VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 13 janvier 2017 00:00:00 | 1.4715 | 2 967 179 942.0000 | 0.26% | 0.86% | - | - | 7.07% | - | - | |||||||||
| 6 janvier 2017 00:00:00 | 1.4677 | 2 962 834 231.0000 | 0.65% | 0.65% | - | - | 5.54% | - | - | |||||||||
| 30 décembre 2016 00:00:00 | 1.4582 | 2 943 022 160.0000 | -0.08% | 1.17% | - | - | 2.37% | - | - | |||||||||
| 23 décembre 2016 00:00:00 | 1.4593 | 2 940 458 250.0000 | 0.03% | 0.88% | - | - | 2.92% | - | - | |||||||||
| 16 décembre 2016 00:00:00 | 1.4589 | 2 941 027 220.0000 | 0.05% | 1.36% | - | - | 3.08% | - | - | |||||||||
| 5 décembre 2016 00:00:00 | 1.4582 | 2 930 871 331.0000 | 1.17% | 1.28% | - | - | 2.42% | - | - | |||||||||
| 28 novembre 2016 00:00:00 | 1.4414 | 2 899 982 781.0000 | -0.35% | 0.51% | - | - | 0.70% | - | - | |||||||||
| 21 novembre 2016 00:00:00 | 1.4465 | 2 923 577 082.0000 | 0.50% | -0.43% | - | - | 0.39% | - | - | |||||||||
| 14 novembre 2016 00:00:00 | 1.4393 | 2 913 301 636.0000 | -0.03% | -1.23% | - | - | -0.03% | - | - | |||||||||
| 7 novembre 2016 00:00:00 | 1.4398 | 2 913 844 010.0000 | 0.40% | -0.85% | - | - | 0.77% | - | - | |||||||||
| 31 octobre 2016 00:00:00 | 1.4341 | 2 905 538 761.0000 | -1.29% | -1.61% | - | - | -0.40% | - | - | |||||||||
| 24 octobre 2016 00:00:00 | 1.4528 | 2 952 078 959.0000 | -0.30% | -0.42% | - | - | 1.18% | - | - | |||||||||
| 17 octobre 2016 00:00:00 | 1.4572 | 2 963 961 447.0000 | 0.34% | -0.29% | - | - | 1.79% | - | - | |||||||||
| 10 octobre 2016 00:00:00 | 1.4522 | 2 955 774 590.0000 | -0.36% | 0.39% | - | - | 2.38% | - | - | |||||||||
| 3 octobre 2016 00:00:00 | 1.4575 | 2 972 121 683.0000 | -0.10% | -0.05% | - | - | 3.00% | - | - | |||||||||
| 26 septembre 2016 00:00:00 | 1.4589 | 2 981 256 695.0000 | -0.17% | 0.23% | - | - | 4.65% | - | - | |||||||||
| 19 septembre 2016 00:00:00 | 1.4614 | 2 991 427 416.0000 | 1.03% | 0.56% | - | - | 4.63% | - | - | |||||||||
| 12 septembre 2016 00:00:00 | 1.4465 | 2 967 347 223.0000 | -0.81% | -0.56% | - | - | 2.69% | - | - | |||||||||
| 5 septembre 2016 00:00:00 | 1.4583 | 2 992 835 106.0000 | 0.19% | 0.19% | - | - | 3.63% | - | - | |||||||||
| 29 août 2016 00:00:00 | 1.4556 | 2 996 430 076.0000 | 0.16% | 0.57% | - | - | 3.60% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 28 juin 2025 01:54:01
| Londres temps: | 28 juin 2025 00:54:01 |
| NY temps: | 27 juin 2025 19:54:01 |
| Tokyo temps: | 28 juin 2025 08:54:01 |