VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 7 mars 2014 00:00:00 | 1.3695 | 1 981 289 421.0000 | 6 533 563.4000 | 12 784 307.4000 | 6 250 744.0000 | 9 352 102 | 4 570 768 | 0.22% | 2.03% | 1.20% | 4.80% | - | - | 1.02% | ||||
| 28 février 2014 00:00:00 | 1.3665 | 1 970 414 066.0000 | 11 419 899.8000 | 17 140 850.8000 | 5 720 951.0000 | 12 573 225 | 4 193 179 | 0.34% | 1.30% | 0.60% | 5.08% | - | - | 1.01% | ||||
| 21 février 2014 00:00:00 | 1.3619 | 1 952 318 481.0000 | 15 384 550.8000 | 19 439 175.0000 | 4 054 624.2000 | 14 273 683 | 2 977 443 | 0.16% | -0.37% | 0.55% | 4.35% | - | - | 0.98% | ||||
| 14 février 2014 00:00:00 | 1.3597 | 1 933 844 976.0000 | 14 972 581.0000 | 19 910 687.7000 | 4 938 106.7000 | 14 742 908 | 3 651 402 | 1.30% | -0.45% | 0.68% | 3.05% | - | - | 0.97% | ||||
| 7 février 2014 00:00:00 | 1.3422 | 1 894 035 128.0000 | 14 879 259.7000 | 18 545 625.7000 | 3 666 366.0000 | 13 797 345 | 2 725 637 | -0.50% | -1.40% | -0.27% | 2.00% | - | - | 0.88% | ||||
| 31 janvier 2014 00:00:00 | 1.3490 | 1 888 742 556.0000 | 19 734 747.6000 | 23 904 638.8000 | 4 169 891.2000 | 17 635 685 | 3 071 471 | -1.31% | -0.92% | 0.30% | 2.53% | - | - | 0.92% | ||||
| 24 janvier 2014 00:00:00 | 1.3669 | 1 893 864 703.0000 | 18 667 849.2000 | 22 501 290.4000 | 3 833 441.2000 | 16 464 488 | 2 804 916 | 0.08% | 0.60% | 1.96% | 3.43% | - | - | 1.02% | ||||
| 17 janvier 2014 00:00:00 | 1.3658 | 1 873 684 505.0000 | 16 928 405.4000 | 23 000 849.5000 | 6 072 444.1000 | 16 890 559 | 4 459 446 | 0.33% | 0.76% | 2.45% | 3.31% | - | - | 1.01% | ||||
| 10 janvier 2014 00:00:00 | 1.3613 | 1 850 698 199.0000 | 8 388 380.0000 | 10 860 132.9000 | 2 471 752.9000 | 7 984 410 | 1 816 675 | -0.01% | 0.79% | 3.12% | 3.87% | - | - | 0.99% | ||||
| 3 janvier 2014 00:00:00 | 1.3615 | 1 842 451 006.0000 | 4 419 838.5000 | 5 157 059.9000 | 737 221.4000 | 3 792 927 | 542 095 | 0.21% | 0.61% | 2.69% | 4.75% | - | - | 0.99% | ||||
| 27 décembre 2013 00:00:00 | 1.3587 | 1 834 347 005.0000 | 2 806 335.6000 | 3 945 155.0000 | 1 138 819.4000 | 2 910 045 | 840 065 | 0.24% | 0.02% | 2.17% | 5.44% | - | - | 0.98% | ||||
| 20 décembre 2013 00:00:00 | 1.3555 | 1 827 176 025.0000 | 8 677 649.7000 | 12 129 988.8000 | 3 452 339.1000 | 8 985 743 | 2 555 739 | 0.36% | 0.08% | 1.87% | 4.05% | - | - | 0.96% | ||||
| 13 décembre 2013 00:00:00 | 1.3506 | 1 811 830 715.0000 | 4 299 020.2000 | 10 952 679.4000 | 6 653 659.2000 | 8 085 186 | 4 916 171 | -0.19% | 0.01% | 2.38% | 3.81% | - | - | 0.94% | ||||
| 6 décembre 2013 00:00:00 | 1.3532 | 1 811 150 252.0000 | 10 512 098.8000 | 13 583 040.5000 | 3 070 941.7000 | 9 997 073 | 2 260 214 | -0.38% | 0.54% | 3.55% | 3.26% | - | - | 0.95% | ||||
| 29 novembre 2013 00:00:00 | 1.3584 | 1 807 566 839.0000 | 8 338 107.7000 | 13 475 319.9000 | 5 137 212.2000 | 9 936 473 | 3 787 611 | 0.30% | 1.00% | 4.46% | 2.12% | - | - | 0.98% | ||||
| 22 novembre 2013 00:00:00 | 1.3544 | 1 793 916 118.0000 | 13 725 213.7000 | 16 847 837.8000 | 3 122 624.1000 | 12 433 308 | 2 303 511 | 0.29% | 1.03% | 3.78% | 0.80% | - | - | 0.96% | ||||
| 13 novembre 2013 00:00:00 | 1.3505 | 1 741 043 349.0000 | 0.00 | - | 1.66% | - | 7.58% | 6.08% | - | |||||||||
| 8 novembre 2013 00:00:00 | 1.3464 | 1 765 251 986.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1 novembre 2013 00:00:00 | 1.3447 | 1 764 494 960.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 25 octobre 2013 00:00:00 | 1.3421 | 1 741 043 349.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 10:40:58
| Londres temps: | 25 novembre 2024 09:40:58 |
| NY temps: | 25 novembre 2024 04:40:58 |
| Tokyo temps: | 25 novembre 2024 18:40:58 |