VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 14 septembre 2018 00:00:00 | 1.5077 | 3 628 755 958.0000 | 0.36% | 0.15% | - | - | 0.19% | - | - | |||||||||
| 7 septembre 2018 00:00:00 | 1.5023 | 3 612 914 665.0000 | -0.61% | -0.54% | - | - | 0.16% | - | - | |||||||||
| 31 août 2018 00:00:00 | 1.5115 | 3 634 004 126.0000 | 0.21% | 0.04% | - | - | 0.59% | - | - | |||||||||
| 24 août 2018 00:00:00 | 1.5083 | 3 628 602 905.0000 | 0.19% | -0.44% | - | - | 0.81% | - | - | |||||||||
| 17 août 2018 00:00:00 | 1.5055 | 3 614 054 895.0000 | -0.32% | -0.32% | - | - | 0.92% | - | - | |||||||||
| 10 août 2018 00:00:00 | 1.5104 | 3 623 045 905.0000 | -0.03% | 0.08% | - | - | 1.26% | - | - | |||||||||
| 3 août 2018 00:00:00 | 1.5109 | 3 625 073 338.0000 | -0.27% | 1.06% | - | - | 0.65% | - | - | |||||||||
| 27 juillet 2018 00:00:00 | 1.5150 | 3 630 225 086.0000 | 0.30% | 1.21% | - | - | 0.98% | - | - | |||||||||
| 20 juillet 2018 00:00:00 | 1.5104 | 3 607 280 656.0000 | 0.08% | 0.28% | - | - | 0.58% | - | - | |||||||||
| 13 juillet 2018 00:00:00 | 1.5092 | 3 595 173 062.0000 | 0.94% | -0.18% | - | - | 0.65% | - | - | |||||||||
| 4 juillet 2018 00:00:00 | 1.4951 | 3 557 454 039.0000 | -0.12% | -0.97% | - | - | 0.30% | - | - | |||||||||
| 29 juin 2018 00:00:00 | 1.4969 | 3 560 669 394.0000 | -0.62% | -0.66% | - | - | 0.29% | - | - | |||||||||
| 22 juin 2018 00:00:00 | 1.5062 | 3 585 348 851.0000 | -0.38% | -0.12% | - | - | 0.57% | - | - | |||||||||
| 15 juin 2018 00:00:00 | 1.5119 | 3 586 147 557.0000 | 0.15% | 0.19% | - | - | 1.06% | - | - | |||||||||
| 8 juin 2018 00:00:00 | 1.5097 | 3 578 872 464.0000 | 0.19% | -0.11% | - | - | 0.63% | - | - | |||||||||
| 1 juin 2018 00:00:00 | 1.5068 | 3 558 356 044.0000 | -0.08% | 0.50% | - | - | 0.39% | - | - | |||||||||
| 25 mai 2018 00:00:00 | 1.5080 | 3 561 210 986.0000 | -0.07% | 0.30% | - | - | 0.82% | - | - | |||||||||
| 18 mai 2018 00:00:00 | 1.5091 | 3 555 726 821.0000 | -0.15% | 0.19% | - | - | 1.24% | - | - | |||||||||
| 11 mai 2018 00:00:00 | 1.5114 | 3 544 876 680.0000 | 0.81% | 0.43% | - | - | 1.10% | - | - | |||||||||
| 4 mai 2018 00:00:00 | 1.4993 | 3 500 319 643.0000 | -0.28% | -0.02% | - | - | 0.44% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 12:47:00
| Londres temps: | 18 août 2026 11:47:00 |
| NY temps: | 18 août 2026 06:47:00 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 19:47:00 |