | - | - | ||||||||
| 14 septembre 2015 00:00:00 | 1.4086 | 3 130 016 512.0000 | 0.10% | -1.12% | - | - | -0.43% | - | - | |||||||||
| 11 septembre 2015 00:00:00 | 1.4072 | 3 127 303 938.0000 | 899 012.0000 | 0.16% | -2.44% | - | - | -0.61% | - | - | ||||||||
| 4 septembre 2015 00:00:00 | 1.4050 | 3 115 962 683.0000 | 276 915.9700 | -0.58% | -3.06% | - | - | -0.79% | - | - | ||||||||
| 28 août 2015 00:00:00 | 1.4132 | 3 129 755 396.0000 | 350 795.5200 | -0.80% | -2.78% | - | - | -0.13% | - | - | ||||||||
| 21 août 2015 00:00:00 | 1.4246 | 3 157 610 709.0000 | 107 991.4800 | -1.23% | -1.92% | - | - | 1.17% | - | - | ||||||||
| 14 août 2015 00:00:00 | 1.4424 | 3 187 147 600.0000 | 169 329.1100 | -0.48% | -1.08% | - | - | 3.26% | - | - | ||||||||
| 7 août 2015 00:00:00 | 1.4493 | 3 200 587 204.0000 | 50 293.1000 | -0.30% | 0.70% | - | - | 4.36% | - | - | ||||||||
| 31 juillet 2015 00:00:00 | 1.4536 | 3 199 656 426.0000 | 1 267 073.0000 | 0.08% | 0.54% | - | - | 3.74% | - | - | ||||||||
| 24 juillet 2015 00:00:00 | 1.4525 | 3 193 568 028.0000 | 2 644 794.0000 | -0.38% | -0.22% | - | - | 3.50% | - | - | ||||||||
| 17 juillet 2015 00:00:00 | 1.4581 | 3 206 680 327.0000 | 142 295.8000 | 1.31% | 0.56% | - | - | 4.16% | - | - | ||||||||
| 10 juillet 2015 00:00:00 | 1.4392 | 3 150 943 839.0000 | 779 542.0000 | -0.46% | -1.01% | - | - | 2.98% | - | - | ||||||||
| 3 juillet 2015 00:00:00 | 1.4458 | 3 165 367 724.0000 | 49 770.4500 | -0.68% | -0.76% | - | - | 3.16% | - | - | ||||||||
| 22 juin 2015 00:00:00 | 1.4557 | 3 173 396 088.0000 | 0.39% | -1.28% | - | - | 4.19% | - | - | |||||||||
| 19 juin 2015 00:00:00 | 1.4500 | 3 145 529 733.0000 | 158 896.0100 | -0.27% | -1.68% | - | - | 3.85% | - | - | ||||||||
| 12 juin 2015 00:00:00 | 1.4539 | 3 136 550 916.0000 | 170 707.3300 | -0.20% | -0.81% | - | - | 4.07% | - | - | ||||||||
| 5 juin 2015 00:00:00 | 1.4568 | 3 123 370 199.0000 | 174 257.3700 | -1.21% | - | - | - | 4.74% | - | - | ||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 08:39:33
| Londres temps: | 25 novembre 2024 07:39:33 |
| NY temps: | 25 novembre 2024 02:39:33 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 16:39:33 |