VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 20 octobre 2017 00:00:00 | 1.5143 | 3 200 883 949.0000 | 0.03% | 0.60% | - | - | 3.92% | - | - | |||||||||
| 13 octobre 2017 00:00:00 | 1.5138 | 3 192 708 502.0000 | 0.03% | 0.59% | - | - | 4.24% | - | - | |||||||||
| 6 octobre 2017 00:00:00 | 1.5134 | 3 183 281 316.0000 | 0.34% | 0.90% | - | - | 3.84% | - | - | |||||||||
| 29 septembre 2017 00:00:00 | 1.5083 | 3 164 909 045.0000 | 0.21% | 0.37% | - | - | 3.39% | - | - | |||||||||
| 22 septembre 2017 00:00:00 | 1.5052 | 3 153 771 327.0000 | 0.02% | 0.60% | - | - | 3.00% | - | - | |||||||||
| 15 septembre 2017 00:00:00 | 1.5049 | 3 140 274 342.0000 | 0.33% | 0.88% | - | - | 4.04% | - | - | |||||||||
| 8 septembre 2017 00:00:00 | 1.4999 | 3 123 990 648.0000 | -0.19% | 0.56% | - | - | 2.85% | - | - | |||||||||
| 1 septembre 2017 00:00:00 | 1.5027 | 3 126 835 524.0000 | 0.43% | 0.11% | - | - | 3.24% | - | - | |||||||||
| 25 août 2017 00:00:00 | 1.4962 | 3 107 373 331.0000 | 0.29% | -0.27% | - | - | 2.95% | - | - | |||||||||
| 18 août 2017 00:00:00 | 1.4918 | 3 094 748 944.0000 | 0.01% | -0.66% | - | - | 2.56% | - | - | |||||||||
| 11 août 2017 00:00:00 | 1.4916 | 3 081 791 412.0000 | -0.63% | -0.53% | - | - | 2.48% | - | - | |||||||||
| 4 août 2017 00:00:00 | 1.5011 | 3 094 391 062.0000 | 0.05% | 0.70% | - | - | 3.71% | - | - | |||||||||
| 28 juillet 2017 00:00:00 | 1.5003 | 3 087 585 752.0000 | -0.09% | 0.52% | - | - | 3.72% | - | - | |||||||||
| 19 juillet 2017 00:00:00 | 1.5017 | 3 082 877 288.0000 | 0.15% | 0.27% | - | - | 4.01% | - | - | |||||||||
| 14 juillet 2017 00:00:00 | 1.4995 | 3 069 894 902.0000 | 0.60% | 0.23% | - | - | 4.12% | - | - | |||||||||
| 7 juillet 2017 00:00:00 | 1.4906 | 3 050 675 371.0000 | -0.13% | -0.64% | - | - | 4.72% | - | - | |||||||||
| 30 juin 2017 00:00:00 | 1.4926 | 3 053 063 106.0000 | -0.33% | -0.56% | - | - | 5.06% | - | - | |||||||||
| 23 juin 2017 00:00:00 | 1.4976 | 3 053 036 887.0000 | 0.10% | 0.12% | - | - | 6.17% | - | - | |||||||||
| 16 juin 2017 00:00:00 | 1.4961 | 3 042 159 122.0000 | -0.27% | 0.37% | - | - | 6.31% | - | - | |||||||||
| 9 juin 2017 00:00:00 | 1.5002 | 3 039 200 363.0000 | -0.05% | 0.35% | - | - | 5.40% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 28 juin 2025 01:52:00
| Londres temps: | 28 juin 2025 00:52:00 |
| NY temps: | 27 juin 2025 19:52:00 |
| Tokyo temps: | 28 juin 2025 08:52:00 |