VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 2 novembre 2018 00:00:00 | 1.4846 | 3 584 085 343.0000 | 0.89% | -1.58% | - | - | -2.42% | - | - | |||||||||
| 26 octobre 2018 00:00:00 | 1.4715 | 3 566 458 883.0000 | -1.20% | -2.81% | - | - | -2.82% | - | - | |||||||||
| 19 octobre 2018 00:00:00 | 1.4894 | 3 604 323 113.0000 | 0.36% | -1.60% | - | - | -1.64% | - | - | |||||||||
| 12 octobre 2018 00:00:00 | 1.4840 | 3 582 549 047.0000 | -1.62% | -1.57% | - | - | -1.97% | - | - | |||||||||
| 5 octobre 2018 00:00:00 | 1.5084 | 3 640 473 448.0000 | -0.38% | 0.41% | - | - | -0.33% | - | - | |||||||||
| 27 septembre 2018 00:00:00 | 1.5141 | 3 650 387 382.0000 | 0.03% | 0.17% | - | - | 0.38% | - | - | |||||||||
| 21 septembre 2018 00:00:00 | 1.5136 | 3 649 647 476.0000 | 0.39% | 0.35% | - | - | 0.56% | - | - | |||||||||
| 14 septembre 2018 00:00:00 | 1.5077 | 3 628 755 958.0000 | 0.36% | 0.15% | - | - | 0.19% | - | - | |||||||||
| 7 septembre 2018 00:00:00 | 1.5023 | 3 612 914 665.0000 | -0.61% | -0.54% | - | - | 0.16% | - | - | |||||||||
| 31 août 2018 00:00:00 | 1.5115 | 3 634 004 126.0000 | 0.21% | 0.04% | - | - | 0.59% | - | - | |||||||||
| 24 août 2018 00:00:00 | 1.5083 | 3 628 602 905.0000 | 0.19% | -0.44% | - | - | 0.81% | - | - | |||||||||
| 17 août 2018 00:00:00 | 1.5055 | 3 614 054 895.0000 | -0.32% | -0.32% | - | - | 0.92% | - | - | |||||||||
| 10 août 2018 00:00:00 | 1.5104 | 3 623 045 905.0000 | -0.03% | 0.08% | - | - | 1.26% | - | - | |||||||||
| 3 août 2018 00:00:00 | 1.5109 | 3 625 073 338.0000 | -0.27% | 1.06% | - | - | 0.65% | - | - | |||||||||
| 27 juillet 2018 00:00:00 | 1.5150 | 3 630 225 086.0000 | 0.30% | 1.21% | - | - | 0.98% | - | - | |||||||||
| 20 juillet 2018 00:00:00 | 1.5104 | 3 607 280 656.0000 | 0.08% | 0.28% | - | - | 0.58% | - | - | |||||||||
| 13 juillet 2018 00:00:00 | 1.5092 | 3 595 173 062.0000 | 0.94% | -0.18% | - | - | 0.65% | - | - | |||||||||
| 4 juillet 2018 00:00:00 | 1.4951 | 3 557 454 039.0000 | -0.12% | -0.97% | - | - | 0.30% | - | - | |||||||||
| 29 juin 2018 00:00:00 | 1.4969 | 3 560 669 394.0000 | -0.62% | -0.66% | - | - | 0.29% | - | - | |||||||||
| 22 juin 2018 00:00:00 | 1.5062 | 3 585 348 851.0000 | -0.38% | -0.12% | - | - | 0.57% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 6 octobre 2026 00:04:40
| Londres temps: | 5 octobre 2026 23:04:40 |
| NY temps: | 5 octobre 2026 18:04:40 |
| Tokyo temps: | 6 octobre 2026 07:04:40 |