OPTIMUM - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
OPTIMUM - otevřený podílový fond, souhrn datTableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 23 juin 2023 00:00:00 | 1.1107 | -0.19% | 0.99% | - | - | 5.74% | - | - | ||||||||||
| 15 juin 2023 00:00:00 | 1.1128 | 0.32% | 0.87% | - | - | 6.11% | - | - | ||||||||||
| 8 juin 2023 00:00:00 | 1.1092 | 0.08% | 0.22% | - | - | 4.44% | - | - | ||||||||||
| 2 juin 2023 00:00:00 | 1.1083 | 0.77% | 0.36% | - | - | 3.38% | - | - | ||||||||||
| 26 mai 2023 00:00:00 | 1.0998 | -0.31% | -0.21% | - | - | 2.58% | - | - | ||||||||||
| 19 mai 2023 00:00:00 | 1.1032 | -0.33% | 0.31% | - | - | 3.62% | - | - | ||||||||||
| 12 mai 2023 00:00:00 | 1.1068 | 0.23% | 0.39% | - | - | 3.96% | - | - | ||||||||||
| 5 mai 2023 00:00:00 | 1.1043 | 0.20% | 0.31% | - | - | 3.17% | - | - | ||||||||||
| 28 avril 2023 00:00:00 | 1.1021 | 0.21% | 0.46% | - | - | 2.12% | - | - | ||||||||||
| 21 avril 2023 00:00:00 | 1.0998 | -0.24% | 0.42% | - | - | 1.65% | - | - | ||||||||||
| 11 avril 2023 00:00:00 | 1.1025 | 0.15% | 1.20% | - | - | 1.63% | - | - | ||||||||||
| 4 avril 2023 00:00:00 | 1.1009 | 0.35% | 1.19% | - | - | 1.26% | - | - | ||||||||||
| 31 mars 2023 00:00:00 | 1.0971 | 0.17% | 0.85% | - | - | 0.67% | - | - | ||||||||||
| 24 mars 2023 00:00:00 | 1.0952 | 0.38% | - | - | - | 0.96% | - | - | ||||||||||
| 15 mars 2023 00:00:00 | 1.0910 | 0.15% | -0.37% | - | - | 0.46% | - | - | ||||||||||
| 10 mars 2023 00:00:00 | 1.0894 | 0.14% | -0.98% | - | - | 0.98% | - | - | ||||||||||
| 3 mars 2023 00:00:00 | 1.0879 | - | -0.91% | - | - | -0.22% | - | - | ||||||||||
| 17 février 2023 00:00:00 | 1.0951 | -0.46% | -0.26% | - | - | 0.06% | - | - | ||||||||||
| 10 février 2023 00:00:00 | 1.1002 | 0.21% | 0.59% | - | - | 0.32% | - | - | ||||||||||
| 1 février 2023 00:00:00 | 1.0979 | -0.09% | 1.22% | - | - | -0.12% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 25 novembre 2024 18:17:09
| Londres temps: | 25 novembre 2024 17:17:09 |
| NY temps: | 25 novembre 2024 12:17:09 |
| Tokyo temps: | 26 novembre 2024 02:17:09 |