OPTIMUM - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
OPTIMUM - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 17 janvier 2024 00:00:00 | 1.1615 | - | - | - | - | 5.78% | - | - | ||||||||||
| 27 décembre 2023 00:00:00 | 1.1628 | - | - | - | - | 8.04% | - | - | ||||||||||
| 5 décembre 2023 00:00:00 | 1.1425 | - | - | - | - | 4.88% | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2023 00:00:00 | 1.1120 | - | 0.32% | - | - | 4.56% | - | - | ||||||||||
| 10 octobre 2023 00:00:00 | 1.1132 | 0.43% | -0.96% | - | - | 5.51% | - | - | ||||||||||
| 6 octobre 2023 00:00:00 | 1.1084 | -0.23% | -1.11% | - | - | 4.46% | - | - | ||||||||||
| 29 septembre 2023 00:00:00 | 1.1110 | -0.47% | -1.11% | - | - | 5.24% | - | - | ||||||||||
| 22 septembre 2023 00:00:00 | 1.1163 | -0.69% | -0.12% | - | - | 4.95% | - | - | ||||||||||
| 15 septembre 2023 00:00:00 | 1.1240 | 0.29% | 0.63% | - | - | 4.55% | - | - | ||||||||||
| 8 septembre 2023 00:00:00 | 1.1208 | -0.24% | -0.05% | - | - | 4.04% | - | - | ||||||||||
| 1 septembre 2023 00:00:00 | 1.1235 | 0.53% | 0.22% | - | - | 4.51% | - | - | ||||||||||
| 25 août 2023 00:00:00 | 1.1176 | 0.05% | -0.75% | - | - | 3.02% | - | - | ||||||||||
| 16 août 2023 00:00:00 | 1.1170 | -0.39% | -0.57% | - | - | 2.31% | - | - | ||||||||||
| 11 août 2023 00:00:00 | 1.1214 | 0.04% | 0.12% | - | - | 2.82% | - | - | ||||||||||
| 4 août 2023 00:00:00 | 1.1210 | -0.45% | 0.89% | - | - | 3.42% | - | - | ||||||||||
| 28 juillet 2023 00:00:00 | 1.1261 | 0.24% | 1.11% | - | - | 5.01% | - | - | ||||||||||
| 21 juillet 2023 00:00:00 | 1.1234 | 0.29% | 1.14% | - | - | 5.07% | - | - | ||||||||||
| 14 juillet 2023 00:00:00 | 1.1201 | 0.81% | 0.66% | - | - | 5.70% | - | - | ||||||||||
| 7 juillet 2023 00:00:00 | 1.1111 | -0.23% | 0.17% | - | - | 5.06% | - | - | ||||||||||
| 30 juin 2023 00:00:00 | 1.1137 | 0.27% | 0.49% | - | - | 5.83% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 19:11:54
| Londres temps: | 25 novembre 2024 18:11:54 |
| NY temps: | 25 novembre 2024 13:11:54 |
| Tokyo temps: | 26 novembre 2024 03:11:54 |