OPTIMUM - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474814OPTIMUM - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 21 mars 2025 00:00:00 | 1.2328 | 0.42% | -0.66% | - | - | 3.77% | - | - | ||||||||||
| 14 mars 2025 00:00:00 | 1.2277 | -0.30% | -1.13% | - | - | 3.72% | - | - | ||||||||||
| 7 mars 2025 00:00:00 | 1.2314 | -0.81% | -0.73% | - | - | 3.87% | - | - | ||||||||||
| 28 février 2025 00:00:00 | 1.2415 | 0.04% | 0.32% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 21 février 2025 00:00:00 | 1.2410 | -0.06% | - | - | - | 5.50% | - | - | ||||||||||
| 14 février 2025 00:00:00 | 1.2417 | 0.10% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 7 février 2025 00:00:00 | 1.2405 | 0.24% | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 31 janvier 2025 00:00:00 | 1.2375 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 décembre 2024 00:00:00 | 1.2324 | 0.02% | 0.79% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 décembre 2024 00:00:00 | 1.2321 | 0.23% | 0.99% | - | - | 7.84% | - | - | ||||||||||
| 29 novembre 2024 00:00:00 | 1.2293 | 0.29% | 0.74% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22 novembre 2024 00:00:00 | 1.2258 | 0.25% | 0.13% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2024 00:00:00 | 1.2228 | 0.23% | -0.42% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 novembre 2024 00:00:00 | 1.2200 | -0.02% | -0.47% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2024 00:00:00 | 1.2203 | -0.32% | -0.55% | - | - | 9.74% | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2024 00:00:00 | 1.2242 | -0.30% | -0.27% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2024 00:00:00 | 1.2279 | 0.17% | 0.42% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2024 00:00:00 | 1.2258 | -0.11% | 0.38% | - | - | 10.11% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2024 00:00:00 | 1.2271 | -0.03% | 0.96% | - | - | 10.71% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2024 00:00:00 | 1.2275 | 0.38% | 0.89% | - | - | 10.49% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 18 août 2026 04:37:34
| Londres temps: | 18 août 2026 03:37:34 |
| NY temps: | 17 août 2026 22:37:34 |
| Tokyo temps: | 18 août 2026 11:37:34 |