VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008472339VYVÁŽENÝ MIX - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 27 juillet 2018 00:00:00 | 1.5150 | 3 630 225 086.0000 | 0.30% | 1.21% | - | - | 0.98% | - | - | |||||||||
| 20 juillet 2018 00:00:00 | 1.5104 | 3 607 280 656.0000 | 0.08% | 0.28% | - | - | 0.58% | - | - | |||||||||
| 13 juillet 2018 00:00:00 | 1.5092 | 3 595 173 062.0000 | 0.94% | -0.18% | - | - | 0.65% | - | - | |||||||||
| 4 juillet 2018 00:00:00 | 1.4951 | 3 557 454 039.0000 | -0.12% | -0.97% | - | - | 0.30% | - | - | |||||||||
| 29 juin 2018 00:00:00 | 1.4969 | 3 560 669 394.0000 | -0.62% | -0.66% | - | - | 0.29% | - | - | |||||||||
| 22 juin 2018 00:00:00 | 1.5062 | 3 585 348 851.0000 | -0.38% | -0.12% | - | - | 0.57% | - | - | |||||||||
| 15 juin 2018 00:00:00 | 1.5119 | 3 586 147 557.0000 | 0.15% | 0.19% | - | - | 1.06% | - | - | |||||||||
| 8 juin 2018 00:00:00 | 1.5097 | 3 578 872 464.0000 | 0.19% | -0.11% | - | - | 0.63% | - | - | |||||||||
| 1 juin 2018 00:00:00 | 1.5068 | 3 558 356 044.0000 | -0.08% | 0.50% | - | - | 0.39% | - | - | |||||||||
| 25 mai 2018 00:00:00 | 1.5080 | 3 561 210 986.0000 | -0.07% | 0.30% | - | - | 0.82% | - | - | |||||||||
| 18 mai 2018 00:00:00 | 1.5091 | 3 555 726 821.0000 | -0.15% | 0.19% | - | - | 1.24% | - | - | |||||||||
| 11 mai 2018 00:00:00 | 1.5114 | 3 544 876 680.0000 | 0.81% | 0.43% | - | - | 1.10% | - | - | |||||||||
| 4 mai 2018 00:00:00 | 1.4993 | 3 500 319 643.0000 | -0.28% | -0.02% | - | - | 0.44% | - | - | |||||||||
| 27 avril 2018 00:00:00 | 1.5035 | 3 503 788 484.0000 | -0.18% | 0.42% | - | - | 1.12% | - | - | |||||||||
| 20 avril 2018 00:00:00 | 1.5062 | 3 502 504 699.0000 | 0.09% | 0.84% | - | - | 2.07% | - | - | |||||||||
| 13 avril 2018 00:00:00 | 1.5049 | 3 490 681 229.0000 | 0.35% | -0.57% | - | - | 2.03% | - | - | |||||||||
| 6 avril 2018 00:00:00 | 1.4996 | 3 469 255 036.0000 | 0.16% | -0.96% | - | - | 1.30% | - | - | |||||||||
| 29 mars 2018 00:00:00 | 1.4972 | 3 456 176 339.0000 | 0.23% | -0.38% | - | - | 0.79% | - | - | |||||||||
| 23 mars 2018 00:00:00 | 1.4937 | 3 443 009 674.0000 | -1.31% | -1.24% | - | - | 1.13% | - | - | |||||||||
| 16 mars 2018 00:00:00 | 1.5135 | 3 473 495 754.0000 | -0.05% | 0.21% | - | - | 2.15% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 27 juin 2026 19:42:18
| Londres temps: | 27 juin 2026 18:42:18 |
| NY temps: | 27 juin 2026 13:42:18 |
| Tokyo temps: | 28 juin 2026 02:42:18 |