VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 18 juillet 2016 00:00:00 | 1.4438 | 2 997 469 637.0000 | 0.26% | 2.35% | - | - | -0.60% | - | - | |||||||||
| 11 juillet 2016 00:00:00 | 1.4401 | 2 988 593 462.0000 | 1.17% | 2.33% | - | - | -1.23% | - | - | |||||||||
| 4 juillet 2016 00:00:00 | 1.4234 | 2 958 849 345.0000 | 0.19% | 0.00 | - | - | -1.10% | - | - | |||||||||
| 27 juin 2016 00:00:00 | 1.4207 | 2 955 463 095.0000 | 0.72% | 0.08% | - | - | -1.74% | - | - | |||||||||
| 20 juin 2016 00:00:00 | 1.4106 | 2 944 461 903.0000 | 0.23% | -0.61% | - | - | -3.10% | - | - | |||||||||
| 13 juin 2016 00:00:00 | 1.4073 | 2 941 932 160.0000 | -1.13% | 0.14% | - | - | -2.94% | - | - | |||||||||
| 6 juin 2016 00:00:00 | 1.4234 | 2 980 444 706.0000 | 0.27% | 1.17% | - | - | -2.10% | - | - | |||||||||
| 30 mai 2016 00:00:00 | 1.4196 | 2 981 746 771.0000 | 0.02% | 1.05% | - | - | -2.55% | - | - | |||||||||
| 23 mai 2016 00:00:00 | 1.4193 | 2 994 189 028.0000 | 0.99% | 0.32% | - | - | -3.75% | - | - | |||||||||
| 16 mai 2016 00:00:00 | 1.4054 | 2 973 247 726.0000 | -0.11% | -1.14% | - | - | -4.71% | - | - | |||||||||
| 9 mai 2016 00:00:00 | 1.4070 | 2 973 146 707.0000 | 0.15% | -0.78% | - | - | -4.01% | - | - | |||||||||
| 2 mai 2016 00:00:00 | 1.4049 | 2 973 829 901.0000 | -0.70% | -0.18% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 25 avril 2016 00:00:00 | 1.4148 | 3 004 987 431.0000 | -0.48% | 0.48% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 18 avril 2016 00:00:00 | 1.4216 | 3 027 062 276.0000 | 0.25% | 1.20% | - | - | -4.19% | - | - | |||||||||
| 11 avril 2016 00:00:00 | 1.4181 | 3 021 305 350.0000 | 0.75% | 0.92% | - | - | -4.56% | - | - | |||||||||
| 4 avril 2016 00:00:00 | 1.4075 | 3 010 674 826.0000 | -0.04% | 0.71% | - | - | -5.16% | - | - | |||||||||
| 29 mars 2016 00:00:00 | 1.4080 | 3 015 576 800.0000 | 0.23% | 0.85% | - | - | -4.39% | - | - | |||||||||
| 21 mars 2016 00:00:00 | 1.4047 | 3 007 852 005.0000 | -0.04% | 2.03% | - | - | -4.17% | - | - | |||||||||
| 14 mars 2016 00:00:00 | 1.4052 | 3 005 748 778.0000 | 0.54% | 2.73% | - | - | -4.67% | - | - | |||||||||
| 7 mars 2016 00:00:00 | 1.3976 | 2 988 212 926.0000 | 0.11% | 4.08% | - | - | -4.70% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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