OPTIMUM - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474814OPTIMUM - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 14 septembre 2018 00:00:00 | 1.0261 | 16 060 107 087.0000 | 0.18% | 0.06% | - | - | 0.15% | - | - | |||||||||
| 7 septembre 2018 00:00:00 | 1.0243 | 15 989 987 857.0000 | -0.38% | -0.20% | - | - | 0.19% | - | - | |||||||||
| 31 août 2018 00:00:00 | 1.0282 | 15 998 791 542.0000 | 0.19% | 0.13% | - | - | 0.47% | - | - | |||||||||
| 24 août 2018 00:00:00 | 1.0263 | 15 944 263 893.0000 | 0.08% | -0.16% | - | - | 0.52% | - | - | |||||||||
| 17 août 2018 00:00:00 | 1.0255 | 15 870 560 600.0000 | -0.09% | -0.11% | - | - | 0.56% | - | - | |||||||||
| 10 août 2018 00:00:00 | 1.0264 | 15 800 169 020.0000 | -0.05% | 0.01% | - | - | 0.72% | - | - | |||||||||
| 3 août 2018 00:00:00 | 1.0269 | 15 776 835 449.0000 | -0.10% | 0.53% | - | - | 0.36% | - | - | |||||||||
| 27 juillet 2018 00:00:00 | 1.0279 | 15 775 576 440.0000 | 0.13% | 0.65% | - | - | 0.51% | - | - | |||||||||
| 20 juillet 2018 00:00:00 | 1.0266 | 15 701 380 134.0000 | 0.03% | 0.19% | - | - | 0.38% | - | - | |||||||||
| 13 juillet 2018 00:00:00 | 1.0263 | 15 623 695 115.0000 | 0.47% | 0.02% | - | - | 0.41% | - | - | |||||||||
| 4 juillet 2018 00:00:00 | 1.0215 | 15 489 220 943.0000 | 0.02% | -0.39% | - | - | 0.35% | - | - | |||||||||
| 29 juin 2018 00:00:00 | 1.0213 | 15 461 998 284.0000 | -0.33% | -0.27% | - | - | 0.19% | - | - | |||||||||
| 22 juin 2018 00:00:00 | 1.0247 | 15 469 723 289.0000 | -0.14% | 0.00 | - | - | 0.27% | - | - | |||||||||
| 15 juin 2018 00:00:00 | 1.0261 | 15 388 963 669.0000 | 0.06% | 0.18% | - | - | 0.41% | - | - | |||||||||
| 8 juin 2018 00:00:00 | 1.0255 | 15 317 926 728.0000 | 0.14% | -0.12% | - | - | 0.22% | - | - | |||||||||
| 1 juin 2018 00:00:00 | 1.0241 | 15 237 922 171.0000 | -0.06% | 0.17% | - | - | 0.04% | - | - | |||||||||
| 25 mai 2018 00:00:00 | 1.0247 | 15 186 008 196.0000 | 0.04% | 0.13% | - | - | 0.31% | - | - | |||||||||
| 18 mai 2018 00:00:00 | 1.0243 | 15 101 123 472.0000 | -0.23% | -0.01% | - | - | 0.51% | - | - | |||||||||
| 11 mai 2018 00:00:00 | 1.0267 | 15 016 676 927.0000 | 0.42% | 0.35% | - | - | 0.52% | - | - | |||||||||
| 4 mai 2018 00:00:00 | 1.0224 | 14 895 321 006.0000 | -0.10% | 0.00 | - | - | 0.21% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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| Londres temps: | 18 août 2026 04:59:14 |
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