OPTIMUM - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
OPTIMUM - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 29 juin 2018 00:00:00 | 1.0213 | 15 461 998 284.0000 | -0.33% | -0.27% | - | - | 0.19% | - | - | |||||||||
| 22 juin 2018 00:00:00 | 1.0247 | 15 469 723 289.0000 | -0.14% | 0.00 | - | - | 0.27% | - | - | |||||||||
| 15 juin 2018 00:00:00 | 1.0261 | 15 388 963 669.0000 | 0.06% | 0.18% | - | - | 0.41% | - | - | |||||||||
| 8 juin 2018 00:00:00 | 1.0255 | 15 317 926 728.0000 | 0.14% | -0.12% | - | - | 0.22% | - | - | |||||||||
| 1 juin 2018 00:00:00 | 1.0241 | 15 237 922 171.0000 | -0.06% | 0.17% | - | - | 0.04% | - | - | |||||||||
| 25 mai 2018 00:00:00 | 1.0247 | 15 186 008 196.0000 | 0.04% | 0.13% | - | - | 0.31% | - | - | |||||||||
| 18 mai 2018 00:00:00 | 1.0243 | 15 101 123 472.0000 | -0.23% | -0.01% | - | - | 0.51% | - | - | |||||||||
| 11 mai 2018 00:00:00 | 1.0267 | 15 016 676 927.0000 | 0.42% | 0.35% | - | - | 0.52% | - | - | |||||||||
| 4 mai 2018 00:00:00 | 1.0224 | 14 895 321 006.0000 | -0.10% | 0.00 | - | - | 0.21% | - | - | |||||||||
| 27 avril 2018 00:00:00 | 1.0234 | 14 855 517 790.0000 | -0.10% | 0.23% | - | - | 0.48% | - | - | |||||||||
| 20 avril 2018 00:00:00 | 1.0244 | 14 798 694 869.0000 | 0.13% | 0.51% | - | - | 0.91% | - | - | |||||||||
| 13 avril 2018 00:00:00 | 1.0231 | 14 672 835 231.0000 | 0.07% | -0.18% | - | - | 0.76% | - | - | |||||||||
| 6 avril 2018 00:00:00 | 1.0224 | 14 591 426 650.0000 | 0.13% | -0.20% | - | - | 0.59% | - | - | |||||||||
| 29 mars 2018 00:00:00 | 1.0211 | 14 530 695 462.0000 | 0.19% | 0.02% | - | - | 0.29% | - | - | |||||||||
| 23 mars 2018 00:00:00 | 1.0192 | 14 441 080 159.0000 | -0.56% | -0.56% | - | - | 0.46% | - | - | |||||||||
| 16 mars 2018 00:00:00 | 1.0249 | 14 402 828 205.0000 | 0.04% | 0.03% | - | - | 0.85% | - | - | |||||||||
| 9 mars 2018 00:00:00 | 1.0245 | 14 271 124 075.0000 | 0.35% | 0.48% | - | - | 0.98% | - | - | |||||||||
| 2 mars 2018 00:00:00 | 1.0209 | 14 146 783 075.0000 | -0.39% | -1.16% | - | - | 0.31% | - | - | |||||||||
| 23 février 2018 00:00:00 | 1.0249 | 14 117 387 836.0000 | 0.03% | -1.33% | - | - | 0.75% | - | - | |||||||||
| 16 février 2018 00:00:00 | 1.0246 | 13 970 049 706.0000 | 0.49% | -1.25% | - | - | 0.93% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 22 novembre 2024 19:12:16
| Londres temps: | 22 novembre 2024 18:12:16 |
| NY temps: | 22 novembre 2024 13:12:16 |
| Tokyo temps: | 23 novembre 2024 03:12:16 |