VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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19 décembre 2014 00:00:00 | 1.4207 | 2 570 036 591.0000 | 12 330 485.9000 | 20 650 488.6000 | 8 320 002.7000 | 14 566 134 | 5 871 737 | -0.21% | -0.35% | 0.42% | 1.75% | 4.81% | - | 1.22% | ||||
12 décembre 2014 00:00:00 | 1.4237 | 2 563 211 549.0000 | 30 464 005.3000 | 40 463 425.6000 | 9 999 420.3000 | 28 206 870 | 6 969 680 | -0.88% | -0.09% | 0.56% | 1.91% | 5.41% | - | 1.24% | ||||
5 décembre 2014 00:00:00 | 1.4363 | 2 555 285 140.0000 | 8 855 966.1000 | 19 166 961.5000 | 10 310 995.4000 | 13 359 504 | 7 189 778 | 0.08% | 1.08% | 1.42% | 3.26% | 6.14% | - | 1.30% | ||||
28 novembre 2014 00:00:00 | 1.4352 | 2 544 539 311.0000 | 19 245 857.9000 | 27 121 052.6000 | 7 875 194.7000 | 18 952 792 | 5 496 805 | 0.67% | 1.81% | 1.43% | 3.36% | 5.65% | - | 1.30% | ||||
21 novembre 2014 00:00:00 | 1.4257 | 2 508 483 688.0000 | 6 206 007.4000 | 16 797 314.0000 | 10 591 306.6000 | 11 780 566 | 7 426 778 | 0.05% | 1.80% | 1.25% | 3.23% | 5.26% | - | 1.25% | ||||
14 novembre 2014 00:00:00 | 1.4250 | 2 500 989 416.0000 | 10 242 594.1000 | 18 095 340.0000 | 7 852 745.9000 | 12 721 518 | 5 517 057 | 0.29% | 3.04% | 2.02% | 3.09% | 5.52% | - | 1.25% | ||||
7 novembre 2014 00:00:00 | 1.4209 | 2 483 651 873.0000 | 9 742 797.8000 | 16 315 266.2000 | 6 572 468.4000 | 11 512 367 | 4 631 343 | 0.79% | 1.12% | 2.32% | 3.38% | 5.53% | - | 1.23% | ||||
31 octobre 2014 00:00:00 | 1.4097 | 2 454 406 355.0000 | 7 597 357.6000 | 14 724 978.2000 | 7 127 620.6000 | 10 485 349 | 5 073 849 | 0.66% | 0.30% | 0.61% | 2.61% | 4.83% | - | 1.18% | ||||
24 octobre 2014 00:00:00 | 1.4005 | 2 430 741 735.0000 | 4 261 194.7000 | 13 387 666.9000 | 9 126 472.2000 | 9 630 286 | 6 570 762 | 1.27% | -1.16% | -0.21% | 2.11% | 4.35% | - | 1.13% | ||||
17 octobre 2014 00:00:00 | 1.3830 | 2 396 194 161.0000 | 8 226 173.7000 | 18 720 553.9000 | 10 494 380.2000 | 13 438 736 | 7 541 689 | -1.57% | -2.24% | -1.20% | 1.25% | 3.74% | - | 1.05% | ||||
10 octobre 2014 00:00:00 | 1.4051 | 2 426 217 293.0000 | 8 991 953.6000 | 17 369 091.9000 | 8 377 138.3000 | 12 364 823 | 5 963 428 | -0.03% | -0.76% | 0.54% | 2.72% | 6.44% | - | 1.16% | ||||
3 octobre 2014 00:00:00 | 1.4055 | 2 417 892 104.0000 | 9 493 691.6000 | 15 838 340.3000 | 6 344 648.7000 | 11 213 047 | 4 493 250 | -0.80% | -0.76% | 0.29% | 2.40% | 6.00% | - | 1.16% | ||||
19 septembre 2014 00:00:00 | 1.4147 | 2 415 747 122.0000 | 11 467 868.6000 | 18 318 713.3000 | 6 850 844.7000 | 12 962 514 | 4 848 289 | -0.08% | 0.47% | 1.32% | 3.86% | 6.32% | - | 1.21% | ||||
12 septembre 2014 00:00:00 | 1.4158 | 2 406 186 009.0000 | 10 110 094.4000 | 13 996 266.0000 | 3 886 171.6000 | 9 873 958 | 2 741 300 | -0.03% | 1.36% | 1.35% | 3.93% | 7.32% | - | 1.22% | ||||
5 septembre 2014 00:00:00 | 1.4162 | 2 396 672 007.0000 | 2 740 033.1000 | 7 562 954.8000 | 4 822 921.7000 | 5 344 677 | 3 407 192 | 0.08% | 1.98% | 1.82% | 3.41% | 8.37% | - | 1.22% | ||||
29 août 2014 00:00:00 | 1.4150 | 2 392 025 137.0000 | 4 256 113.9000 | 13 810 842.1000 | 9 554 728.2000 | 9 789 742 | 6 772 536 | 0.49% | 0.98% | 1.91% | 3.55% | 8.81% | - | 1.22% | ||||
22 août 2014 00:00:00 | 1.4081 | 2 376 081 920.0000 | 11 171 368.8000 | 16 471 170.3000 | 5 299 801.5000 | 11 753 256 | 3 783 451 | 0.81% | 0.33% | 1.96% | 3.39% | 7.89% | - | 1.19% | ||||
15 août 2014 00:00:00 | 1.3968 | 2 345 920 347.0000 | 7 635 486.5000 | 12 125 231.1000 | 4 489 744.6000 | 8 726 963 | 3 228 334 | 0.58% | -0.21% | 1.05% | 2.73% | 5.87% | - | 1.13% | ||||
8 août 2014 00:00:00 | 1.3887 | 2 324 618 757.0000 | 6 656 060.1000 | 10 717 381.4000 | 4 061 321.3000 | 7 694 194 | 2 916 929 | -0.89% | -0.63% | 1.03% | 3.46% | 5.53% | - | 1.09% | ||||
1 août 2014 00:00:00 | 1.4012 | 2 338 883 024.0000 | 9 975 791.6000 | 15 036 017.9000 | 5 060 226.3000 | 10 718 397 | 3 607 770 | -0.16% | -0.02% | 1.99% | 3.87% | 6.50% | - | 1.16% |
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 08:52:01
Londres temps: | 25 novembre 2024 07:52:01 |
NY temps: | 25 novembre 2024 02:52:01 |
Tokyo temps: | 25 novembre 2024 16:52:01 |