OPTIMUM - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474814OPTIMUM - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
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| 29 novembre 2024 00:00:00 | 1.2293 | 0.29% | 0.74% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 22 novembre 2024 00:00:00 | 1.2258 | 0.25% | 0.13% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 15 novembre 2024 00:00:00 | 1.2228 | 0.23% | -0.42% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 6 novembre 2024 00:00:00 | 1.2200 | -0.02% | -0.47% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 1 novembre 2024 00:00:00 | 1.2203 | -0.32% | -0.55% | - | - | 9.74% | - | - | ||||||||||
| 25 octobre 2024 00:00:00 | 1.2242 | -0.30% | -0.27% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 18 octobre 2024 00:00:00 | 1.2279 | 0.17% | 0.42% | - | - | - | - | - | ||||||||||
| 11 octobre 2024 00:00:00 | 1.2258 | -0.11% | 0.38% | - | - | 10.11% | - | - | ||||||||||
| 4 octobre 2024 00:00:00 | 1.2271 | -0.03% | 0.96% | - | - | 10.71% | - | - | ||||||||||
| 27 septembre 2024 00:00:00 | 1.2275 | 0.38% | 0.89% | - | - | 10.49% | - | - | ||||||||||
| 20 septembre 2024 00:00:00 | 1.2228 | 0.14% | 0.56% | - | - | 9.54% | - | - | ||||||||||
| 13 septembre 2024 00:00:00 | 1.2211 | 0.47% | 0.78% | - | - | 8.64% | - | - | ||||||||||
| 6 septembre 2024 00:00:00 | 1.2154 | -0.11% | 0.88% | - | - | 8.44% | - | - | ||||||||||
| 30 août 2024 00:00:00 | 1.2167 | 0.06% | 0.72% | - | - | 8.30% | - | - | ||||||||||
| 23 août 2024 00:00:00 | 1.2160 | 0.35% | 0.91% | - | - | 8.80% | - | - | ||||||||||
| 16 août 2024 00:00:00 | 1.2117 | 0.57% | 0.44% | - | - | 8.48% | - | - | ||||||||||
| 9 août 2024 00:00:00 | 1.2048 | -0.26% | -0.47% | - | - | 7.44% | - | - | ||||||||||
| 2 août 2024 00:00:00 | 1.2080 | 0.25% | 0.66% | - | - | 7.76% | - | - | ||||||||||
| 26 juillet 2024 00:00:00 | 1.2050 | -0.12% | 0.60% | - | - | 7.01% | - | - | ||||||||||
| 19 juillet 2024 00:00:00 | 1.2064 | -0.34% | 0.84% | - | - | 7.39% | - | - | ||||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 12:56:00
| Londres temps: | 7 juin 2026 11:56:00 |
| NY temps: | 7 juin 2026 06:56:00 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2026 19:56:00 |