OPTIMUM - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474814OPTIMUM - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 28 décembre 2018 00:00:00 | 0.9953 | 15 500 924 896.0000 | 0.12% | -1.71% | - | - | -3.59% | - | - | |||||||||
| 21 décembre 2018 00:00:00 | 0.9941 | 15 483 276 216.0000 | -1.14% | -1.27% | - | - | -3.92% | - | - | |||||||||
| 14 décembre 2018 00:00:00 | 1.0056 | 15 658 764 985.0000 | -0.14% | -0.74% | - | - | -2.81% | - | - | |||||||||
| 7 décembre 2018 00:00:00 | 1.0070 | 15 734 267 170.0000 | -0.55% | -1.07% | - | - | -2.59% | - | - | |||||||||
| 30 novembre 2018 00:00:00 | 1.0126 | 15 887 156 813.0000 | 0.57% | -0.12% | - | - | -1.80% | - | - | |||||||||
| 23 novembre 2018 00:00:00 | 1.0069 | 15 865 380 776.0000 | -0.61% | -0.24% | - | - | -2.20% | - | - | |||||||||
| 16 novembre 2018 00:00:00 | 1.0131 | 16 001 932 848.0000 | -0.47% | -0.31% | - | - | -1.41% | - | - | |||||||||
| 9 novembre 2018 00:00:00 | 1.0179 | 16 086 952 268.0000 | 0.40% | 0.47% | - | - | -1.16% | - | - | |||||||||
| 2 novembre 2018 00:00:00 | 1.0138 | 16 071 974 084.0000 | 0.45% | -1.05% | - | - | -1.64% | - | - | |||||||||
| 26 octobre 2018 00:00:00 | 1.0093 | 16 045 633 818.0000 | -0.68% | -1.81% | - | - | -1.79% | - | - | |||||||||
| 19 octobre 2018 00:00:00 | 1.0162 | 16 129 837 763.0000 | 0.31% | -1.16% | - | - | -1.18% | - | - | |||||||||
| 12 octobre 2018 00:00:00 | 1.0131 | 16 028 344 798.0000 | -1.12% | -1.27% | - | - | -1.43% | - | - | |||||||||
| 5 octobre 2018 00:00:00 | 1.0246 | 16 177 943 962.0000 | -0.32% | 0.03% | - | - | -0.19% | - | - | |||||||||
| 27 septembre 2018 00:00:00 | 1.0279 | 16 203 037 998.0000 | -0.02% | -0.03% | - | - | 0.24% | - | - | |||||||||
| 21 septembre 2018 00:00:00 | 1.0281 | 16 175 127 331.0000 | 0.19% | 0.18% | - | - | 0.33% | - | - | |||||||||
| 14 septembre 2018 00:00:00 | 1.0261 | 16 060 107 087.0000 | 0.18% | 0.06% | - | - | 0.15% | - | - | |||||||||
| 7 septembre 2018 00:00:00 | 1.0243 | 15 989 987 857.0000 | -0.38% | -0.20% | - | - | 0.19% | - | - | |||||||||
| 31 août 2018 00:00:00 | 1.0282 | 15 998 791 542.0000 | 0.19% | 0.13% | - | - | 0.47% | - | - | |||||||||
| 24 août 2018 00:00:00 | 1.0263 | 15 944 263 893.0000 | 0.08% | -0.16% | - | - | 0.52% | - | - | |||||||||
| 17 août 2018 00:00:00 | 1.0255 | 15 870 560 600.0000 | -0.09% | -0.11% | - | - | 0.56% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 8 juillet 2025 02:39:52
| Londres temps: | 8 juillet 2025 01:39:52 |
| NY temps: | 7 juillet 2025 20:39:52 |
| Tokyo temps: | 8 juillet 2025 09:39:52 |