OPTIMUM - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474814OPTIMUM - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 3 janvier 2020 00:00:00 | 1.0659 | 14 156 252 260.0000 | -0.10% | 0.46% | - | - | 6.98% | - | - | |||||||||
| 31 décembre 2019 00:00:00 | 1.0659 | 14 156 252 260.0000 | -0.10% | 0.46% | - | - | 7.00% | - | - | |||||||||
| 27 décembre 2019 00:00:00 | 1.0670 | 14 160 579 041.0000 | 0.16% | 0.52% | - | - | 7.20% | - | - | |||||||||
| 20 décembre 2019 00:00:00 | 1.0653 | 14 123 463 424.0000 | 0.29% | 0.67% | - | - | 7.16% | - | - | |||||||||
| 13 décembre 2019 00:00:00 | 1.0622 | 14 074 730 014.0000 | 0.11% | 0.33% | - | - | 5.63% | - | - | |||||||||
| 6 décembre 2019 00:00:00 | 1.0610 | 14 083 830 871.0000 | -0.05% | 0.37% | - | - | 5.36% | - | - | |||||||||
| 29 novembre 2019 00:00:00 | 1.0615 | 14 129 817 049.0000 | 0.31% | 0.33% | - | - | 4.83% | - | - | |||||||||
| 22 novembre 2019 00:00:00 | 1.0582 | 14 122 503 186.0000 | -0.05% | 0.18% | - | - | 5.09% | - | - | |||||||||
| 15 novembre 2019 00:00:00 | 1.0587 | 14 117 030 925.0000 | 0.15% | 0.39% | - | - | 4.50% | - | - | |||||||||
| 8 novembre 2019 00:00:00 | 1.0571 | 14 124 579 556.0000 | -0.09% | 0.27% | - | - | 3.85% | - | - | |||||||||
| 1 novembre 2019 00:00:00 | 1.0580 | 14 171 227 967.0000 | 0.16% | 0.53% | - | - | 4.36% | - | - | |||||||||
| 25 octobre 2019 00:00:00 | 1.0563 | 14 183 346 688.0000 | 0.16% | 0.08% | - | - | 4.66% | - | - | |||||||||
| 18 octobre 2019 00:00:00 | 1.0546 | 14 179 003 534.0000 | 0.03% | -0.15% | - | - | 3.78% | - | - | |||||||||
| 11 octobre 2019 00:00:00 | 1.0543 | 14 187 751 572.0000 | 0.18% | -0.09% | - | - | 4.07% | - | - | |||||||||
| 4 octobre 2019 00:00:00 | 1.0524 | 14 199 872 864.0000 | -0.29% | -0.45% | - | - | 2.71% | - | - | |||||||||
| 27 septembre 2019 00:00:00 | 1.0555 | 14 297 834 703.0000 | -0.07% | 0.14% | - | - | 2.69% | - | - | |||||||||
| 20 septembre 2019 00:00:00 | 1.0562 | 14 309 068 841.0000 | 0.09% | 0.45% | - | - | 2.73% | - | - | |||||||||
| 13 septembre 2019 00:00:00 | 1.0552 | 14 300 244 189.0000 | -0.19% | 0.62% | - | - | 2.84% | - | - | |||||||||
| 6 septembre 2019 00:00:00 | 1.0572 | 14 386 930 717.0000 | 0.30% | 0.48% | - | - | 3.21% | - | - | |||||||||
| 30 août 2019 00:00:00 | 1.0540 | 14 375 606 806.0000 | 0.24% | 0.11% | - | - | 2.51% | - | - | |||||||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
Temps: 7 juin 2026 15:35:04
| Londres temps: | 7 juin 2026 14:35:04 |
| NY temps: | 7 juin 2026 09:35:04 |
| Tokyo temps: | 7 juin 2026 22:35:04 |