OPTIMUM - otevřený podílový fond, Statistique Tableau entier
ISIN CP: CZ0008474814OPTIMUM - otevřený podílový fond, souhrn dat
Tableau réduit de performance
| Performance et l'historique de performance, statistiques | ||||||||||||||||||
| Date de | Valeur nette d'inventaire / part | Valeur nette d'inventaire totale en millions de CZK |
nombre de parts bénéficiaires | activité de la part bénéficiaire au cours de la semaine passée |
Développement de la valeur nette d'inventaire par part au cours de | Performance dès le commencement de l'année |
Performance dès le commencement de l'activité | |||||||||||
| Ventes nettes en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en CZK |
Parts bénéficiaires rachetées en CZK |
Parts bénéficiaires vendues, en unités |
Parts bénéficiaires rachetées, en unités |
dernière 1 semaine |
dernier 1 mois |
derniers 3 mois |
derniers 6 mois |
dernier 1 an |
|||||||||
| 16 mai 2016 00:00:00 | 0.9933 | 3 488 973 567.0000 | -0.20% | -0.39% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 9 mai 2016 00:00:00 | 0.9953 | 3 351 477 302.0000 | 0.04% | -0.23% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 2 mai 2016 00:00:00 | 0.9949 | 3 197 618 658.0000 | -0.13% | 0.01% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 25 avril 2016 00:00:00 | 0.9962 | 3 070 944 382.0000 | -0.10% | 0.21% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 18 avril 2016 00:00:00 | 0.9972 | 2 942 839 755.0000 | -0.04% | 0.55% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 11 avril 2016 00:00:00 | 0.9976 | 2 798 204 371.0000 | 0.28% | 0.49% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 4 avril 2016 00:00:00 | 0.9948 | 2 682 155 684.0000 | 0.07% | 0.74% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 29 mars 2016 00:00:00 | 0.9941 | 2 625 527 605.0000 | 0.24% | 0.68% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21 mars 2016 00:00:00 | 0.9917 | 2 576 570 682.0000 | -0.10% | 1.17% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 14 mars 2016 00:00:00 | 0.9927 | 2 520 469 665.0000 | 0.53% | 1.74% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 7 mars 2016 00:00:00 | 0.9875 | 2 436 488 264.0000 | 0.01% | 2.31% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 29 février 2016 00:00:00 | 0.9874 | 2 370 041 696.0000 | 0.73% | 1.10% | - | - | - | - | - | |||||||||
| 22 février 2016 00:00:00 | 0.9802 | 2 319 278 924.0000 | 0.46% | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 15 février 2016 00:00:00 | 0.9757 | 2 254 115 083.0000 | 1.09% | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 8 février 2016 00:00:00 | 0.9652 | 2 172 491 638.0000 | -1.18% | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1 février 2016 00:00:00 | 0.9767 | 2 137 890 385.0000 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 13 novembre 2015 00:00:00 | 1.0002 | 818 073 196.0000 | 175 970 552.6000 | 177 097 878.2000 | 1 127 325.6000 | 176 760 286 | 1 125 707 | -0.35% | 0.36% | - | - | - | - | - | ||||
| 6 novembre 2015 00:00:00 | 1.0037 | 644 656 746.0000 | 151 471 856.5000 | 151 634 953.0000 | 163 096.5000 | 151 106 746 | 162 498 | -0.03% | 0.47% | - | - | - | - | - | ||||
| 30 octobre 2015 00:00:00 | 1.0040 | 493 326 389.0000 | 116 753 371.8000 | 117 203 327.3000 | 449 955.5000 | 116 930 454 | 449 502 | 0.40% | 0.70% | - | - | - | - | - | ||||
| 23 octobre 2015 00:00:00 | 1.0000 | 374 842 437.0000 | 110 449 114.5000 | 111 151 658.2000 | 702 543.7000 | 111 330 785 | 703 212 | 0.34% | 0.06% | - | - | - | - | - | ||||
Graphique du rachat et de la vente
Graphique des ventes nettes hebdomadaires
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