VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 27 avril 2018 00:00:00 | 1.5035 | 3 503 788 484.0000 | -0.18% | 0.42% | - | - | 1.12% | - | - | |||||||||
| 20 avril 2018 00:00:00 | 1.5062 | 3 502 504 699.0000 | 0.09% | 0.84% | - | - | 2.07% | - | - | |||||||||
| 13 avril 2018 00:00:00 | 1.5049 | 3 490 681 229.0000 | 0.35% | -0.57% | - | - | 2.03% | - | - | |||||||||
| 6 avril 2018 00:00:00 | 1.4996 | 3 469 255 036.0000 | 0.16% | -0.96% | - | - | 1.30% | - | - | |||||||||
| 29 mars 2018 00:00:00 | 1.4972 | 3 456 176 339.0000 | 0.23% | -0.38% | - | - | 0.79% | - | - | |||||||||
| 23 mars 2018 00:00:00 | 1.4937 | 3 443 009 674.0000 | -1.31% | -1.24% | - | - | 1.13% | - | - | |||||||||
| 16 mars 2018 00:00:00 | 1.5135 | 3 473 495 754.0000 | -0.05% | 0.21% | - | - | 2.15% | - | - | |||||||||
| 9 mars 2018 00:00:00 | 1.5142 | 3 459 500 433.0000 | 0.75% | 1.29% | - | - | 2.35% | - | - | |||||||||
| 2 mars 2018 00:00:00 | 1.5029 | 3 422 623 112.0000 | -0.63% | -1.53% | - | - | 1.26% | - | - | |||||||||
| 23 février 2018 00:00:00 | 1.5124 | 3 432 613 173.0000 | 0.13% | -1.89% | - | - | 2.11% | - | - | |||||||||
| 16 février 2018 00:00:00 | 1.5104 | 3 414 943 464.0000 | 1.04% | -1.79% | - | - | 2.27% | - | - | |||||||||
| 9 février 2018 00:00:00 | 1.4949 | 3 357 031 485.0000 | -2.05% | -2.75% | - | - | 1.41% | - | - | |||||||||
| 2 février 2018 00:00:00 | 1.5262 | 3 416 333 398.0000 | -0.99% | - | - | - | 3.96% | - | - | |||||||||
| 26 janvier 2018 00:00:00 | 1.5415 | 3 441 640 350.0000 | 0.23% | 1.23% | - | - | 4.87% | - | - | |||||||||
| 19 janvier 2018 00:00:00 | 1.5379 | 3 423 370 376.0000 | 0.05% | 0.59% | - | - | 4.82% | - | - | |||||||||
| 12 janvier 2018 00:00:00 | 1.5372 | 3 403 030 345.0000 | - | 0.74% | - | - | 4.46% | - | - | |||||||||
| 29 décembre 2017 00:00:00 | 1.5228 | 3 353 412 397.0000 | -0.40% | 0.07% | - | - | 4.43% | - | - | |||||||||
| 22 décembre 2017 00:00:00 | 1.5289 | 3 359 420 040.0000 | 0.20% | 0.68% | - | - | 4.77% | - | - | |||||||||
| 15 décembre 2017 00:00:00 | 1.5259 | 3 324 765 284.0000 | -0.07% | 1.01% | - | - | 4.59% | - | - | |||||||||
| 8 décembre 2017 00:00:00 | 1.5269 | 3 302 861 455.0000 | 0.34% | 0.65% | - | - | 4.71% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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