VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 15 février 2016 00:00:00 | 1.3679 | 2 945 514 940.0000 | 1.87% | -0.10% | - | - | -6.30% | - | - | |||||||||
| 8 février 2016 00:00:00 | 1.3428 | 2 901 047 919.0000 | -1.83% | -2.29% | - | - | -7.91% | - | - | |||||||||
| 1 février 2016 00:00:00 | 1.3678 | 2 965 332 443.0000 | -0.77% | -1.65% | - | - | -6.01% | - | - | |||||||||
| 25 janvier 2016 00:00:00 | 1.3784 | 2 994 197 837.0000 | 0.66% | - | - | - | -4.89% | - | - | |||||||||
| 18 janvier 2016 00:00:00 | 1.3693 | 2 984 314 928.0000 | -0.36% | -3.43% | - | - | -5.25% | - | - | |||||||||
| 11 janvier 2016 00:00:00 | 1.3743 | 2 998 524 588.0000 | -1.18% | -2.90% | - | - | -4.26% | - | - | |||||||||
| 4 janvier 2016 00:00:00 | 1.3907 | 3 039 446 022.0000 | - | -2.32% | - | - | -3.02% | - | - | |||||||||
| 28 décembre 2015 00:00:00 | 1.4244 | 3 114 544 330.0000 | 0.46% | -0.49% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21 décembre 2015 00:00:00 | 1.4179 | 3 099 752 379.0000 | 0.18% | -1.60% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 14 décembre 2015 00:00:00 | 1.4153 | 3 091 356 821.0000 | -0.59% | -1.69% | - | - | -0.38% | - | - | |||||||||
| 7 décembre 2015 00:00:00 | 1.4237 | 3 116 170 088.0000 | -0.54% | -0.36% | - | - | 0.00 | - | - | |||||||||
| 30 novembre 2015 00:00:00 | 1.4314 | 3 135 427 911.0000 | -0.66% | -0.58% | - | - | -0.34% | - | - | |||||||||
| 23 novembre 2015 00:00:00 | 1.4409 | 3 160 617 564.0000 | 0.08% | 0.36% | - | - | 0.40% | - | - | |||||||||
| 16 novembre 2015 00:00:00 | 1.4397 | 3 195 787 523.0000 | 0.76% | 0.57% | - | - | 0.98% | - | - | |||||||||
| 13 novembre 2015 00:00:00 | 1.4288 | 3 178 419 351.0000 | 935 565.0000 | -0.76% | 0.73% | - | - | 0.27% | - | - | ||||||||
| 6 novembre 2015 00:00:00 | 1.4398 | 3 194 185 868.0000 | 1 091 490.0000 | 0.28% | 1.75% | - | - | 1.33% | - | - | ||||||||
| 30 octobre 2015 00:00:00 | 1.4358 | 3 181 139 272.0000 | 0.29% | 2.99% | - | - | 1.85% | - | - | |||||||||
| 23 octobre 2015 00:00:00 | 1.4316 | 3 172 128 184.0000 | 1 884 221.0400 | 0.93% | 2.50% | - | - | 2.22% | - | - | ||||||||
| 16 octobre 2015 00:00:00 | 1.4184 | 3 145 028 707.0000 | 1 038 874.0000 | 0.24% | 0.70% | - | - | 2.56% | - | - | ||||||||
| 9 octobre 2015 00:00:00 | 1.4150 | 3 135 146 267.0000 | 916 600.8400 | 1.50% | 0.55% | - | - | 0.70% | - | - | ||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 6 octobre 2026 01:15:40
| Londres temps: | 6 octobre 2026 00:15:40 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 19:15:40 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 08:15:40 |