VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 29 mars 2016 00:00:00 | 1.4080 | 3 015 576 800.0000 | 0.23% | 0.85% | - | - | -4.39% | - | - | |||||||||
| 21 mars 2016 00:00:00 | 1.4047 | 3 007 852 005.0000 | -0.04% | 2.03% | - | - | -4.17% | - | - | |||||||||
| 14 mars 2016 00:00:00 | 1.4052 | 3 005 748 778.0000 | 0.54% | 2.73% | - | - | -4.67% | - | - | |||||||||
| 7 mars 2016 00:00:00 | 1.3976 | 2 988 212 926.0000 | 0.11% | 4.08% | - | - | -4.70% | - | - | |||||||||
| 29 février 2016 00:00:00 | 1.3961 | 2 990 683 947.0000 | 1.40% | 2.07% | - | - | -4.90% | - | - | |||||||||
| 22 février 2016 00:00:00 | 1.3768 | 2 963 038 698.0000 | 0.65% | -0.12% | - | - | -6.30% | - | - | |||||||||
| 15 février 2016 00:00:00 | 1.3679 | 2 945 514 940.0000 | 1.87% | -0.10% | - | - | -6.30% | - | - | |||||||||
| 8 février 2016 00:00:00 | 1.3428 | 2 901 047 919.0000 | -1.83% | -2.29% | - | - | -7.91% | - | - | |||||||||
| 1 février 2016 00:00:00 | 1.3678 | 2 965 332 443.0000 | -0.77% | -1.65% | - | - | -6.01% | - | - | |||||||||
| 25 janvier 2016 00:00:00 | 1.3784 | 2 994 197 837.0000 | 0.66% | - | - | - | -4.89% | - | - | |||||||||
| 18 janvier 2016 00:00:00 | 1.3693 | 2 984 314 928.0000 | -0.36% | -3.43% | - | - | -5.25% | - | - | |||||||||
| 11 janvier 2016 00:00:00 | 1.3743 | 2 998 524 588.0000 | -1.18% | -2.90% | - | - | -4.26% | - | - | |||||||||
| 4 janvier 2016 00:00:00 | 1.3907 | 3 039 446 022.0000 | - | -2.32% | - | - | -3.02% | - | - | |||||||||
| 28 décembre 2015 00:00:00 | 1.4244 | 3 114 544 330.0000 | 0.46% | -0.49% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21 décembre 2015 00:00:00 | 1.4179 | 3 099 752 379.0000 | 0.18% | -1.60% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 14 décembre 2015 00:00:00 | 1.4153 | 3 091 356 821.0000 | -0.59% | -1.69% | - | - | -0.38% | - | - | |||||||||
| 7 décembre 2015 00:00:00 | 1.4237 | 3 116 170 088.0000 | -0.54% | -0.36% | - | - | 0.00 | - | - | |||||||||
| 30 novembre 2015 00:00:00 | 1.4314 | 3 135 427 911.0000 | -0.66% | -0.58% | - | - | -0.34% | - | - | |||||||||
| 23 novembre 2015 00:00:00 | 1.4409 | 3 160 617 564.0000 | 0.08% | 0.36% | - | - | 0.40% | - | - | |||||||||
| 16 novembre 2015 00:00:00 | 1.4397 | 3 195 787 523.0000 | 0.76% | 0.57% | - | - | 0.98% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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