OPTIMUM - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474814OPTIMUM - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 10 mai 2019 00:00:00 | 1.0328 | 14 620 034 469.0000 | -0.40% | -0.27% | - | - | 0.59% | - | - | |||||||||
| 3 mai 2019 00:00:00 | 1.0369 | 14 743 430 590.0000 | -0.02% | 0.21% | - | - | 1.42% | - | - | |||||||||
| 26 avril 2019 00:00:00 | 1.0371 | 14 799 982 242.0000 | 0.18% | 0.73% | - | - | 1.34% | - | - | |||||||||
| 18 avril 2019 00:00:00 | 1.0352 | 14 799 517 951.0000 | -0.04% | 0.43% | - | - | 1.05% | - | - | |||||||||
| 12 avril 2019 00:00:00 | 1.0356 | 14 834 251 887.0000 | 0.09% | 0.63% | - | - | 1.22% | - | - | |||||||||
| 5 avril 2019 00:00:00 | 1.0347 | 14 886 635 712.0000 | 0.50% | 1.12% | - | - | 1.20% | - | - | |||||||||
| 29 mars 2019 00:00:00 | 1.0296 | 14 898 224 556.0000 | -0.12% | 0.37% | - | - | 0.83% | - | - | |||||||||
| 22 mars 2019 00:00:00 | 1.0308 | 14 994 101 610.0000 | 0.17% | 0.62% | - | - | 1.14% | - | - | |||||||||
| 15 mars 2019 00:00:00 | 1.0291 | 14 996 293 797.0000 | 0.58% | 0.73% | - | - | 0.41% | - | - | |||||||||
| 8 mars 2019 00:00:00 | 1.0232 | 14 993 599 725.0000 | -0.25% | 0.46% | - | - | -0.13% | - | - | |||||||||
| 1 mars 2019 00:00:00 | 1.0258 | 15 136 497 196.0000 | 0.14% | 0.73% | - | - | 0.48% | - | - | |||||||||
| 22 février 2019 00:00:00 | 1.0244 | 15 234 234 470.0000 | 0.27% | 1.12% | - | - | -0.05% | - | - | |||||||||
| 15 février 2019 00:00:00 | 1.0216 | 15 283 887 203.0000 | 0.30% | 1.11% | - | - | -0.29% | - | - | |||||||||
| 8 février 2019 00:00:00 | 1.0185 | 15 383 130 717.0000 | 0.01% | 1.34% | - | - | -0.11% | - | - | |||||||||
| 1 février 2019 00:00:00 | 1.0184 | 15 543 708 752.0000 | 0.52% | 2.21% | - | - | -1.40% | - | - | |||||||||
| 25 janvier 2019 00:00:00 | 1.0131 | 15 573 414 155.0000 | 0.27% | 1.79% | - | - | -2.46% | - | - | |||||||||
| 18 janvier 2019 00:00:00 | 1.0104 | 15 569 464 199.0000 | 0.54% | 1.64% | - | - | -2.62% | - | - | |||||||||
| 11 janvier 2019 00:00:00 | 1.0050 | 15 539 091 328.0000 | 0.86% | -0.06% | - | - | -3.06% | - | - | |||||||||
| 4 janvier 2019 00:00:00 | 0.9964 | 15 483 338 362.0000 | 0.11% | -1.05% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2018 00:00:00 | 0.9962 | 15 507 683 986.0000 | 0.09% | -1.07% | - | - | - | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 8 juillet 2025 01:02:43
| Londres temps: | 8 juillet 2025 00:02:43 |
| NY temps: | 7 juillet 2025 19:02:43 |
| Tokyo temps: | 8 juillet 2025 08:02:43 |