VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 18 octobre 2013 00:00:00 | 1.3331 | 1 730 351 558.0000 | 5 774 177.0000 | 13 024 919.9000 | 7 250 742.9000 | 9 806 744 | 5 462 919 | 0.98% | 0.19% | 0.84% | 1.44% | - | - | 0.85% | ||||
| 11 octobre 2013 00:00:00 | 1.3201 | 1 707 671 727.0000 | 2 937 923.2000 | 6 374 584.4000 | 3 436 661.2000 | 4 816 356 | 2 595 674 | -0.44% | 0.07% | 0.72% | 0.08% | - | - | 0.78% | ||||
| 4 octobre 2013 00:00:00 | 1.3259 | 1 712 239 547.0000 | 1 049 839.5000 | 6 135 582.7000 | 5 085 743.2000 | 4 622 613 | 3 830 503 | -0.29% | 1.46% | 2.02% | 1.33% | - | - | 0.81% | ||||
| 27 septembre 2013 00:00:00 | 1.3298 | 1 716 305 830.0000 | 4 280 497.2000 | 10 900 099.0000 | 6 619 601.8000 | 8 184 623 | 4 972 912 | -0.06% | 2.26% | 3.20% | 1.49% | - | - | 0.83% | ||||
| 20 septembre 2013 00:00:00 | 1.3306 | 1 712 991 179.0000 | 3 997 643.2000 | 8 088 986.8000 | 4 091 343.6000 | 6 120 516 | 3 094 338 | 0.86% | 1.95% | 2.14% | 1.55% | - | - | 0.84% | ||||
| 13 septembre 2013 00:00:00 | 1.3192 | 1 694 384 963.0000 | 7 414 005.2000 | 10 130 767.7000 | 2 716 762.5000 | 7 723 643 | 2 069 873 | 0.95% | -0.02% | 1.40% | 0.70% | - | - | 0.78% | ||||
| 6 septembre 2013 00:00:00 | 1.3068 | 1 671 084 299.0000 | -2 819 348.3000 | 3 965 154.1000 | 6 784 502.4000 | 3 043 793 | 5 203 000 | 0.49% | -0.69% | -0.28% | 0.04% | - | - | 0.71% | ||||
| 30 août 2013 00:00:00 | 1.3004 | 1 665 696 317.0000 | 2 491 738.6000 | 6 273 689.3000 | 3 781 950.7000 | 4 802 528 | 2 900 006 | -0.36% | -1.16% | -2.24% | 0.19% | - | - | 0.67% | ||||
| 23 août 2013 00:00:00 | 1.3051 | 1 669 156 573.0000 | 7 484 241.8000 | 10 274 942.7000 | 2 790 700.9000 | 7 826 033 | 2 127 451 | -1.08% | -1.25% | -2.87% | 0.70% | - | - | 0.70% | ||||
| 16 août 2013 00:00:00 | 1.3194 | 1 679 965 133.0000 | 6 533 338.1000 | 9 326 276.7000 | 2 792 938.6000 | 7 071 025 | 2 117 979 | 0.27% | -0.20% | -1.94% | 1.83% | - | - | 0.78% | ||||
| 9 août 2013 00:00:00 | 1.3159 | 1 669 044 872.0000 | 4 466 818.6000 | 7 121 489.9000 | 2 654 671.3000 | 5 394 048 | 2 012 762 | 0.02% | 0.40% | -1.45% | 1.72% | - | - | 0.76% | ||||
| 2 août 2013 00:00:00 | 1.3157 | 1 664 346 757.0000 | 3 696 024.3000 | 6 442 946.5000 | 2 746 922.2000 | 4 883 184 | 2 084 792 | -0.45% | 1.23% | -0.66% | 1.81% | - | - | 0.76% | ||||
| 26 juillet 2013 00:00:00 | 1.3216 | 1 668 082 398.0000 | 1 585 469.6000 | 5 160 372.5000 | 3 574 902.9000 | 3 893 898 | 2 697 997 | -0.03% | 2.56% | 0.04% | 2.13% | - | - | 0.80% | ||||
| 19 juillet 2013 00:00:00 | 1.3220 | 1 666 973 512.0000 | 2 396 430.8000 | 7 900 103.0000 | 5 503 672.2000 | 5 994 629 | 4 184 779 | 0.87% | 1.48% | 0.59% | 2.48% | - | - | 0.80% | ||||
| 12 juillet 2013 00:00:00 | 1.3106 | 1 650 242 800.0000 | -18 555 428.2000 | 3 896 551.9000 | 22 451 980.1000 | 2 986 643 | 17 232 105 | 0.84% | 0.74% | -0.64% | 1.55% | - | - | 0.74% | ||||
| 5 juillet 2013 00:00:00 | 1.2997 | 1 622 574 754.0000 | 4 408 735.5800 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 28 juin 2013 00:00:00 | 1.2958 | 1 645 457 934.0000 | 1 608 021.0000 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 21 juin 2013 00:00:00 | 1.3027 | 1 653 451 196.0000 | 4 325 575.3000 | 7 660 851.8000 | 3 335 276.5000 | 5 870 524 | 2 553 620 | 0.13% | -3.05% | -0.58% | 1.93% | - | - | 0.69% | ||||
| 14 juin 2013 00:00:00 | 1.3010 | 1 646 959 021.0000 | 1 188 691.6000 | 6 994 079.9000 | 5 805 388.3000 | 5 351 423 | 4 438 336 | -0.72% | -3.31% | -0.69% | 2.15% | - | - | 0.68% | ||||
| 7 juin 2013 00:00:00 | 1.3105 | 1 657 717 835.0000 | 4 249 163.1000 | 7 547 571.7000 | 3 298 408.6000 | 5 696 867 | 2 496 241 | -1.48% | -1.85% | 0.32% | 3.47% | - | - | 0.74% | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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